托管銀行列表
徽商銀行股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 徽商銀行股份有限公司 | 英文名稱 | Huishang Bank Corporation Limited |
| 成立日期 | 1997-04-04 | 注冊(cè)資本 | 138.90億元 |
| 法人代表 | 嚴(yán)琛 | 總 經(jīng) 理 | |
| 聯(lián)系地址 | 安徽省合肥市安慶路79號(hào)天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號(hào)大新金融中心40樓 | 網(wǎng)站地址 | www.hsbank.com.cn |
| 郵政編碼 | 230001 | 客服郵箱 | djb@hsbank.com.cn |
| 電話號(hào)碼 | 40088-96588 | 傳真號(hào)碼 | +(86) 551-6266-7806 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 徽商銀行股份有限公司成立于1997-04-04，現(xiàn)位于安徽省合肥市安慶路79號(hào)天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號(hào)大新金融中心40樓，客服聯(lián)系電話為40088-96588，一直以來徽商銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)、外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);買賣、代理買賣外匯;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理委托存貸款業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。 | ||
徽商銀行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
| 010803 | 天弘慶享債券A 基金吧 檔案 | 1.0230 | 1.1393 | 1.0229 | 1.1392 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 020264 | 嘉合磐昇純債D 基金吧 檔案 | 1.1403 | 1.1403 | 1.1402 | 1.1402 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購(gòu) | 李超 |
| 007554 | 財(cái)通恒利純債 基金吧 檔案 | 1.0559 | 1.1714 | 1.0557 | 1.1712 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購(gòu) | 張婉玉 |
| 007037 | 海富通聚合純債 基金吧 檔案 | 1.0895 | 1.1954 | 1.0892 | 1.1951 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購(gòu) | 方昆明 |
| 019945 | 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券A 基金吧 檔案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購(gòu) | 李達(dá)夫 |
| 008341 | 華富中債-安徽信用債C 基金吧 檔案 | 1.0763 | 1.2013 | 1.0760 | 1.2010 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 021264 | 中信保誠(chéng)景豐D 基金吧 檔案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購(gòu) | 柳紅亮 |
| 018814 | 中金金安債券 基金吧 檔案 | 1.0213 | 1.0563 | 1.0213 | 1.0563 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購(gòu) | 閆雯雯,王明智 |
| 024876 | 博時(shí)富融純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購(gòu) | 王帥 |
| 006506 | 永贏祥益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | 1.0252 | 1.2172 | 1.0249 | 1.2169 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購(gòu) | 牟瓊嶼 |
| 023718 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 基金吧 檔案 | 1.0611 | 1.0717 | 1.0609 | 1.0715 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購(gòu) | 王立芹,陳碩 |
| 021157 | 華安中債1-3年政策金融債E 基金吧 檔案 | 1.0455 | 1.0855 | 1.0455 | 1.0855 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購(gòu) | 李振宇 |
| 007373 | 永贏卓利債券 基金吧 檔案 | 1.0668 | 1.2037 | 1.0665 | 1.2034 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購(gòu) | 楊凡穎,張雪 |
| 007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0782 | 1.7122 | 1.0782 | 1.7122 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購(gòu) | 章瀟楓 |
| 008340 | 華富中債-安徽信用債A 基金吧 檔案 | 1.0829 | 1.2079 | 1.0826 | 1.2076 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 007333 | 嘉合磐昇純債C 基金吧 檔案 | 1.1269 | 1.1969 | 1.1268 | 1.1968 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購(gòu) | 李超 |
| 007292 | 民生加銀興盈債券 基金吧 檔案 | 1.1068 | 1.2086 | 1.1064 | 1.2082 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購(gòu) | 姚航 |
| 006790 | 中信保誠(chéng)景豐C 基金吧 檔案 | 1.0700 | 1.2309 | 1.0700 | 1.2309 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購(gòu) | 柳紅亮 |
| 021106 | 寶盈盈悅純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0122 | 1.0342 | 1.0121 | 1.0341 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購(gòu) | 胡世輝 |
| 007540 | 華泰保興安悅債券A 基金吧 檔案 | 1.1672 | 1.3333 | 1.1675 | 1.3336 | -0.0003 | -0.03% | 限大額 | 陳祺偉 |
| 019946 | 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 基金吧 檔案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購(gòu) | 李達(dá)夫 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融債債券E 基金吧 檔案 | 1.0996 | 1.1226 | 1.0996 | 1.1226 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 蘇寧 |
| 007691 | 永贏澤利一年定開 基金吧 檔案 | 1.0849 | 1.1739 | 1.0845 | 1.1735 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購(gòu) | 錢布克,連冰潔 |
| 006789 | 中信保誠(chéng)景豐A 基金吧 檔案 | 1.0499 | 1.2338 | 1.0499 | 1.2338 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購(gòu) | 柳紅亮 |
| 018609 | 華泰柏瑞錦合債券 基金吧 檔案 | 1.0262 | 1.0489 | 1.0261 | 1.0488 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購(gòu) | 羅遠(yuǎn)航 |
| 006929 | 博時(shí)富融純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0224 | 1.2415 | 1.0224 | 1.2415 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購(gòu) | 王帥 |
| 006915 | 南方亨元債券A 基金吧 檔案 | 1.0417 | 1.2189 | 1.0415 | 1.2187 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購(gòu) | 江佳駿 |
| 020299 | 長(zhǎng)盛盛悅債券C 基金吧 檔案 | 1.0148 | 1.0196 | 1.0147 | 1.0195 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購(gòu) | 張建,劉欣 |
| 007302 | 華寶寶盛債券A 基金吧 檔案 | 1.0668 | 1.1898 | 1.0667 | 1.1897 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購(gòu) | 王慧 |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融債債券C 基金吧 檔案 | 1.1179 | 1.2629 | 1.1180 | 1.2630 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 蘇寧 |
| 011245 | 中加瑞享純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0040 | 1.0377 | 1.0040 | 1.0377 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 魏泰源 |
| 008735 | 匯安盛鑫三年定開純債債券 基金吧 檔案 | 1.0307 | 1.1242 | 1.0307 | 1.1242 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購(gòu) | 張昆 |
| 018845 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券C 基金吧 檔案 | 1.0386 | 1.0506 | 1.0387 | 1.0507 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購(gòu) | 成念良 |
| 021014 | 信澳悅享利率債C 基金吧 檔案 | 1.0164 | 1.0480 | 1.0165 | 1.0481 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購(gòu) | 趙琳婧 |
| 007670 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券A 基金吧 檔案 | 1.0607 | 1.1699 | 1.0605 | 1.1697 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購(gòu) | 王立芹,陳碩 |
| 017708 | 長(zhǎng)盛盛啟債券A 基金吧 檔案 | 1.0380 | 1.0931 | 1.0378 | 1.0929 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 李琪 |
| 019502 | 信澳悅享利率債A 基金吧 檔案 | 1.0150 | 1.0525 | 1.0150 | 1.0525 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購(gòu) | 趙琳婧 |
| 020741 | 華泰保興安悅債券C 基金吧 檔案 | 1.1651 | 1.2460 | 1.1654 | 1.2463 | -0.0003 | -0.03% | 限大額 | 陳祺偉 |
| 007332 | 嘉合磐昇純債A 基金吧 檔案 | 1.1403 | 1.2103 | 1.1402 | 1.2102 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購(gòu) | 李超 |
| 006916 | 南方亨元債券C 基金吧 檔案 | 1.1994 | 1.2176 | 1.1992 | 1.2174 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購(gòu) | 江佳駿 |
| 021107 | 寶盈盈悅純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0098 | 1.0318 | 1.0097 | 1.0317 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購(gòu) | 胡世輝 |
| 006997 | 平安惠添純債債券 基金吧 檔案 | 1.0762 | 1.2174 | 1.0759 | 1.2171 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購(gòu) | 張恒 |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 基金吧 檔案 | 1.0257 | 1.2237 | 1.0256 | 1.2236 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 李曉天,羅薇 |
| 007208 | 中郵中債1-3年久期央企20A 基金吧 檔案 | 1.0453 | 1.1973 | 1.0449 | 1.1969 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購(gòu) | 閆宜乘,姚藝 |
| 007180 | 華安中債1-3年政策金融債A 基金吧 檔案 | 1.0399 | 1.1921 | 1.0398 | 1.1920 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購(gòu) | 李振宇 |
| 022339 | 長(zhǎng)信穩(wěn)瑞純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購(gòu) | 劉婧,馮彬,王蔚杰 |
| 007167 | 華安安和債券A 基金吧 檔案 | 1.0272 | 1.2172 | 1.0270 | 1.2170 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 康釗 |
| 006505 | 永贏祥益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 1.0205 | 1.2292 | 1.0202 | 1.2289 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購(gòu) | 牟瓊嶼 |
| 010804 | 天弘慶享債券C 基金吧 檔案 | 1.0219 | 1.1154 | 1.0218 | 1.1153 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融債債券A 基金吧 檔案 | 1.0979 | 1.2691 | 1.0980 | 1.2692 | -0.0001 | -0.01% | 限大額 | 蘇寧 |
| 020298 | 長(zhǎng)盛盛悅債券A 基金吧 檔案 | 1.0164 | 1.0216 | 1.0163 | 1.0215 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購(gòu) | 張建,劉欣 |
| 016925 | 華夏鼎輝債券A 基金吧 檔案 | 1.0235 | 1.0988 | 1.0234 | 1.0987 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購(gòu) | 吳彬 |
| 017709 | 長(zhǎng)盛盛啟債券C 基金吧 檔案 | 1.0364 | 1.0882 | 1.0362 | 1.0880 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 李琪 |
| 008765 | 中加瑞享純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0426 | 1.1500 | 1.0423 | 1.1497 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 魏泰源 |
| 018844 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 基金吧 檔案 | 1.0349 | 1.0539 | 1.0349 | 1.0539 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購(gòu) | 成念良 |
| 016926 | 華夏鼎輝債券C 基金吧 檔案 | 1.0513 | 1.0961 | 1.0513 | 1.0961 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購(gòu) | 吳彬 |
| 019214 | 華寶寶盛債券C 基金吧 檔案 | 1.0668 | 1.1118 | 1.0667 | 1.1117 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購(gòu) | 王慧 |
| 006944 | 永贏悅利債券 基金吧 檔案 | 1.0252 | 1.1429 | 1.0251 | 1.1428 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購(gòu) | 吳瑋,徐沛琳 |
| 007168 | 華安安和債券C 基金吧 檔案 | 1.0376 | 1.2186 | 1.0375 | 1.2185 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 康釗 |
| 015120 | 中銀沃享一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0000 | 1.0805 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 李家毅,李憲 |
| 007068 | 浦銀安盛普豐純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0145 | 1.1391 | 1.0145 | 1.1391 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購(gòu) | 章瀟楓 |
| 022109 | 華泰保興安悅債券D 基金吧 檔案 | 1.1751 | 1.1800 | 1.1751 | 1.1800 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 陳祺偉 |
| 022338 | 長(zhǎng)信穩(wěn)瑞純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購(gòu) | 劉婧,馮彬,王蔚杰 |
| 007209 | 中郵中債1-3年久期央企20C 基金吧 檔案 | 1.0418 | 1.1848 | 1.0415 | 1.1845 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購(gòu) | 閆宜乘,姚藝 |
| 007181 | 華安中債1-3年政策金融債C 基金吧 檔案 | 1.0380 | 1.1852 | 1.0380 | 1.1852 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購(gòu) | 李振宇 |
| [貨幣型基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | ||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 基金經(jīng)理 | ||
| 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001096 | 國(guó)壽安保聚寶盆貨幣A 基金吧 檔案 | 0.3445 | 1.2360% | 0.3347 | 1.2440% | 張英 |
| 009485 | 國(guó)壽安保聚寶盆貨幣B 基金吧 檔案 | 0.3828 | 1.3780% | 0.3731 | 1.3860% | 張英 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||