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浦銀安盛盛瑞純債債券A(014643
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.03570.07%
近1月：-0.06%
近1年：1.22%

累計凈值

1.1204
近3月：0.50%
近3年：10.20%

近6月：0.16%
成立來：12.27%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊鑫
成 立 日：2021-12-28管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0357 1.1204 0.07%
    12-18 1.0350 1.1197 0.04%
    12-17 1.0346 1.1193 0.08%
    12-16 1.0338 1.1185 -0.01%
    12-15 1.0339 1.1186 -0.05%
    12-12 1.0344 1.1191 -0.03%
    12-11 1.0347 1.1194 0.07%
    12-10 1.0340 1.1187 0.05%
    12-09 1.0335 1.1182 0.04%
    12-08 1.0331 1.1178 -0.02%
    12-05 1.0333 1.1180 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.06%
    0.50%
    0.16%
    0.94%
    1.22%
    6.14%
    10.20%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    478 | 3521
    2159 | 3515
    1185 | 3485
    1919 | 3406
    1680 | 3241
    1678 | 3218
    1246 | 2694
    1048 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    一般

    一般

    一般

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88 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:19
140 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年度第二 基金資訊 06-21 09:08
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172 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-27 09:05
215 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年度分紅 基金資訊 12-21 09:05
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289 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:31
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256 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:15
270 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-30 09:49
291 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-22 09:16
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