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浦銀安盛盛瑞純債債券A(014643
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03400.03%
近1月：-0.02%
近1年：2.60%

累計凈值

1.1187
近3月：0.45%
近3年：9.45%

近6月：0.76%
成立來：12.09%
類型：債券型-長債規(guī)模：41.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊鑫
成 立 日：2021-12-28管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0340 1.1187 0.03%
    07-31 1.0337 1.1184 0.11%
    07-30 1.0326 1.1173 0.08%
    07-29 1.0318 1.1165 -0.11%
    07-28 1.0329 1.1176 0.11%
    07-25 1.0318 1.1165 -0.03%
    07-24 1.0321 1.1168 -0.16%
    07-23 1.0338 1.1185 -0.06%
    07-22 1.0344 1.1191 -0.06%
    07-21 1.0350 1.1197 -0.05%
    07-18 1.0355 1.1202 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.02%
    0.45%
    0.76%
    0.77%
    2.60%
    6.63%
    9.45%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    593 | 3459
    1697 | 3451
    1526 | 3374
    1514 | 3288
    1635 | 3265
    1179 | 3060
    1330 | 2487
    1066 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

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31 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:19
89 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年度第二 基金資訊 06-21 09:08
101 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 06-19 07:46
94 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:40
78 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:17
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123 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 03-20 07:38
93 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:51
150 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-27 09:06
142 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-27 09:05
171 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年度分紅 基金資訊 12-21 09:05
170 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:38
290 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:41
240 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:31
207 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-26 09:08
221 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:15
245 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-30 09:49
249 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-22 09:16
293 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-27 09:06
291 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-27 09:06
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