托管銀行

托管銀行列表
國(guó)信證券股份有限公司概況
法定名稱國(guó)信證券股份有限公司英文名稱Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注冊(cè)資本96.12億元
法人代表張納沙總 經(jīng) 理鄧舸
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國(guó)信金融大廈網(wǎng)站地址www.guosen.com.cn
郵政編碼518046客服郵箱ir@guosen.com.cn
電話號(hào)碼95536傳真號(hào)碼0755-82133453
經(jīng)營(yíng)范圍國(guó)信證券股份有限公司成立于1994-06-30，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國(guó)信金融大廈，客服聯(lián)系電話為95536，一直以來國(guó)信證券經(jīng)營(yíng)范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營(yíng);證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;金融產(chǎn)品代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);證券投資基金托管;股票期權(quán)做市;上市證券做市交易。
國(guó)信證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-04-302025-04-29日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
164401前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)  基金吧  檔案0.70810.70810.70520.70520.00290.41%開放申購(gòu)梁溥森
012322東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.02321.02320.99860.99860.02462.46%開放申購(gòu)楊路煒
012329天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.45030.45030.45030.45030.00000.00%開放申購(gòu)林心龍
023299匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.00821.00821.00961.0096-0.0014-0.14%開放申購(gòu)吳振翔,王星星
164818工銀傳媒指數(shù)A  基金吧  檔案1.00100.30080.99060.29830.01041.05%開放申購(gòu)張樂濤
159213匯添富中證機(jī)器人ETF  基金吧  檔案1.03551.03551.00511.00510.03043.02%場(chǎng)內(nèi)交易何麗竹
019703易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.37521.37521.35271.35270.02251.66%開放申購(gòu)李樹建
019150國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合C  基金吧  檔案1.94601.94601.95101.9510-0.0050-0.26%開放申購(gòu)鄭玲
015096東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)A  基金吧  檔案0.88800.88800.87800.87800.01001.14%開放申購(gòu)馮杰波
017857東財(cái)時(shí)代優(yōu)選A  基金吧  檔案0.93300.93300.92600.92600.00700.76%開放申購(gòu)馮杰波
001388國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C  基金吧  檔案1.80701.95301.79901.94500.00800.44%開放申購(gòu)甘傳琦
021727泓德智選啟誠(chéng)混合C  基金吧  檔案1.01011.01011.00781.00780.00230.23%開放申購(gòu)李子昂
159330東財(cái)滬深300ETF  基金吧  檔案1.13201.13201.13311.1331-0.0011-0.10%場(chǎng)內(nèi)交易吳逸
561080華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案0.99240.99240.99800.9980-0.0056-0.56%場(chǎng)內(nèi)交易許之彥
159606易方達(dá)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF  基金吧  檔案0.87910.87910.87920.8792-0.0001-0.01%場(chǎng)內(nèi)交易伍臣東
001387國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A  基金吧  檔案3.00203.58002.98803.56600.01400.47%開放申購(gòu)甘傳琦
018906國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.96560.96560.97290.9729-0.0073-0.75%開放申購(gòu)朱碧瑩
159380A500ETF東財(cái)  基金吧  檔案1.00501.00501.00391.00390.00110.11%場(chǎng)內(nèi)交易吳逸,姚楠燕
000928國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A  基金吧  檔案1.95301.95301.95801.9580-0.0050-0.26%開放申購(gòu)鄭玲
023253天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.98380.98380.98490.9849-0.0011-0.11%開放申購(gòu)張戈
019115東財(cái)卓越成長(zhǎng)A  基金吧  檔案1.07741.07741.06241.06240.01501.41%開放申購(gòu)孫辰陽
019116東財(cái)卓越成長(zhǎng)C  基金吧  檔案1.06411.06411.04931.04930.01481.41%開放申購(gòu)孫辰陽
020829東財(cái)北證50C  基金吧  檔案1.72341.72341.67641.67640.04702.80%限大額吳逸,姚楠燕
017858東財(cái)時(shí)代優(yōu)選C  基金吧  檔案0.91960.91960.91270.91270.00690.76%開放申購(gòu)馮杰波
015097東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C  基金吧  檔案0.86620.86620.85650.85650.00971.13%開放申購(gòu)馮杰波
019403財(cái)通資管中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.11671.11671.11211.11210.00460.41%開放申購(gòu)辛晨晨
019321易方達(dá)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.12071.12071.12091.1209-0.0002-0.02%開放申購(gòu)伍臣東
016043東財(cái)證券30A  基金吧  檔案1.13621.13621.13321.13320.00300.26%開放申購(gòu)姚楠燕
021243富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.98780.98980.99981.0018-0.0120-1.20%開放申購(gòu)金澤宇
018905國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.96840.96840.97580.9758-0.0074-0.76%開放申購(gòu)朱碧瑩
021726泓德智選啟誠(chéng)混合A  基金吧  檔案1.01051.01051.00831.00830.00220.22%開放申購(gòu)李子昂
023423東財(cái)滬深300E  基金吧  檔案0.96040.96040.96130.9613-0.0009-0.09%開放申購(gòu)姚楠燕
023252天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.98460.98460.98570.9857-0.0011-0.11%開放申購(gòu)張戈
012321東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.03461.03461.00971.00970.02492.47%開放申購(gòu)楊路煒
023298匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.00861.00861.01001.0100-0.0014-0.14%開放申購(gòu)吳振翔,王星星
159323華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.14931.14931.14971.1497-0.0004-0.03%場(chǎng)內(nèi)交易華龍
012328天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.45410.45410.45410.45410.00000.00%開放申購(gòu)林心龍
159568博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案1.61351.61351.57301.57300.04052.57%場(chǎng)內(nèi)交易李慶陽
020803東方紅量化選股混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.05901.05901.05581.05580.00320.30%開放申購(gòu)徐習(xí)佳
530080天弘上證180ETF  基金吧  檔案1.00841.00841.01011.0101-0.0017-0.17%場(chǎng)內(nèi)交易張戈
014235淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A  基金吧  檔案0.75580.75580.75690.7569-0.0011-0.15%開放申購(gòu)顧偉
021244富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.98670.98870.99871.0007-0.0120-1.20%開放申購(gòu)金澤宇
015037天弘MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)A  基金吧  檔案0.94790.94790.95130.9513-0.0034-0.36%開放申購(gòu)楊超
561760博時(shí)中證油氣資源ETF  基金吧  檔案0.87580.87580.87710.8771-0.0013-0.15%場(chǎng)內(nèi)交易王祥
019589東財(cái)化工A  基金吧  檔案0.94000.94000.93860.93860.00140.15%開放申購(gòu)姚楠燕
016044東財(cái)證券30C  基金吧  檔案1.12531.12531.12241.12240.00290.26%開放申購(gòu)姚楠燕
020804東方紅量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.05411.05411.05091.05090.00320.30%開放申購(gòu)徐習(xí)佳
517550招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF  基金吧  檔案0.78350.78350.77530.77530.00821.06%場(chǎng)內(nèi)交易侯昊
159332富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案1.07061.07741.08431.0911-0.0137-1.26%場(chǎng)內(nèi)交易金澤宇
159640工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和ETF  基金吧  檔案0.72380.72380.72400.7240-0.0002-0.03%場(chǎng)內(nèi)交易李銳敏
561320國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF  基金吧  檔案0.92020.92020.92760.9276-0.0074-0.80%場(chǎng)內(nèi)交易吳中昊
018099方正富邦中證保險(xiǎn)C  基金吧  檔案0.94400.94400.95400.9540-0.0100-1.05%開放申購(gòu)吳昊
018013長(zhǎng)信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.06901.06901.06231.06230.00670.63%開放申購(gòu)左金保
020748國(guó)聯(lián)智選先鋒股票A  基金吧  檔案1.28611.28611.27431.27430.01180.93%開放申購(gòu)王喆,陳薪羽
021856博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.87680.87680.87800.8780-0.0012-0.14%開放申購(gòu)王祥
561220工銀瑞信中證誠(chéng)通國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF  基金吧  檔案------------------史寶珖
019767景順長(zhǎng)城科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.36331.36331.35221.35220.01110.82%開放申購(gòu)黎海威,徐喻軍
023864東財(cái)中證A500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期吳逸
159232南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案0.98990.98990.99570.9957-0.0058-0.58%場(chǎng)內(nèi)交易潘水洋
022943華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)Y  基金吧  檔案1.01691.01691.01361.01360.00330.33%開放申購(gòu)孫蒙
021855博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.87780.87780.87910.8791-0.0013-0.15%開放申購(gòu)王祥
159692證券ETF東財(cái)  基金吧  檔案1.13361.13361.13051.13050.00310.27%場(chǎng)內(nèi)交易吳逸
020407工銀傳媒指數(shù)E  基金吧  檔案0.99810.99810.98770.98770.01041.05%開放申購(gòu)張樂濤
023863東財(cái)中證A500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期吳逸
018014長(zhǎng)信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.06041.06041.05381.05380.00660.63%開放申購(gòu)左金保
019702易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.38061.38061.35801.35800.02261.66%開放申購(gòu)李樹建
018503東財(cái)光伏C  基金吧  檔案0.64600.64600.64440.64440.00160.25%開放申購(gòu)姚楠燕
015038天弘MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)C  基金吧  檔案0.94040.94040.94370.9437-0.0033-0.35%開放申購(gòu)楊超
019320易方達(dá)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.12601.12601.12611.1261-0.0001-0.01%開放申購(gòu)伍臣東
015279東財(cái)滬深300C  基金吧  檔案0.95220.95220.95310.9531-0.0009-0.09%開放申購(gòu)姚楠燕
014236淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C  基金吧  檔案0.74320.74320.74430.7443-0.0011-0.15%開放申購(gòu)顧偉
019768景順長(zhǎng)城科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.36011.36011.34901.34900.01110.82%開放申購(gòu)黎海威,徐喻軍
013233華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.01501.01501.01181.01180.00320.32%限大額孫蒙
014417泰康研究精選股票發(fā)起C  基金吧  檔案0.76120.76120.76610.7661-0.0049-0.64%開放申購(gòu)陸建巍
020749國(guó)聯(lián)智選先鋒股票C  基金吧  檔案1.28021.28021.26851.26850.01170.92%開放申購(gòu)王喆,陳薪羽
588020易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)ETF  基金吧  檔案1.22401.22401.19861.19860.02542.12%場(chǎng)內(nèi)交易龐亞平
159709工銀瑞信深證物聯(lián)網(wǎng)50ETF  基金吧  檔案0.85870.85870.84810.84810.01061.25%場(chǎng)內(nèi)交易李銳敏
023636易方達(dá)安旭90天持有債券A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期劉琬姝
015278東財(cái)滬深300A  基金吧  檔案0.96420.96420.96510.9651-0.0009-0.09%開放申購(gòu)姚楠燕
159856工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案0.69630.69630.68360.68360.01271.86%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖
013234華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.00001.00000.99680.99680.00320.32%限大額孫蒙
020828東財(cái)北證50A  基金吧  檔案1.72881.72881.68171.68170.04712.80%限大額吳逸,姚楠燕
023637易方達(dá)安旭90天持有債券C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期劉琬姝
010677工銀傳媒指數(shù)C  基金吧  檔案0.99010.99010.97980.97980.01031.05%開放申購(gòu)張樂濤
014416泰康研究精選股票發(fā)起A  基金吧  檔案0.77390.77390.77890.7789-0.0050-0.64%開放申購(gòu)陸建巍
018502東財(cái)光伏A  基金吧  檔案0.65020.65020.64870.64870.00150.23%開放申購(gòu)姚楠燕
019402財(cái)通資管中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.12161.12161.11701.11700.00460.41%開放申購(gòu)辛晨晨
167301方正富邦中證保險(xiǎn)A  基金吧  檔案0.95101.58800.96101.6050-0.0100-1.04%開放申購(gòu)吳昊
019590東財(cái)化工C  基金吧  檔案0.93530.93530.93390.93390.00140.15%開放申購(gòu)姚楠燕
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-04-302025-04-29日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場(chǎng)無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1