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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.13%
近1年：0.53%

單位凈值 (2025-12-19)

115.02270.09%
近3月：0.62%
近3年：15.51%

累計(jì)凈值

1.1502
近6月：-0.69%
成立來：15.02%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：437.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱征星等
成 立 日：2022-08-19管 理 人：富國基金基金評級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-7-10年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.13%
    0.62%
    -0.69%
    0.00%
    0.53%
    10.57%
    15.51%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    -0.12%
    0.29%
    -1.35%
    -1.78%
    -1.27%
    6.08%
    7.94%
    同類排名
    48 | 660
    550 | 651
    71 | 646
    552 | 604
    494 | 556
    456 | 555
    27 | 388
    18 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 1 保守型投資者在新興市場是要吃虧的，越保守的人反而虧 云鼎觀潮 12-19 13:06
302 1 債券ETF的融資盤突然爆了，啥原因？ 表舅是養(yǎng)基大戶 12-17 16:22
37 1 買這個(gè)后老悔了 堆金富貴de千仞雪 12-17 10:07
97 4 嚇人哦，玩兩個(gè)多月了殺進(jìn)殺出，想來債券里喘喘氣，一 輕松的黎炫曄 12-10 18:43
139 1 發(fā)生什么事了，為什么跌幅這么大？ 阿土伯1234567 12-08 23:38
41 0 買買這個(gè)過個(gè)手癮 一犇九萬里 12-08 15:10
48 0 場內(nèi)的債跑不過場外的玩雞毛 來個(gè)富婆養(yǎng)我 12-07 11:34
185 4 股跌債怎么也在跌 基民rbkuQw 12-04 12:49
76 2 還行了 股友0r6556G671 12-04 12:29
83 0 $富國中債7-10年政策性金融債ETF$今年的金融 云開日出168 12-02 21:22
56 1 踏實(shí) 股友p52600370w 11-28 21:40
64 1 加點(diǎn) 股友8K2y890687 11-27 20:54
52 0 這個(gè)分紅嗎 堆金富貴de千仞雪 11-27 18:44
47 0 希望基金經(jīng)理大有作為，不應(yīng)被動(dòng)挨打。 云開日出168 11-27 10:25
141 2 跌的差不多了，寧可在債市，也不去股市了 只做低風(fēng)險(xiǎn) 11-26 17:12
49 0 今天完全是被萬科債帶崩的 只做低風(fēng)險(xiǎn) 11-26 17:12
49 0 怎么跌這么多 火炎焱love 11-26 14:24
36 0 跌吧 股友o5nREb 11-26 11:31
45 0 這個(gè)11月估計(jì)沒有收益了 只做低風(fēng)險(xiǎn) 11-25 17:09
53 0 回暖 藍(lán)色的月亮灣 11-24 20:46
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