基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.35%
近1年：4.23%

單位凈值 (2025-08-01)

115.40800.02%
近3月：-0.08%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1541
近6月：-0.19%
成立來(lái)：15.41%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：520.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱征星等
成 立 日：2022-08-19管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-7-10年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶(hù)

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    -0.35%
    -0.08%
    -0.19%
    0.34%
    4.23%
    12.22%
    --
    同類(lèi)平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.27%
    -0.65%
    -0.69%
    -1.37%
    -1.12%
    2.10%
    6.97%
    8.70%
    同類(lèi)排名
    38 | 624
    565 | 614
    541 | 590
    527 | 571
    304 | 559
    38 | 497
    21 | 342
    -- | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
3176 21 8.1債市兩點(diǎn)半丨晚霞初現(xiàn)，開(kāi)門(mén)紅穩(wěn)了？個(gè)人債基策 陽(yáng)光空氣與你 08-02 11:15
1157 15 8月1【債基收益走勢(shì)圖-漲幅磅】債基近1周平均收益 手扶拖拉司基 08-02 07:04
408 3 債券基金是否還值得配置？ ADU10885188 08-01 15:39
2766 58 7月31【百萬(wàn)實(shí)盤(pán)操作-加倉(cāng)榜】重磅數(shù)據(jù)公布！今天 手扶拖拉司基 08-01 14:10
269 8 明天高興了吧 小小貍貍 08-01 10:55
95 6 這個(gè)如果買(mǎi)一萬(wàn)的手續(xù)費(fèi)是多少？ 有上進(jìn)心的金魚(yú) 07-31 20:52
2000 46 7.31【今日債市早評(píng)】今天股市漲跌不一，債市上漲 手扶拖拉司基 07-31 19:49
1020 17 7.31【債基收益走勢(shì)圖-漲幅磅】債基近1周平均收 手扶拖拉司基 07-31 19:49
1596 31 7.30【債基收益走勢(shì)圖-漲幅磅】債基近1周、1月 手扶拖拉司基 07-30 19:27
26 0 股市一上一下，又要破新低了 回本路上前行 07-30 10:20
4611 119 7月29【2點(diǎn)半操作】下午股市上漲，債市繼續(xù)下行， 手扶拖拉司基 07-30 09:18
1374 28 7.29【債基收益走勢(shì)圖-漲幅磅】債基近1周平均收 手扶拖拉司基 07-29 22:10
47 0 昨天沒(méi)走的后悔不，最近股市有長(zhǎng)久題材熱點(diǎn)，資金撤出 福禍依兮心安往兮 07-29 21:08
32 0 跌不停呀 股友02Ch322603 07-29 15:51
29 0 這個(gè)債跌起來(lái)止不住，為什么 股友02Ch322603 07-29 15:49
31 1 發(fā)行主體有強(qiáng)大的國(guó)家背景支持，債券的安全性毋庸置疑 pretty5574PLZ 07-29 14:52
50 1 拿你沒(méi)虧過(guò)！有機(jī)會(huì)再買(mǎi)點(diǎn)！ 舍得358 07-29 14:21
28 1 股票跌，債券也跌 自在的喝小酒 07-29 13:15
3023 28 7.26【債基收益走勢(shì)圖-漲幅磅】混合債基近1周平 手扶拖拉司基 07-28 14:08
29 0 112見(jiàn) 睿智英明的池云卉 07-28 10:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1