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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.97%
近1年：11.06%

單位凈值 (2025-08-01)

0.69800.16%
近3月：-2.36%
近3年：-26.21%

累計凈值

0.6980
近6月：2.86%
成立來：-30.20%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：46.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沙川
成 立 日：2021-09-09管 理 人：天弘基金基金評級：
跟蹤標的：中證食品飲料指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.86%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.87%
    0.97%
    -2.36%
    2.86%
    -4.05%
    11.06%
    -22.33%
    -26.21%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.91%
    0.46%
    -4.15%
    0.96%
    -6.26%
    7.93%
    -26.33%
    -30.99%
    同類排名
    2712 | 4162
    3701 | 4072
    3826 | 3848
    3313 | 3512
    3382 | 3420
    2664 | 2942
    2169 | 2251
    1621 | 1832
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3121.00%
    2024-06-3025.74%
    2023-12-3123.68%
    2023-06-3027.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
21 0 我勒個豆，漲不關(guān)你事，跌卻關(guān)你事，超級敏感肌嗎？ 牛車變摩托 07-31 13:34
29 1 現(xiàn)在的形勢怎么可能買這個 昵稱什么的無所謂 07-31 03:50
18 0 大盤漲你不漲，大盤跌你跟著跌，你是我爹 牛車變摩托 07-29 10:23
231 2 其實，都知道：白酒消費在萎縮。所謂高端白酒的天價將 基haomai 07-26 11:12
18 0 牛車變摩托 07-25 14:40
29 0 公告天弘中證食品飲料交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 17:25
195 2 跌了就是機會！ 一小坨肉肉 07-14 23:12
65 2 這個基金不太對吧！你的持倉票只有一個下跌，其他的都 基民oLfAyq 07-07 09:04
29 0 能走一波行情不？提倡全國統(tǒng)一大市場，提振消費。 趙公明online 07-02 05:52
22 0 買個底倉，做個網(wǎng)格 在月光下 07-01 10:08
47 0 公告天弘中證食品飲料交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 17:13
37 1 這是 基民153kN95069 06-24 14:31
52 1 老鼠倉 新韭菜長得好 06-23 10:25
197 0 新消費火爆！飲食ETF受益新消費千億紅利 天弘國民ETF 06-16 10:48
43 0 這地方都沒人評論了， 在月光下 06-12 19:45
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