青島銀行股份有限公司托管基金 |
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-12-15 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 |
| 021289 | 中金金辰債券 基金吧 檔案 | 0.9988 | 1.0258 | 1.0008 | 1.0278 | -0.0020 | -0.20% | 開放申購 | 尹海峰,胡博 |
| 021668 | 申萬菱信智華穩(wěn)進配置3個月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 楊紹華 |
| 020061 | 鵬揚淳旭債券C 基金吧 檔案 | 1.0497 | 1.0767 | 1.0500 | 1.0770 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 管悅,焦翠 |
| 023692 | 諾德安悅 基金吧 檔案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 景輝 |
| 024216 | 匯泉安瑞回報債券A 基金吧 檔案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 沈鑫,汪雨晨 |
| 020211 | 興華安啟純債A 基金吧 檔案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0041 | -0.40% | 開放申購 | 呂智卓,李靜文 |
| 019955 | 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A 基金吧 檔案 | 1.0474 | 1.0574 | 1.0472 | 1.0572 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 李倩,汪曼琪,王子芃 |
| 024066 | 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)B 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9980 | 0.9980 | --- | --- | 開放申購 | 李凱 |
| 025067 | 建信醫(yī)療創(chuàng)新股票C 基金吧 檔案 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9573 | 0.9573 | -0.0200 | -2.09% | 開放申購 | 馬牧青 |
| 022204 | 永贏中證A50指數(shù)增強發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.1997 | 1.1997 | 1.2094 | 1.2094 | -0.0097 | -0.80% | 開放申購 | 朱晨歌 |
| 023008 | 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 宋珊珊 |
| 023174 | 興華景成混合C 基金吧 檔案 | 1.2012 | 1.2012 | 1.1559 | 1.1559 | 0.0453 | 3.92% | 開放申購 | 崔濤,呂智卓,胡璽潮 |
| 019956 | 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 基金吧 檔案 | 1.0502 | 1.0602 | 1.0501 | 1.0601 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 李倩,汪曼琪,王子芃 |
| 021733 | 中銀證券鴻瑞債券C 基金吧 檔案 | 1.0181 | 1.0180 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0002 | -0.02% | 開放申購 | 余亮,劉燦 |
| 023171 | 興華安澤純債A 基金吧 檔案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 呂智卓 |
| 023172 | 興華安澤純債C 基金吧 檔案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 呂智卓 |
| 024067 | 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0184 | 1.0184 | --- | --- | 開放申購 | 李凱 |
| 024217 | 匯泉安瑞回報債券C 基金吧 檔案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 沈鑫,汪雨晨 |
| 020737 | 國新國證匯銘債券C 基金吧 檔案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 張蕊,王銘揚 |
| 022205 | 永贏中證A50指數(shù)增強發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.1946 | 1.1946 | 1.2042 | 1.2042 | -0.0096 | -0.80% | 開放申購 | 朱晨歌 |
| 021732 | 中銀證券鴻瑞債券A 基金吧 檔案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 余亮,劉燦 |
| 025068 | 建信醫(yī)療創(chuàng)新股票A 基金吧 檔案 | 0.9384 | 0.9384 | 0.9584 | 0.9584 | -0.0200 | -2.09% | 開放申購 | 馬牧青 |
| 022199 | 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0065 | 1.0065 | --- | --- | 開放申購 | 李凱 |
| 021518 | 興華興利債券C 基金吧 檔案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0895 | 1.0895 | -0.0044 | -0.40% | 開放申購 | 呂智卓,崔濤,胡璽潮 |
| 021195 | 格林科技成長混合C 基金吧 檔案 | 0.9569 | 0.9569 | 0.9707 | 0.9707 | -0.0138 | -1.42% | 開放申購 | 劉贊,宋賓煌 |
| 023007 | 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 宋珊珊 |
| 020212 | 興華安啟純債C 基金吧 檔案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0041 | -0.40% | 開放申購 | 呂智卓,李靜文 |
| 022200 | 金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0042 | 1.0042 | --- | --- | 開放申購 | 李凱 |
| 019813 | 國聯(lián)安恒通3個月定開債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0445 | 1.0445 | --- | --- | 暫停申購 | 陸欣,張彩霞 |
| 021517 | 興華興利債券A 基金吧 檔案 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0923 | 1.0923 | -0.0044 | -0.40% | 開放申購 | 呂智卓,崔濤,胡璽潮 |
| 020060 | 鵬揚淳旭債券A 基金吧 檔案 | 1.0535 | 1.0835 | 1.0538 | 1.0838 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 管悅,焦翠 |
| 020942 | 安信青享純債C 基金吧 檔案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0004 | -0.04% | 暫停申購 | 任憑,鄧宇思 |
| 021669 | 申萬菱信智華穩(wěn)進配置3個月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 楊紹華 |
| 021194 | 格林科技成長混合A 基金吧 檔案 | 0.9532 | 0.9532 | 0.9668 | 0.9668 | -0.0136 | -1.41% | 開放申購 | 劉贊,宋賓煌 |
| 020941 | 安信青享純債A 基金吧 檔案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0004 | -0.04% | 暫停申購 | 任憑,鄧宇思 |
| 023173 | 興華景成混合A 基金吧 檔案 | 1.2034 | 1.2034 | 1.1578 | 1.1578 | 0.0456 | 3.94% | 開放申購 | 崔濤,呂智卓,胡璽潮 |
| 020736 | 國新國證匯銘債券A 基金吧 檔案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 張蕊,王銘揚 |
