渤海銀行股份有限公司托管基金 |
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-08-05 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-08-05 | 2025-08-04 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 |
| 001585 | 國投瑞銀新活力混合C 基金吧 檔案 | 1.1634 | 1.2396 | 1.1632 | 1.2394 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 李達(dá)夫,張清寧 |
| 660109 | 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | 1.7979 | 1.8689 | 1.7923 | 1.8633 | 0.0056 | 0.31% | 開放申購 | 史向明 |
| 017330 | 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 蔣敏 |
| 005090 | 嘉合睿金混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.1409 | 1.6109 | 1.1375 | 1.6075 | 0.0034 | 0.30% | 開放申購 | 陶棣溦 |
| 017514 | 博時富盈一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0104 | 1.0539 | 1.0104 | 1.0539 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 程卓 |
| 016716 | 建信渤泰債券C 基金吧 檔案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0025 | 0.23% | 開放申購 | 尹潤泉,胡澤元 |
| 007553 | 中信建投醫(yī)改混合C 基金吧 檔案 | 1.7663 | 1.7663 | 1.7820 | 1.7820 | -0.0157 | -0.88% | 開放申購 | 謝瑋 |
| 006430 | 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 基金吧 檔案 | 0.8784 | 1.5984 | 0.8702 | 1.5902 | 0.0082 | 0.94% | 開放申購 | 張俊 |
| 009243 | 中加核心智造混合C 基金吧 檔案 | 1.4075 | 1.4675 | 1.4005 | 1.4605 | 0.0070 | 0.50% | 開放申購 | 張一然 |
| 002408 | 中信建投醫(yī)改混合A 基金吧 檔案 | 2.1606 | 2.1606 | 2.1798 | 2.1798 | -0.0192 | -0.88% | 開放申購 | 謝瑋 |
| 021182 | 中歐價值精選混合C 基金吧 檔案 | 1.3008 | 1.3117 | 1.2909 | 1.3018 | 0.0099 | 0.77% | 開放申購 | 張學(xué)明 |
| 016009 | 中加博盈一年定開債發(fā)起 基金吧 檔案 | 1.0204 | 1.0844 | 1.0206 | 1.0846 | -0.0002 | -0.02% | 暫停申購 | 于躍 |
| 023491 | 民生加銀恒悅債券 基金吧 檔案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 關(guān)鍵 |
| 021027 | 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.4832 | 1.4832 | 1.4456 | 1.4456 | 0.0376 | 2.60% | 開放申購 | 陸玲玲 |
| 008785 | 中加博裕純債債券 基金吧 檔案 | 1.1017 | 1.1737 | 1.1015 | 1.1735 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 于躍,王颯 |
| 020968 | 國投瑞銀順昌純債債券C 基金吧 檔案 | 1.1312 | 1.1562 | 1.1309 | 1.1559 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 王侃 |
| 021025 | 德邦景頤債券E 基金吧 檔案 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 張晶 |
| 016715 | 建信渤泰債券A 基金吧 檔案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0026 | 0.24% | 開放申購 | 尹潤泉,胡澤元 |
| 020929 | 國投瑞銀新活力混合D 基金吧 檔案 | 1.0046 | 1.0568 | 1.0044 | 1.0566 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 李達(dá)夫,張清寧 |
| 014258 | 國聯(lián)恒澤純債C 基金吧 檔案 | 1.1163 | 1.1413 | 1.1162 | 1.1412 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 羅匯,汪曼琪 |
| 005815 | 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 基金吧 檔案 | 2.5114 | 2.5114 | 2.4962 | 2.4962 | 0.0152 | 0.61% | 開放申購 | 廖凌,姚晨飛 |
| 008439 | 融通通華五年定開債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 黃浩榮 |
| 012386 | 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 蔣敏 |
| 021024 | 德邦景頤債券D 基金吧 檔案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 張晶 |
| 660009 | 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 1.8842 | 1.9552 | 1.8784 | 1.9494 | 0.0058 | 0.31% | 開放申購 | 史向明 |
| 001743 | 諾安優(yōu)選回報混合 基金吧 檔案 | 2.0570 | 2.3070 | 2.0050 | 2.2550 | 0.0520 | 2.59% | 開放申購 | 楊谷 |
| 001499 | 國投瑞銀新增長混合A 基金吧 檔案 | 1.4869 | 1.8700 | 1.4832 | 1.8663 | 0.0037 | 0.25% | 開放申購 | 敬夏璽,殷瑞飛 |
| 005091 | 嘉合睿金混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.0808 | 1.5458 | 1.0776 | 1.5426 | 0.0032 | 0.30% | 開放申購 | 陶棣溦 |
| 002689 | 紅塔紅土長益定開債C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 楊興風(fēng),陳紀(jì)靖 |
| 008440 | 融通通華五年定開債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 黃浩榮 |
| 002688 | 紅塔紅土長益定開債A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 楊興風(fēng),陳紀(jì)靖 |
| 005996 | 國投瑞銀順昌純債債券A 基金吧 檔案 | 1.1363 | 1.2533 | 1.1360 | 1.2530 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 王侃 |
| 021181 | 中歐價值精選混合A 基金吧 檔案 | 1.3071 | 1.3180 | 1.2972 | 1.3081 | 0.0099 | 0.76% | 開放申購 | 張學(xué)明 |
| 003176 | 德邦景頤債券A 基金吧 檔案 | 1.1177 | 1.2577 | 1.1175 | 1.2575 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 張晶 |
| 003564 | 博時安誠3個月定開債A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 倪玉娟,卞竑 |
| 021028 | 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.4754 | 1.4754 | 1.4381 | 1.4381 | 0.0373 | 2.59% | 開放申購 | 陸玲玲 |
| 007326 | 國投瑞銀新增長混合C 基金吧 檔案 | 1.4753 | 1.8090 | 1.4717 | 1.8054 | 0.0036 | 0.24% | 開放申購 | 敬夏璽,殷瑞飛 |
| 006027 | 國投瑞銀順祥債券 基金吧 檔案 | 1.0313 | 1.2659 | 1.0312 | 1.2658 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 張清寧,陳偉旸 |
| 015247 | 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 楊晗 |
| 001470 | 融通通鑫靈活配置混合 基金吧 檔案 | 1.8110 | 1.8700 | 1.8090 | 1.8680 | 0.0020 | 0.11% | 開放申購 | 余志勇,劉舒樂 |
| 014257 | 國聯(lián)恒澤純債A 基金吧 檔案 | 1.0709 | 1.0959 | 1.0708 | 1.0958 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 羅匯,汪曼琪 |
| 003177 | 德邦景頤債券C 基金吧 檔案 | 1.0988 | 1.2388 | 1.0986 | 1.2386 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 張晶 |
| 015246 | 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 楊晗 |
| 003565 | 博時安誠3個月定開債C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 倪玉娟,卞竑 |
| 016673 | 華安鼎津一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0670 | 1.0860 | 1.0671 | 1.0861 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購 | 鮑越愚 |
| 008429 | 中信保誠嘉裕五年定開債 基金吧 檔案 | 1.0246 | 1.1690 | 1.0246 | 1.1690 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 臧淑玲,顧飛辰 |
| 018255 | 國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0613 | 1.0653 | 1.0614 | 1.0654 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購 | 胡智磊 |
| 001584 | 國投瑞銀新活力混合A 基金吧 檔案 | 1.1766 | 1.2628 | 1.1763 | 1.2625 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 李達(dá)夫,張清寧 |
| 009242 | 中加核心智造混合A 基金吧 檔案 | 1.4378 | 1.4978 | 1.4306 | 1.4906 | 0.0072 | 0.50% | 開放申購 | 張一然 |
| 014284 | 鑫元皓利一年定期開放債券 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 曹建華,吳洵 |
| 016576 | 民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起 基金吧 檔案 | 1.0200 | 1.0845 | 1.0201 | 1.0846 | -0.0001 | -0.01% | 暫停申購 | 姚航 |
