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全球市場(chǎng)
南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF(511070
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-01)

101.04220.06%
近3月：1.09%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0104
近6月：1.02%
成立來(lái)：1.04%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：216.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：董浩等
成 立 日：2025-01-13管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證基準(zhǔn)做市公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.10%
    1.09%
    1.02%
    --
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    0.16%
    1.19%
    1.32%
    1.59%
    3.33%
    9.14%
    --
    同類(lèi)排名
    321 | 624
    55 | 614
    11 | 590
    37 | 571
    -- | 559
    -- | 497
    -- | 342
    -- | 284
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
22 0 太爛了，同批的公司債ETF你最差，漲少跌多 基情一夏 07-29 13:09
22 0 公告關(guān)于同意國(guó)信證券股份有限公司為南方上證基準(zhǔn)做市公司 基金資訊 07-21 09:15
30 0 公告南方上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-20 19:21
37 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo) 基金資訊 07-02 19:07
31 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo) 基金資訊 06-27 19:08
82 1 這個(gè)手續(xù)費(fèi)好高，要萬(wàn)分之一，有什么其他ETF好推薦 你知道我知不知道 06-25 09:59
121 2 這個(gè)債續(xù)費(fèi)多少？ 股友lMWKPu8783 06-21 08:08
482 0 資金從紅利ETF退出，信用債ETF成交額大增 臨窗聽(tīng)樹(shù)聲 06-07 22:37
525 0 上證公司債ETF（511070）即將入庫(kù)質(zhì)押，最新 格隆匯 06-04 20:41
60 0 公告關(guān)于南方上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-04 19:39
27 0 今天不開(kāi)？ Cecilia大富翁529 05-28 09:36
45 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為南方上證基準(zhǔn)做市公司 基金資訊 05-28 09:13
33 0 公告關(guān)于同意招商證券股份有限公司為南方上證基準(zhǔn)做市公司 基金資訊 05-23 09:27
39 0 公告關(guān)于同意國(guó)信證券股份有限公司為南方上證基準(zhǔn)做市公司 基金資訊 05-23 09:23
42 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo) 基金資訊 05-21 19:09
32 0 公告關(guān)于同意興業(yè)證券股份有限公司為南方上證基準(zhǔn)做市公司 基金資訊 05-21 09:16
40 0 公告南方上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 19:18
51 0 公告南方上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-01 19:06
63 0 公告南方上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-01 19:06
40 0 公告關(guān)于南方上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-28 19:08
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