托管銀行

托管銀行列表
國信證券股份有限公司概況
法定名稱國信證券股份有限公司英文名稱Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注冊(cè)資本96.12億元
法人代表張納沙總 經(jīng) 理鄧舸
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國信金融大廈網(wǎng)站地址www.guosen.com.cn
郵政編碼518046客服郵箱ir@guosen.com.cn
電話號(hào)碼95536傳真號(hào)碼0755-82133453
經(jīng)營范圍國信證券股份有限公司成立于1994-06-30，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國信金融大廈，客服聯(lián)系電話為95536，一直以來國信證券經(jīng)營范圍是證券業(yè)務(wù);證券投資基金銷售服務(wù);證券投資基金托管;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
國信證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
164401前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)  基金吧  檔案0.77110.77110.77060.77060.00050.06%開放申購梁溥森
012322東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.20701.20701.21291.2129-0.0059-0.49%開放申購楊路煒
012329天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.51570.51570.51350.51350.00220.43%開放申購林心龍
023299匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.13291.13291.13711.1371-0.0042-0.37%開放申購吳振翔,王星星
024145華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.98210.98210.99150.9915-0.0094-0.95%開放申購華龍
164818工銀傳媒指數(shù)A  基金吧  檔案1.11090.32801.10110.32560.00980.89%開放申購張樂濤
159213匯添富中證機(jī)器人ETF  基金吧  檔案1.06991.06991.06991.06990.00000.00%場內(nèi)交易何麗竹
019703易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.47991.47991.49001.4900-0.0101-0.68%開放申購李樹建
019150國聯(lián)國企改革混合C  基金吧  檔案1.83602.03301.83202.02900.00400.22%開放申購鄭玲
015096東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)A  基金吧  檔案1.30231.30231.30471.3047-0.0024-0.18%開放申購馮杰波
017857東財(cái)時(shí)代優(yōu)選A  基金吧  檔案1.00251.00251.00941.0094-0.0069-0.68%開放申購馮杰波
001388國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C  基金吧  檔案1.97302.11901.99602.1420-0.0230-1.15%開放申購甘傳琦
021727泓德智選啟誠混合C  基金吧  檔案1.15311.15311.15181.15180.00130.11%開放申購李子昂
159330東財(cái)滬深300ETF  基金吧  檔案1.23521.23521.24151.2415-0.0063-0.51%場內(nèi)交易吳逸
561080華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.07821.07821.07851.0785-0.0003-0.03%場內(nèi)交易許之彥,王超
159606易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF  基金吧  檔案0.97300.97300.97390.9739-0.0009-0.09%場內(nèi)交易伍臣東
001387國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A  基金吧  檔案3.27903.85703.31703.8950-0.0380-1.15%開放申購甘傳琦
018906國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99790.99790.99700.99700.00090.09%開放申購朱碧瑩
159380A500ETF東財(cái)  基金吧  檔案1.10051.10051.10531.1053-0.0048-0.43%場內(nèi)交易吳逸,姚楠燕
000928國聯(lián)國企改革混合A  基金吧  檔案1.84402.04101.84002.03700.00400.22%開放申購鄭玲
520880華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF  基金吧  檔案1.19251.19251.22351.2235-0.0310-2.53%場內(nèi)交易豐晨成
023253天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.04731.04731.05491.0549-0.0076-0.72%開放申購張戈
019115東財(cái)卓越成長A  基金吧  檔案1.29131.29131.29481.2948-0.0035-0.27%開放申購孫辰陽
019116東財(cái)卓越成長C  基金吧  檔案1.27321.27321.27671.2767-0.0035-0.27%開放申購孫辰陽
020829東財(cái)北證50C  基金吧  檔案1.82541.82541.82951.8295-0.0041-0.22%開放申購吳逸,姚楠燕
017858東財(cái)時(shí)代優(yōu)選C  基金吧  檔案0.98650.98650.99330.9933-0.0068-0.68%開放申購馮杰波
015097東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C  基金吧  檔案1.26771.26771.27011.2701-0.0024-0.19%開放申購馮杰波
019403財(cái)通資管中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.23941.23941.23701.23700.00240.19%開放申購辛晨晨
019321易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.23221.23221.23341.2334-0.0012-0.10%開放申購伍臣東
016043東財(cái)證券30A  基金吧  檔案1.29591.29591.30441.3044-0.0085-0.65%開放申購姚楠燕
021243富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.07041.07761.07721.0844-0.0068-0.63%開放申購金澤宇
018905國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00141.00141.00041.00040.00100.10%開放申購朱碧瑩
021726泓德智選啟誠混合A  基金吧  檔案1.15491.15491.15361.15360.00130.11%開放申購李子昂
023423東財(cái)滬深300E  基金吧  檔案1.04211.04211.04711.0471-0.0050-0.48%開放申購姚楠燕
024829建信北證50成份指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.99820.9982------------暫停申購劉明輝
023252天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.04901.04901.05661.0566-0.0076-0.72%開放申購張戈
012321東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.22151.22151.22741.2274-0.0059-0.48%開放申購楊路煒
023298匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.13451.13451.13871.1387-0.0042-0.37%開放申購吳振翔,王星星
563320華泰柏瑞中證通用航空主題ETF  基金吧  檔案------------------譚弘翔
159323華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.22291.22291.23491.2349-0.0120-0.97%場內(nèi)交易華龍
012328天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.52040.52040.51820.51820.00220.42%開放申購林心龍
159568博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案1.77501.77501.80101.8010-0.0260-1.44%場內(nèi)交易李慶陽
020803東方紅量化選股混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.18181.18181.18101.18100.00080.07%開放申購徐習(xí)佳
530080天弘上證180ETF  基金吧  檔案1.09381.09381.10221.1022-0.0084-0.76%場內(nèi)交易張戈
014235淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A  基金吧  檔案0.81660.81660.82310.8231-0.0065-0.79%開放申購陳印
021244富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.06861.07581.07551.0827-0.0069-0.64%開放申購金澤宇
015037天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A  基金吧  檔案1.02411.02411.03161.0316-0.0075-0.73%開放申購楊超
561760博時(shí)中證油氣資源ETF  基金吧  檔案0.94820.94820.95890.9589-0.0107-1.12%場內(nèi)交易王祥
019589東財(cái)化工A  基金吧  檔案1.03081.03081.03531.0353-0.0045-0.43%開放申購姚楠燕
016044東財(cái)證券30C  基金吧  檔案1.28221.28221.29071.2907-0.0085-0.66%開放申購姚楠燕
020804東方紅量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.17471.17471.17401.17400.00070.06%開放申購徐習(xí)佳
517550招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF  基金吧  檔案0.77340.77340.77240.77240.00100.13%場內(nèi)交易侯昊
159332富國中證中央企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案1.16111.17691.16891.1847-0.0078-0.67%場內(nèi)交易金澤宇
159640工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和ETF  基金吧  檔案0.77760.77760.77700.77700.00060.08%場內(nèi)交易李銳敏
561320國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF  基金吧  檔案0.95730.95730.95620.95620.00110.12%場內(nèi)交易吳中昊
018099方正富邦中證保險(xiǎn)C  基金吧  檔案1.10701.10701.11601.1160-0.0090-0.81%開放申購吳昊
018013長信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.24391.24391.24251.24250.00140.11%開放申購左金保
020748國聯(lián)智選先鋒股票A  基金吧  檔案1.49701.49701.48711.48710.00990.67%開放申購王喆,陳薪羽
021856博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.94000.94000.95010.9501-0.0101-1.06%開放申購王祥
561220工銀瑞信中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF  基金吧  檔案1.06201.06201.07571.0757-0.0137-1.27%場內(nèi)交易史寶珖
019767景順長城科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.42141.42141.43361.4336-0.0122-0.85%開放申購黎海威,徐喻軍
023864東財(cái)A500C  基金吧  檔案1.06711.06711.07191.0719-0.0048-0.45%開放申購吳逸
159232南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.07681.08181.07711.0821-0.0003-0.03%場內(nèi)交易潘水洋,高興坤
022943華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)Y  基金吧  檔案1.15391.15391.15121.15120.00270.23%開放申購孫蒙
021855博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.94160.94160.95170.9517-0.0101-1.06%開放申購王祥
024828建信北證50成份指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.99830.9983------------暫停申購劉明輝
159500富國中證500ETF  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期金澤宇
159692證券ETF東財(cái)  基金吧  檔案1.30201.30201.31101.3110-0.0090-0.69%場內(nèi)交易吳逸
020407工銀傳媒指數(shù)E  基金吧  檔案1.10691.10691.09721.09720.00970.88%開放申購張樂濤
024144華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.98230.98230.99160.9916-0.0093-0.94%開放申購華龍
023863東財(cái)A500A  基金吧  檔案1.06741.06741.07221.0722-0.0048-0.45%開放申購吳逸
018014長信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.23261.23261.23131.23130.00130.11%開放申購左金保
019702易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.48681.48681.49691.4969-0.0101-0.67%開放申購李樹建
520940華安恒指港股通ETF  基金吧  檔案1.02281.02281.03311.0331-0.0103-1.00%場內(nèi)交易倪斌
018503東財(cái)光伏C  基金吧  檔案0.72750.72750.71590.71590.01161.62%開放申購姚楠燕
015038天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C  基金吧  檔案1.01541.01541.02271.0227-0.0073-0.71%開放申購楊超
019320易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.23891.23891.24011.2401-0.0012-0.10%開放申購伍臣東
015279東財(cái)滬深300C  基金吧  檔案1.03331.03331.03831.0383-0.0050-0.48%開放申購姚楠燕
014236淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C  基金吧  檔案0.80190.80190.80840.8084-0.0065-0.80%開放申購陳印
019768景順長城科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.41721.41721.42941.4294-0.0122-0.85%開放申購黎海威,徐喻軍
023971泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.08431.08431.08651.0865-0.0022-0.20%開放申購袁帥
023970泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.08461.08461.08691.0869-0.0023-0.21%開放申購袁帥
013233華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.15041.15041.14781.14780.00260.23%限大額孫蒙
014417泰康研究精選股票發(fā)起C  基金吧  檔案0.90100.90100.91320.9132-0.0122-1.34%開放申購陸建巍
020749國聯(lián)智選先鋒股票C  基金吧  檔案1.48831.48831.47841.47840.00990.67%開放申購王喆,陳薪羽
588020易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF  基金吧  檔案1.32321.32321.33281.3328-0.0096-0.72%場內(nèi)交易龐亞平
159709工銀瑞信深證物聯(lián)網(wǎng)50ETF  基金吧  檔案1.00721.00721.01191.0119-0.0047-0.46%場內(nèi)交易李銳敏
520510華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF  基金吧  檔案0.98460.9846------------封閉期單寬之
023636易方達(dá)安旭90天持有債券A  基金吧  檔案1.00691.0069------------暫停申購劉琬姝
015278東財(cái)滬深300A  基金吧  檔案1.04741.04741.05241.0524-0.0050-0.48%開放申購姚楠燕
159856工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案0.75100.75100.75580.7558-0.0048-0.64%場內(nèi)交易史寶珖,楊廣釗
013234華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.13231.13231.12971.12970.00260.23%限大額孫蒙
020828東財(cái)北證50A  基金吧  檔案1.83311.83311.83721.8372-0.0041-0.22%開放申購吳逸,姚楠燕
024769匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00851.00851.00891.0089-0.0004-0.04%開放申購何麗竹
023637易方達(dá)安旭90天持有債券C  基金吧  檔案1.00671.0067------------暫停申購劉琬姝
024768匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00861.00861.00901.0090-0.0004-0.04%開放申購何麗竹
010677工銀傳媒指數(shù)C  基金吧  檔案1.09811.09811.08841.08840.00970.89%開放申購張樂濤
014416泰康研究精選股票發(fā)起A  基金吧  檔案0.91720.91720.92970.9297-0.0125-1.34%開放申購陸建巍
018502東財(cái)光伏A  基金吧  檔案0.73300.73300.72140.72140.01161.61%開放申購姚楠燕
019402財(cái)通資管中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.24591.24591.24351.24350.00240.19%開放申購辛晨晨
167301方正富邦中證保險(xiǎn)A  基金吧  檔案1.11701.86401.12501.8770-0.0080-0.71%開放申購吳昊
019590東財(cái)化工C  基金吧  檔案1.02471.02471.02921.0292-0.0045-0.44%開放申購姚楠燕
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1