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國壽安保穩(wěn)吉混合A(004756

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單位凈值 (2025-08-01): 1.2601-0.13%; 近1月：1.26%; 近1年：10.05%

累計凈值: 1.4989; 近3月：3.47%; 近3年：12.13%

: 近6月：3.43%; 成立來：56.94%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.66億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：吳聞等
成立日：2017-12-26	管理人：國壽安保基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
南京銀行	2.12%	1.74%	股吧
邁瑞醫(yī)療	1.32%	-1.72%	股吧
貴州茅臺	1.24%	-0.33%	股吧
中航光電	1.18%	-1.20%	股吧
寧德時代	1.11%	-0.59%	股吧
新強(qiáng)聯(lián)	1.05%	0.18%	股吧
立訊精密	1.02%	0.03%	股吧
陽光電源	0.99%	4.58%	股吧
鵬鼎控股	0.94%	-2.83%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.76%	-2.53%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25超長	14.77%	--
25國開	14.55%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	5.75%	--
通22轉(zhuǎn)債	4.56%	--
23國債20	3.88%	--

公司觀點(diǎn)

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.2601	1.4989	-0.13%
07-31	1.2617	1.5005	-0.65%
07-30	1.2699	1.5087	0.06%
07-29	1.2692	1.5080	0.08%
07-28	1.2682	1.5070	-0.14%
07-25	1.2700	1.5088	-0.06%
07-24	1.2708	1.5096	0.28%
07-23	1.2673	1.5061	-0.22%
07-22	1.2701	1.5089	0.42%
07-21	1.2648	1.5036	0.29%
07-18	1.2611	1.4999	0.14%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-08-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.78%	1.26%	3.47%	3.43%	2.95%	10.05%	11.73%	12.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.25%	0.91%	2.56%	3.02%	3.00%	7.33%	5.70%	4.78%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1213 \| 1364	351 \| 1362	305 \| 1360	408 \| 1341	503 \| 1338	292 \| 1307	121 \| 1243	155 \| 1114
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.33%	-1.02%	2.26%	3.99%	2.85%	2.21%	-1.94%	0.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	179 \| 1366	1242 \| 1341	255 \| 1373	304 \| 1374	64 \| 1402	248 \| 1403	1154 \| 1401	91 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	11.79%	-0.84%	-4.33%	8.80%	17.80%	9.34%	2.37%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	64 \| 1373	685 \| 1401	733 \| 1336	105 \| 1165	97 \| 650	161 \| 339	63 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 35.28%
2023-12-31 15.71%
2022-12-31 16.80%
2022-06-30 14.78%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	35.28%
2023-12-31	15.71%
2022-12-31	16.80%
2022-06-30	14.78%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-26~至今	吳聞熊靚	38天	1.79%
2019-08-09~2025-06-25	吳聞張標(biāo)	5年又322天	43.20%
2017-12-26~2019-08-08	李丹吳聞	1年又225天	7.67%

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74	截止2025年二季度末，基金經(jīng)理吳聞旗下共管理14	股友X773M19585	07-19 21:14
74	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:11
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62	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保穩(wěn)吉混合型	基金資訊	06-26 09:36
47	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-26 09:11
48	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:11
79	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:07
73	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-31 09:07
73	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:33
80	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:10
537	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:32
386	這個為啥機(jī)構(gòu)占比超過九成？？？？	紅紅火火2025	12-27 14:42
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866	公告關(guān)于國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金恢復(fù)向個人投資者	基金資訊	11-21 06:55
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-11-30	每份派現(xiàn)金0.0340元
2022-10-28	每份派現(xiàn)金0.0570元
2020-07-22	每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-03-30	每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-09-04	每份派現(xiàn)金0.0208元
2019-06-11	每份派現(xiàn)金0.0190元
2019-03-15	每份派現(xiàn)金0.0200元

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基金數(shù)據(jù)

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服務(wù)指南

單位凈值走勢

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良好

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良好

良好

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優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

不佳

優(yōu)秀

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優(yōu)秀

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一般

優(yōu)秀

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良好

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熱門基金近6月收益130%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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