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中信證券股份有限公司概況
法定名稱(chēng)中信證券股份有限公司英文名稱(chēng)Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注冊(cè)資本148.21億元
法人代表張佑君總 經(jīng) 理鄒迎光
聯(lián)系地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈網(wǎng)站地址www.citics.com
郵政編碼518048,100026客服郵箱ir@citics.com
電話號(hào)碼95548,4008895548傳真號(hào)碼0086-10-60836029,0086-755-23835861
經(jīng)營(yíng)范圍中信證券股份有限公司成立于1995-10-25，現(xiàn)位于廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈，客服聯(lián)系電話為95548,4008895548，一直以來(lái)中信證券經(jīng)營(yíng)范圍是證券經(jīng)紀(jì)(限山東省、河南省、浙江省天臺(tái)縣、浙江省蒼南縣以外區(qū)域);證券投資咨詢(xún);與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn);證券承銷(xiāo)與保薦;證券自營(yíng);證券資產(chǎn)管理(全國(guó)社會(huì)保障基金境內(nèi)委托投資管理、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金證券投資管理、企業(yè)年金基金投資管理和職業(yè)年金基金投資管理);融資融券;證券投資基金代銷(xiāo);為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷(xiāo)金融產(chǎn)品;股票期權(quán)做市。上市證券做市交易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
中信證券股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2025-08-012025-07-31日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
018441匯添富量化選股混合C  基金吧  檔案0.92650.92650.92860.9286-0.0021-0.23%開(kāi)放申購(gòu)吳振翔
511180海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF  基金吧  檔案12.04141.204112.05031.2050-0.0089-0.07%場(chǎng)內(nèi)交易陳軼平,唐靈兒,陶斐然
024619嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------田光遠(yuǎn)
018634財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.08131.08131.07981.07980.00150.14%開(kāi)放申購(gòu)朱海東,顧弘原,郭欣
159371富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF  基金吧  檔案1.09301.09301.09741.0974-0.0044-0.40%場(chǎng)內(nèi)交易金澤宇
009727招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.42611.42611.42441.42440.00170.12%開(kāi)放申購(gòu)蔡振
561780博時(shí)中證1000增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.25961.25961.25771.25770.00190.15%場(chǎng)內(nèi)交易楊振建
588250鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案1.23231.23231.23251.2325-0.0002-0.02%場(chǎng)內(nèi)交易林嵩
024510泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)李子昂
011416恒越嘉鑫債券A  基金吧  檔案1.17041.17041.17071.1707-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)周慕華,吳胤希
022881鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.01561.01561.00011.00010.01551.55%開(kāi)放申購(gòu)張羽翔,林嵩
588450招商上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.33451.33451.34451.3445-0.0100-0.74%場(chǎng)內(nèi)交易鄧童
021082鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25181.25181.25981.2598-0.0080-0.64%開(kāi)放申購(gòu)羅英宇
018972富國(guó)致弘量化選股股票C  基金吧  檔案1.08661.08661.08281.08280.00380.35%開(kāi)放申購(gòu)王保合,苗富
010301達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A  基金吧  檔案0.90760.90760.90900.9090-0.0014-0.15%開(kāi)放申購(gòu)吳昊陽(yáng),陳染
008056南方上證50增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.02061.02061.02741.0274-0.0068-0.66%開(kāi)放申購(gòu)王翰生
001473建信大安全戰(zhàn)略精選股票  基金吧  檔案2.77422.77422.78152.7815-0.0073-0.26%開(kāi)放申購(gòu)王東杰
011417恒越嘉鑫債券C  基金吧  檔案1.16011.16011.16051.1605-0.0004-0.03%開(kāi)放申購(gòu)周慕華,吳胤希
159241天弘國(guó)證航天航空行業(yè)ETF  基金吧  檔案1.15811.15811.18201.1820-0.0239-2.02%場(chǎng)內(nèi)交易沙川,祁世超
588200嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案1.59381.59381.61861.6186-0.0248-1.53%場(chǎng)內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
007811淳厚信澤混合A  基金吧  檔案2.11482.11482.12392.1239-0.0091-0.43%開(kāi)放申購(gòu)朱寶國(guó)
014758民生加銀醫(yī)藥健康股票C  基金吧  檔案0.55650.55650.56400.5640-0.0075-1.33%開(kāi)放申購(gòu)尹濤
159739鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF  基金吧  檔案1.26381.26381.27051.2705-0.0067-0.53%場(chǎng)內(nèi)交易羅英宇
008976富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20081.20081.20041.20040.00040.03%開(kāi)放申購(gòu)王樂(lè)樂(lè)
021081鵬華中證車(chē)聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.22321.22321.21841.21840.00480.39%開(kāi)放申購(gòu)羅英宇
018633財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.09031.09031.08871.08870.00160.15%開(kāi)放申購(gòu)朱海東,顧弘原,郭欣
023029富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------限大額趙強(qiáng)
561570華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.97920.97920.98930.9893-0.0101-1.02%場(chǎng)內(nèi)交易李沐陽(yáng)
023550銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.96390.96390.97530.9753-0.0114-1.17%開(kāi)放申購(gòu)譚躍峰
019014景順長(zhǎng)城國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.30831.30831.30361.30360.00470.36%開(kāi)放申購(gòu)黎海威,徐喻軍
023531永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.01881.01881.02521.0252-0.0064-0.62%開(kāi)放申購(gòu)劉庭宇
159555銀華中證2000增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.43241.43241.42041.42040.01200.84%場(chǎng)內(nèi)交易張凱,張亦馳
017192天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.11851.11851.12661.1266-0.0081-0.72%開(kāi)放申購(gòu)賀雨軒
515650富國(guó)中證消費(fèi)50ETF  基金吧  檔案1.14671.14671.14621.14620.00050.04%場(chǎng)內(nèi)交易王樂(lè)樂(lè)
021296鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.12571.12571.13021.1302-0.0045-0.40%開(kāi)放申購(gòu)閆冬
024070上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.05351.05351.06711.0671-0.0136-1.27%開(kāi)放申購(gòu)翟云飛
008244上銀鑫卓混合A  基金吧  檔案1.30231.51231.30371.5137-0.0014-0.11%限大額盧揚(yáng)
023722天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.10341.10341.10521.1052-0.0018-0.16%開(kāi)放申購(gòu)張戈
022306天弘月月寶30天持有期債券C  基金吧  檔案1.01721.01721.01711.01710.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,尹洋標(biāo)
022884鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.28581.28581.29991.2999-0.0141-1.08%限大額張羽翔
021674國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.06991.06991.06941.06940.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)吳可凡
021083鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24831.24831.25641.2564-0.0081-0.64%開(kāi)放申購(gòu)羅英宇
588120國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF  基金吧  檔案1.09551.09551.09751.0975-0.0020-0.18%場(chǎng)內(nèi)交易王玉,劉昉元
001762廣發(fā)安宏回報(bào)混合C  基金吧  檔案0.80641.15660.80971.1599-0.0033-0.41%限大額羅洋
019141易方達(dá)中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.43311.43311.44471.4447-0.0116-0.80%開(kāi)放申購(gòu)鮑杰
159237港股汽車(chē)ETF基金  基金吧  檔案1.01281.01281.02291.0229-0.0101-0.99%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖,劉子豪
021749易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.17501.17501.17931.1793-0.0043-0.36%開(kāi)放申購(gòu)劉文魁
017716華寶量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.24301.24301.23841.23840.00460.37%開(kāi)放申購(gòu)徐林明,喻銀尤
018440匯添富量化選股混合A  基金吧  檔案0.93860.93860.94060.9406-0.0020-0.21%開(kāi)放申購(gòu)吳振翔
024496平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.00151.00151.00181.0018-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)張?jiān)?/td>
020729華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27321.27321.26521.26520.00800.63%開(kāi)放申購(gòu)蘇卿云
024495平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.00171.00171.00201.0020-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)張?jiān)?/td>
017470嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.35061.35061.37031.3703-0.0197-1.44%開(kāi)放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
022886鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.19771.19771.20251.2025-0.0048-0.40%開(kāi)放申購(gòu)閆冬
015704易米開(kāi)泰混合C  基金吧  檔案0.82210.82210.82100.82100.00110.13%開(kāi)放申購(gòu)賀文奇
020160中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.24701.24701.25041.2504-0.0034-0.27%開(kāi)放申購(gòu)姜鵬
023860富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21111.21111.21551.2155-0.0044-0.36%開(kāi)放申購(gòu)金澤宇
024317前海開(kāi)源研究驅(qū)動(dòng)混合A  基金吧  檔案1.09521.09521.09831.0983-0.0031-0.28%開(kāi)放申購(gòu)崔宸龍
016880招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20131.20131.20041.20040.00090.07%開(kāi)放申購(gòu)侯昊
008399華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.51551.58301.51981.5873-0.0043-0.28%開(kāi)放申購(gòu)胡亦清
019610財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.34921.34921.34171.34170.00750.56%開(kāi)放申購(gòu)朱海東,顧弘原
023756永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.03241.03241.03671.0367-0.0043-0.41%開(kāi)放申購(gòu)劉庭宇
159835建信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.71250.71250.71910.7191-0.0066-0.92%場(chǎng)內(nèi)交易龔佳佳
010302達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C  基金吧  檔案0.89780.89780.89920.8992-0.0014-0.16%開(kāi)放申購(gòu)吳昊陽(yáng),陳染
022882鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.18231.18231.18911.1891-0.0068-0.57%開(kāi)放申購(gòu)羅英宇
516050工銀中證科技龍頭ETF  基金吧  檔案0.79050.79050.80240.8024-0.0119-1.48%場(chǎng)內(nèi)交易李銳敏
021090鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.74321.74321.75321.7532-0.0100-0.57%開(kāi)放申購(gòu)羅英宇
024363華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式A  基金吧  檔案1.21551.21551.24351.2435-0.0280-2.25%開(kāi)放申購(gòu)郜哲
588870匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF  基金吧  檔案1.06391.06391.07501.0750-0.0111-1.03%場(chǎng)內(nèi)交易羅昊
010261海富通策略收益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.06341.06341.06451.0645-0.0011-0.10%開(kāi)放申購(gòu)陶敏
013532廣發(fā)安宏回報(bào)混合E  基金吧  檔案0.81001.16070.81331.1640-0.0033-0.41%限大額羅洋
001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.18632.26442.18302.26110.00330.15%開(kāi)放申購(gòu)沙川
024981匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)羅昊
159597易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)ETF  基金吧  檔案1.38841.38841.39371.3937-0.0053-0.38%場(chǎng)內(nèi)交易劉文魁
589200工銀瑞信上證科創(chuàng)板200ETF  基金吧  檔案1.00401.0040------------封閉期何順
001302前海開(kāi)源金銀珠寶混合A  基金吧  檔案1.79301.79301.78301.78300.01000.56%開(kāi)放申購(gòu)吳國(guó)清
517400國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF  基金吧  檔案1.12801.12801.12731.12730.00070.06%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
023552銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案0.96350.96350.97490.9749-0.0114-1.17%開(kāi)放申購(gòu)譚躍峰
001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.14062.21822.13742.21500.00320.15%開(kāi)放申購(gòu)沙川
008057南方上證50增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.99940.99941.00601.0060-0.0066-0.66%開(kāi)放申購(gòu)王翰生
018135富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.84470.84470.84520.8452-0.0005-0.06%開(kāi)放申購(gòu)牛志冬
021091鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.74011.74011.75001.7500-0.0099-0.57%開(kāi)放申購(gòu)羅英宇
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009726招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.47931.47931.47751.47750.00180.12%開(kāi)放申購(gòu)蔡振
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017715華寶量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.25531.25531.25071.25070.00460.37%開(kāi)放申購(gòu)徐林明,喻銀尤
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513920華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF  基金吧  檔案1.52881.58181.54751.6005-0.0187-1.21%場(chǎng)內(nèi)交易倪斌
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023028富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------限大額趙強(qiáng)
019031信澳星耀智選混合C  基金吧  檔案1.33111.33111.32231.32230.00880.67%開(kāi)放申購(gòu)馮璽祥
159216大成深證100ETF  基金吧  檔案1.15311.15311.15541.1554-0.0023-0.20%場(chǎng)內(nèi)交易劉淼
023721天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.10451.10451.10621.1062-0.0017-0.15%開(kāi)放申購(gòu)張戈
021870嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案1.35291.35291.37271.3727-0.0198-1.44%開(kāi)放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
021295鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.55261.55261.56981.5698-0.0172-1.10%開(kāi)放申購(gòu)張羽翔
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017469嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.35951.35951.37941.3794-0.0199-1.44%開(kāi)放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
014702中歐量化動(dòng)能混合C  基金吧  檔案0.95310.95310.95650.9565-0.0034-0.36%開(kāi)放申購(gòu)曲徑
017896匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.16241.16241.16351.1635-0.0011-0.09%開(kāi)放申購(gòu)許一尊
022485國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.12511.12511.12931.1293-0.0042-0.37%開(kāi)放申購(gòu)姚加紅
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012712建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.26921.26921.27291.2729-0.0037-0.29%開(kāi)放申購(gòu)郭志騰
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019013景順長(zhǎng)城國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.31841.31841.31371.31370.00470.36%開(kāi)放申購(gòu)黎海威,徐喻軍
159200富國(guó)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF  基金吧  檔案100.03711.000499.97070.99970.06640.07%場(chǎng)內(nèi)交易張洋,李金柳
013021建信興潤(rùn)一年持有混合  基金吧  檔案0.65830.65830.67080.6708-0.0125-1.86%開(kāi)放申購(gòu)陶燦
517330易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF  基金吧  檔案0.79430.79430.79790.7979-0.0036-0.45%場(chǎng)內(nèi)交易張澤峰
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159647鵬華中證中藥ETF  基金吧  檔案1.04751.04751.03091.03090.01661.61%場(chǎng)內(nèi)交易張羽翔,林嵩
021297鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.12331.12331.12781.1278-0.0045-0.40%開(kāi)放申購(gòu)閆冬
006441中信建投中證500增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.57021.57021.56941.56940.00080.05%限大額王鵬
159641招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF  基金吧  檔案0.82490.82490.82430.82430.00060.07%場(chǎng)內(nèi)交易侯昊
589860天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF  基金吧  檔案1.04611.04611.04791.0479-0.0018-0.17%場(chǎng)內(nèi)交易張戈
023560富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.08291.08291.10561.1056-0.0227-2.05%開(kāi)放申購(gòu)張笑牧
561010華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF  基金吧  檔案1.15091.15091.14321.14320.00770.67%場(chǎng)內(nèi)交易蘇卿云
022486國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.12201.12201.12611.1261-0.0041-0.36%開(kāi)放申購(gòu)姚加紅
014701中歐量化動(dòng)能混合A  基金吧  檔案0.97160.97160.97510.9751-0.0035-0.36%開(kāi)放申購(gòu)曲徑
016892鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.88950.88950.87590.87590.01361.55%開(kāi)放申購(gòu)張羽翔,林嵩
007812淳厚信澤混合C  基金吧  檔案2.05442.05442.06322.0632-0.0088-0.43%開(kāi)放申購(gòu)朱寶國(guó)
021716招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.70451.70451.71341.7134-0.0089-0.52%開(kāi)放申購(gòu)房俊一
014222匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)李彪
024980匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)羅昊
561580華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案1.25421.26921.26261.2776-0.0084-0.67%場(chǎng)內(nèi)交易李茜
022367貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.08531.08531.08981.0898-0.0045-0.41%開(kāi)放申購(gòu)王曉京
021673國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.07231.07231.07171.07170.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)吳可凡
017193天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.11261.11261.12061.1206-0.0080-0.71%開(kāi)放申購(gòu)賀雨軒
017897匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.15231.15231.15341.1534-0.0011-0.10%開(kāi)放申購(gòu)許一尊
515560建信中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案1.08741.08741.09561.0956-0.0082-0.75%場(chǎng)內(nèi)交易龔佳佳
019611財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.34121.34121.33381.33380.00740.55%開(kāi)放申購(gòu)朱海東,顧弘原
016879招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20901.20901.20801.20800.00100.08%開(kāi)放申購(gòu)侯昊
020867華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.35351.35351.36911.3691-0.0156-1.14%開(kāi)放申購(gòu)倪斌
022055富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.22571.22571.22531.22530.00040.03%開(kāi)放申購(gòu)王樂(lè)樂(lè)
020866華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.35771.35771.37341.3734-0.0157-1.14%開(kāi)放申購(gòu)倪斌
019867國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.08481.08481.08671.0867-0.0019-0.17%開(kāi)放申購(gòu)麻繹文
021829招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05591.05591.06311.0631-0.0072-0.68%開(kāi)放申購(gòu)許榮漫
159631招商中證A100ETF  基金吧  檔案1.06051.06051.06801.0680-0.0075-0.70%場(chǎng)內(nèi)交易許榮漫
023561富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.08061.08061.10331.1033-0.0227-2.06%開(kāi)放申購(gòu)張笑牧
159526嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF  基金吧  檔案1.29771.29771.29761.29760.00010.01%場(chǎng)內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
022225泓德智選領(lǐng)航混合C  基金吧  檔案1.09101.09101.09281.0928-0.0018-0.16%開(kāi)放申購(gòu)李子昂
022305天弘月月寶30天持有期債券A  基金吧  檔案1.01861.01861.01851.01850.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,尹洋標(biāo)
018971富國(guó)致弘量化選股股票A  基金吧  檔案1.09921.09921.09541.09540.00380.35%開(kāi)放申購(gòu)王保合,苗富
159804國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF  基金吧  檔案1.26961.26961.26511.26510.00450.36%場(chǎng)內(nèi)交易李康,蘇天醒
020161中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.23881.23881.24211.2421-0.0033-0.27%開(kāi)放申購(gòu)姜鵬
159775建信國(guó)證新能源車(chē)電池ETF  基金吧  檔案0.60060.60060.60290.6029-0.0023-0.38%場(chǎng)內(nèi)交易龔佳佳
159872鵬華中證車(chē)聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案0.92020.92020.91640.91640.00380.41%場(chǎng)內(nèi)交易羅英宇
022883鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.02961.02961.03621.0362-0.0066-0.64%開(kāi)放申購(gòu)羅英宇
023832華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.03541.03541.04541.0454-0.0100-0.96%限大額李沐陽(yáng)
022366貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.08831.08831.09281.0928-0.0045-0.41%開(kāi)放申購(gòu)王曉京
021750易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.17301.17301.17731.1773-0.0043-0.37%開(kāi)放申購(gòu)劉文魁
023386國(guó)泰聚智量化選股混合發(fā)起A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期吳可凡
014447大成惠源一年定開(kāi)債發(fā)起式  基金吧  檔案1.05681.11271.05641.11230.00040.04%暫停申購(gòu)馮佳
159778鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案0.86820.86820.87410.8741-0.0059-0.67%場(chǎng)內(nèi)交易羅英宇
530800銀華上證180ETF  基金吧  檔案1.08871.08871.09691.0969-0.0082-0.75%場(chǎng)內(nèi)交易王帥
551030鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF  基金吧  檔案100.00161.000099.93870.99940.06290.06%場(chǎng)內(nèi)交易張羊城,王中興
159582博時(shí)中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.47291.47291.49361.4936-0.0207-1.39%暫停申購(gòu)尹浩
024620嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------田光遠(yuǎn)
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020730華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.26901.26901.26101.26100.00800.63%開(kāi)放申購(gòu)蘇卿云
016357易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.04011.04011.04461.0446-0.0045-0.43%開(kāi)放申購(gòu)張澤峰
023833華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.03451.03451.04461.0446-0.0101-0.97%限大額李沐陽(yáng)
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008637國(guó)金惠享一年定開(kāi)  基金吧  檔案1.04671.1847------------暫停申購(gòu)曾省強(qiáng)
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2025-08-012025-07-31日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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