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華泰紫金智鑫3月定開債(008982
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.06420.09%
近1月：0.08%
近1年：0.22%

累計凈值

1.1922
近3月：0.50%
近3年：9.62%

近6月：-0.30%
成立來：19.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：肖芳芳等
成 立 日：2020-02-26管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-26～2026-02-09/2026-01-26～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月23日15:00~02月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月23日15:00~02月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0642 1.1922 0.09%
    12-18 1.0632 1.1912 0.03%
    12-17 1.0629 1.1909 0.09%
    12-16 1.0619 1.1899 0.04%
    12-15 1.0615 1.1895 -0.03%
    12-12 1.0618 1.1898 -0.08%
    12-11 1.0626 1.1906 0.04%
    12-10 1.0622 1.1902 0.05%
    12-09 1.0617 1.1897 0.07%
    12-08 1.0610 1.1890 0.01%
    12-05 1.0609 1.1889 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.08%
    0.50%
    -0.30%
    -0.03%
    0.22%
    6.66%
    9.62%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    76 | 3521
    763 | 3515
    1185 | 3485
    2721 | 3406
    2779 | 3241
    2793 | 3218
    867 | 2694
    1289 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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