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廣發(fā)銀行股份有限公司概況
法定名稱廣發(fā)銀行股份有限公司英文名稱China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注冊(cè)資本217.90億元
法人代表王凱總 經(jīng) 理
聯(lián)系地址中國(guó)廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)網(wǎng)站地址www.cgbchina.com.cn
郵政編碼510080客服郵箱webmaster@gdb.com.cn
電話號(hào)碼400-830-8003,95508傳真號(hào)碼020-38327193
經(jīng)營(yíng)范圍廣發(fā)銀行股份有限公司成立于1988-07-08，現(xiàn)位于中國(guó)廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)，客服聯(lián)系電話為400-830-8003,95508，一直以來廣發(fā)銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券等有價(jià)證券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存、貸款;外匯匯款;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券;自營(yíng)和代客外匯買賣;代理國(guó)外信用卡的發(fā)行及付款業(yè)務(wù);離岸金融業(yè)務(wù);資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)等批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
廣發(fā)銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
013101華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.10871.10871.10851.10850.00020.02%開放申購(gòu)吳凡
023160前海開源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)李赫
970123上證弘利債券C  基金吧  檔案1.08361.08361.08351.08350.00010.01%暫停申購(gòu)張乃祿,徐銘
015621英大安悅純債債券C  基金吧  檔案1.01641.10541.01641.10540.00000.00%開放申購(gòu)呂一楠
017040長(zhǎng)安滬深300非周期C  基金吧  檔案1.23901.23901.24501.2450-0.0060-0.48%開放申購(gòu)肖潔
168002國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)A  基金吧  檔案1.92231.97231.86701.91700.05532.96%開放申購(gòu)嚴(yán)堃
000362國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A  基金吧  檔案2.23903.23702.20503.20300.03401.54%開放申購(gòu)程洲
012944廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.19181.19181.19321.1932-0.0014-0.12%開放申購(gòu)王予柯
005049長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A  基金吧  檔案2.07222.07222.06132.06130.01090.53%開放申購(gòu)江博文
012955國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.12321.12321.12461.1246-0.0014-0.12%開放申購(gòu)吳聞
015259鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C  基金吧  檔案1.00431.00431.00441.0044-0.0001-0.01%開放申購(gòu)范晶偉
004279國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合A  基金吧  檔案1.14651.56691.14461.56500.00190.17%開放申購(gòu)吳聞
014643浦銀安盛盛瑞純債債券A  基金吧  檔案1.03401.11871.03371.11840.00030.03%暫停申購(gòu)楊鑫
010531申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.10281.10281.11891.1189-0.0161-1.44%開放申購(gòu)王赟杰
004760國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A  基金吧  檔案1.27641.45741.27451.45550.00190.15%暫停申購(gòu)葛佳,余罡
020934南方尊享穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案1.02331.02331.02321.02320.00010.01%開放申購(gòu)李軼,何文欣
012891安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C  基金吧  檔案2.17682.17682.18742.1874-0.0106-0.48%開放申購(gòu)黎志軍
016369博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)張衛(wèi)衛(wèi)
002568博時(shí)裕發(fā)純債  基金吧  檔案1.00851.25571.00851.25570.00000.00%限大額張朱霖
019825國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C  基金吧  檔案1.44921.44921.45911.4591-0.0099-0.68%開放申購(gòu)撒偉旭
011391民生加銀新戰(zhàn)略混合C  基金吧  檔案1.20641.27141.20331.26830.00310.26%限大額尹濤
013408蜂巢豐和債券A  基金吧  檔案1.02491.11791.02481.11780.00010.01%暫停申購(gòu)李海濤
004406國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合C  基金吧  檔案1.12021.46871.12181.4703-0.0016-0.14%開放申購(gòu)李一鳴,宋易潞
004233中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C  基金吧  檔案1.81521.81521.81931.8193-0.0041-0.23%開放申購(gòu)鐘鳴
872027廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.06821.06821.06771.06770.00050.05%暫停申購(gòu)駱霖葦,潘浩祥
005187長(zhǎng)安鑫興混合C  基金吧  檔案2.31422.31422.28842.28840.02581.13%開放申購(gòu)張?jiān)苿P
005050長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C  基金吧  檔案2.06632.06632.05542.05540.01090.53%開放申購(gòu)江博文
024937南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期劉樹坤,劉益成
003330萬家鑫安純債債券C  基金吧  檔案1.00951.33741.00941.33730.00010.01%限大額郅元,張如晨,支琪凱
018298南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)黃俊
000110金鷹元安混合A  基金吧  檔案1.42531.96971.42471.96890.00060.04%開放申購(gòu)楊曉斌,王懷震
004818國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.41041.41041.39711.39710.01330.95%開放申購(gòu)張琦
001889中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E  基金吧  檔案1.10621.65351.10581.65310.00040.04%限大額董霖哲,鄧欣雨
163116申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.05771.23331.07321.2514-0.0155-1.44%開放申購(gòu)王赟杰
003566博時(shí)臻選純債債券A  基金吧  檔案1.11681.30881.11661.30860.00020.02%限大額程卓
021202匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.11521.11521.12801.1280-0.0128-1.13%開放申購(gòu)王天宜
018297南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)黃俊
002233工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C  基金吧  檔案1.89901.89901.90601.9060-0.0070-0.37%限大額郭雪松
015386中銀主題策略混合C  基金吧  檔案3.92303.92303.94203.9420-0.0190-0.48%開放申購(gòu)黃珺
002198博時(shí)裕達(dá)純債債券A  基金吧  檔案1.08671.35951.08661.35940.00010.01%限大額王帥
000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A  基金吧  檔案------0.31080.3277------限大額劉杰
013077永贏乾益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.06781.14181.06741.14140.00040.04%暫停申購(gòu)錢布克
019824國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.45701.45701.46691.4669-0.0099-0.67%開放申購(gòu)撒偉旭
022703人保核心智選混合C  基金吧  檔案1.04831.04831.05101.0510-0.0027-0.26%開放申購(gòu)劉石開
004761國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C  基金吧  檔案1.26871.44771.26681.44580.00190.15%暫停申購(gòu)葛佳,余罡
019713博時(shí)穩(wěn)合一年持有期混合C  基金吧  檔案1.03991.08611.04181.0880-0.0019-0.18%開放申購(gòu)劉釗,羅霄
000496長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A  基金吧  檔案1.13481.37481.15071.3907-0.0159-1.38%開放申購(gòu)林忠晶
166011中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A  基金吧  檔案1.92513.15411.92943.1584-0.0043-0.22%開放申購(gòu)鐘鳴
001352民生加銀新戰(zhàn)略混合A  基金吧  檔案1.23421.36121.23101.35800.00320.26%限大額尹濤
002116廣發(fā)安享混合A  基金吧  檔案1.26441.50521.26481.5056-0.0004-0.03%限大額吳敵
017338嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)趙遷
016598萬家鑫安純債債券E  基金吧  檔案1.01031.15811.01031.15810.00000.00%限大額郅元,張如晨,支琪凱
013820華安順?biāo)雮?/a>  基金吧  檔案1.11981.11981.11961.11960.00020.02%限大額李振宇
018853博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣  基金吧  檔案------0.84840.8484------限大額王祥
012943廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.20581.20581.20711.2071-0.0013-0.11%開放申購(gòu)王予柯
003327萬家鑫璟純債A  基金吧  檔案1.25881.45151.25871.45140.00010.01%限大額周潛瑋,周慧
013656博時(shí)臻選純債債券C  基金吧  檔案1.11121.15911.11101.15890.00020.02%限大額程卓
004405國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合A  基金吧  檔案1.12531.47801.12701.4797-0.0017-0.15%開放申購(gòu)李一鳴,宋易潞
007446中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C  基金吧  檔案1.08801.15891.08761.15850.00040.04%限大額董霖哲,鄧欣雨
013102華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.09671.09671.09651.09650.00020.02%開放申購(gòu)吳凡
021203匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.10811.10811.12081.1208-0.0127-1.13%開放申購(gòu)王天宜
022124國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C  基金吧  檔案1.38211.38211.34231.34230.03982.97%開放申購(gòu)嚴(yán)堃
023784中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)D  基金吧  檔案1.11121.11121.11071.11070.00050.05%限大額董霖哲,鄧欣雨
000433安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A  基金吧  檔案2.21232.21232.22302.2230-0.0107-0.48%開放申購(gòu)黎志軍
014644浦銀安盛盛瑞純債債券C  基金吧  檔案1.03501.10711.03471.10680.00030.03%暫停申購(gòu)楊鑫
014698南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.14121.14121.14111.14110.00010.01%開放申購(gòu)劉樹坤,劉益成
018852博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.12010.1201------限大額王祥
014904易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.10041.10041.10071.1007-0.0003-0.03%開放申購(gòu)李中陽(yáng)
870017廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合  基金吧  檔案1.02091.94201.02791.9545-0.0070-0.68%暫停申購(gòu)張冰靈
022868英大國(guó)企改革C  基金吧  檔案1.66541.66541.68171.6817-0.0163-0.97%開放申購(gòu)張媛
014905易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.08931.08931.08961.0896-0.0003-0.03%開放申購(gòu)李中陽(yáng)
004757國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合C  基金吧  檔案1.25511.49221.25671.4938-0.0016-0.13%開放申購(gòu)吳聞,熊靚
013770博時(shí)穩(wěn)益9個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.14621.14621.14831.1483-0.0021-0.18%開放申購(gòu)張李陵
970122上證弘利債券A  基金吧  檔案1.11151.11151.11141.11140.00010.01%暫停申購(gòu)張乃祿,徐銘
740101長(zhǎng)安滬深300非周期A  基金吧  檔案1.24301.74701.24901.7530-0.0060-0.48%開放申購(gòu)肖潔
004821國(guó)壽安保安吉純債半年定開債  基金吧  檔案1.05591.3866------------暫停申購(gòu)吳聞,李一鳴
019698招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.15981.15981.16031.1603-0.0005-0.04%開放申購(gòu)滕越,王娟娟
002513金鷹元安混合C  基金吧  檔案1.38831.52731.38771.52670.00060.04%開放申購(gòu)楊曉斌,王懷震
000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A  基金吧  檔案------2.22202.3320------限大額劉杰
001650工銀豐收回報(bào)靈活配置混合A  基金吧  檔案1.95001.95001.95801.9580-0.0080-0.41%限大額郭雪松
024938南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期劉樹坤,劉益成
163822中銀主題策略混合A  基金吧  檔案3.97604.07603.99604.0960-0.0200-0.50%開放申購(gòu)黃珺
003328萬家鑫璟純債C  基金吧  檔案1.24101.42781.24091.42770.00010.01%限大額周潛瑋,周慧
016208華泰柏瑞錦匯債券  基金吧  檔案1.03821.06261.03801.06240.00020.02%限大額何子建
860029光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合C  基金吧  檔案1.09971.09971.09891.09890.00080.07%暫停申購(gòu)陳韻騁
004464萬家玖盛A  基金吧  檔案1.01381.32341.01381.32340.00000.00%暫停申購(gòu)段博卿,周慧
016281廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C  基金吧  檔案------0.30700.3070------限大額劉杰
002117廣發(fā)安享混合C  基金吧  檔案1.23031.53561.23071.5360-0.0004-0.03%限大額吳敵
020933南方尊享穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案1.02661.02661.02641.02640.00020.02%開放申購(gòu)李軼,何文欣
019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案------1.55281.5528------開放申購(gòu)葉震南
014743恒生前海恒源嘉利債券C  基金吧  檔案1.04421.05421.04381.05380.00040.04%開放申購(gòu)鐘恩庚
001607英大策略優(yōu)選A  基金吧  檔案2.14462.32462.16312.3431-0.0185-0.86%開放申購(gòu)張媛,張大錚
005186長(zhǎng)安鑫興混合A  基金吧  檔案2.34352.34352.31732.31730.02621.13%開放申購(gòu)張?jiān)苿P
519160新華安享惠金定期債券A  基金吧  檔案0.99991.6517------------暫停申購(gòu)姚海明
001678英大國(guó)企改革A  基金吧  檔案1.66702.31701.68332.3333-0.0163-0.97%開放申購(gòu)張媛
004465萬家玖盛C  基金吧  檔案1.01331.30991.01331.30990.00000.00%暫停申購(gòu)段博卿,周慧
166008中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A  基金吧  檔案1.11121.65221.11071.65170.00050.05%限大額董霖哲,鄧欣雨
014742恒生前海恒源嘉利債券A  基金吧  檔案1.01781.06781.01741.06740.00040.04%開放申購(gòu)鐘恩庚
022183萬家玖盛D  基金吧  檔案1.01351.05041.01341.05030.00010.01%暫停申購(gòu)段博卿,周慧
860010光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合A  基金吧  檔案1.11891.79151.11811.79070.00080.07%封閉期陳韻騁
019121國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期  基金吧  檔案1.02741.02741.02741.02740.00000.00%限大額張英
022702人保核心智選混合A  基金吧  檔案1.04911.04911.05191.0519-0.0028-0.27%開放申購(gòu)劉石開
014655國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A  基金吧  檔案1.10421.10421.10411.10410.00010.01%開放申購(gòu)韓正宇,潘巍
879998廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券  基金吧  檔案------------------駱霖葦,潘浩祥
015980光大高端裝備混合A  基金吧  檔案0.77380.77380.77540.7754-0.0016-0.21%限大額林曉鳳
012956國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.10781.10781.10911.1091-0.0013-0.12%開放申購(gòu)吳聞
000363國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C  基金吧  檔案2.19903.19302.16603.16000.03301.52%開放申購(gòu)程洲
016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C  基金吧  檔案------2.19502.1950------限大額劉杰
003329萬家鑫安純債債券A  基金吧  檔案1.01031.35741.01021.35730.00010.01%限大額郅元,張如晨,支琪凱
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001888中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E  基金吧  檔案1.93343.16241.93773.1667-0.0043-0.22%開放申購(gòu)鐘鳴
016368博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)張衛(wèi)衛(wèi)
004259國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C  基金吧  檔案1.17081.48981.17191.4909-0.0011-0.09%開放申購(gòu)葛佳
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014656國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C  基金吧  檔案1.09681.09681.09671.09670.00010.01%開放申購(gòu)韓正宇,潘巍
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004819國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.39651.39651.38341.38340.01310.95%開放申購(gòu)張琦
019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案------1.60131.6013------開放申購(gòu)葉震南
860028光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合B  基金吧  檔案1.12321.12321.12231.12230.00090.08%暫停申購(gòu)陳韻騁
018854博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.11870.1187------限大額王祥
018851博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣  基金吧  檔案------0.85880.8588------限大額王祥
000458英大領(lǐng)先回報(bào)A  基金吧  檔案1.25411.91411.25191.91190.00220.18%開放申購(gòu)霍達(dá)
004756國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合A  基金吧  檔案1.26011.49891.26171.5005-0.0016-0.13%開放申購(gòu)吳聞,熊靚
563060易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF  基金吧  檔案1.03181.03181.04041.0404-0.0086-0.83%場(chǎng)內(nèi)交易劉文魁
015981光大高端裝備混合C  基金吧  檔案0.77040.77040.77200.7720-0.0016-0.21%限大額林曉鳳
519161新華安享惠金定期債券C  基金吧  檔案0.98561.6008------------暫停申購(gòu)姚海明
024843博時(shí)裕達(dá)純債債券C  基金吧  檔案1.08671.08671.08661.08660.00010.01%限大額王帥
015620英大安悅純債債券A  基金吧  檔案1.01671.15531.01671.15530.00000.00%開放申購(gòu)呂一楠
014697南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.15241.15241.15221.15220.00020.02%開放申購(gòu)劉樹坤,劉益成
014966永贏坤益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.05341.09241.05311.09210.00030.03%暫停申購(gòu)謝越
004280國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合C  基金吧  檔案1.13871.55631.13681.55440.00190.17%開放申購(gòu)吳聞
022901英大領(lǐng)先回報(bào)C  基金吧  檔案1.25251.25251.25031.25030.00220.18%開放申購(gòu)霍達(dá)
015910鑫元裕豐債  基金吧  檔案1.10331.11331.10321.11320.00010.01%暫停申購(gòu)黃軒
002071長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C  基金吧  檔案1.08581.13581.10101.1510-0.0152-1.38%開放申購(gòu)林忠晶
872028廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券C  基金吧  檔案1.06041.06041.05991.05990.00050.05%暫停申購(gòu)駱霖葦,潘浩祥
003285國(guó)壽安保安康純債債券  基金吧  檔案1.03611.35841.03591.35820.00020.02%限大額李一鳴
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013539嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)趙遷
013769博時(shí)穩(wěn)益9個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.15911.15911.16131.1613-0.0022-0.19%開放申購(gòu)張李陵
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019712博時(shí)穩(wěn)合一年持有期混合A  基金吧  檔案1.04211.09031.04391.0921-0.0018-0.17%開放申購(gòu)劉釗,羅霄
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000389廣發(fā)天天紅貨幣A  基金吧  檔案0.30661.1210%0.30501.1210%任爽,溫秀娟,周卓熙
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000548鵬華聚財(cái)通貨幣  基金吧  檔案0.30321.0900%0.30151.0850%方莉,夏寅
000829易方達(dá)天天發(fā)貨幣A  基金吧  檔案0.34641.2570%0.34551.2620%石大懌
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[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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