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創(chuàng)金合信利輝利率債債券C(018845
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0386-0.01%
近1月：-0.34%
近1年：2.35%

累計凈值

1.0506
近3月：-0.05%
近3年：--

近6月：-0.10%
成立來：5.09%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：成念良
成 立 日：2023-07-19管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0386 1.0506 -0.01%
    07-31 1.0387 1.0507 0.14%
    07-30 1.0372 1.0492 0.20%
    07-29 1.0351 1.0471 -0.27%
    07-28 1.0379 1.0499 0.16%
    07-25 1.0362 1.0482 0.02%
    07-24 1.0360 1.0480 -0.24%
    07-23 1.0385 1.0505 -0.08%
    07-22 1.0393 1.0513 -0.12%
    07-21 1.0405 1.0525 -0.14%
    07-18 1.0420 1.0540 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.34%
    -0.05%
    -0.10%
    0.02%
    2.35%
    5.06%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 3459
    3161 | 3451
    2990 | 3374
    2966 | 3288
    2882 | 3265
    1636 | 3060
    2126 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --
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51 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:03
87 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(C類份額)基 基金資訊 06-26 08:07
69 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(2025年6 基金資訊 06-26 08:07
68 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(C類份額)基 基金資訊 04-23 09:03
74 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(2025年4 基金資訊 04-23 09:03
48 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:11
135 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公 基金資訊 04-18 07:00
62 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:23
60 0 嘿，大伙看，近一年基金市場競爭激烈，方正鴻遠(yuǎn)卻獨占 久遠(yuǎn)的173 03-20 23:47
77 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:12
270 0 太強了啊，最近方正富邦鴻遠(yuǎn)的業(yè)績真強呀，今天又是2 樂觀的星空 11-30 02:01
792 0 債市紅紅火火，咱們跟上一波，也能掙點零花錢也不錯呢 帝林5 11-21 19:34
869 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購( 基金資訊 11-18 07:08
856 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-15 07:13
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177 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(C類份額)基 基金資訊 10-30 08:05
218 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(2024年1 基金資訊 10-30 08:05
245 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公 基金資訊 10-26 08:05
177 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-24 09:08
246 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購( 基金資訊 09-03 07:10
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