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華泰證券股份有限公司概況
法定名稱華泰證券股份有限公司英文名稱Huatai Securities Co., Ltd.
成立日期1991-04-09注冊資本90.27億元
法人代表張偉總 經(jīng) 理周易
聯(lián)系地址南京市江東中路228號,香港皇后大道中99號中環(huán)中心62樓網(wǎng)站地址www.htsc.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@htsc.com
電話號碼95597,400-8895597傳真號碼025-83387784
經(jīng)營范圍華泰證券股份有限公司成立于1991-04-09，現(xiàn)位于南京市江東中路228號,香港皇后大道中99號中環(huán)中心62樓，客服聯(lián)系電話為95597,400-8895597，一直以來華泰證券經(jīng)營范圍是證券業(yè)務,證券資產(chǎn)管理業(yè)務,證券承銷保薦業(yè)務,證券投資咨詢,證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務,公募證券投資基金銷售,證券投資基金托管,公開募集證券投資基金管理業(yè)務,直接投資業(yè)務,創(chuàng)新投資業(yè)務,期貨經(jīng)紀業(yè)務以及證監(jiān)會批準的其他業(yè)務。
華泰證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
019313易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.37671.37671.39581.3958-0.0191-1.37%開放申購李栩,張澤峰
022695鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.05821.05821.06221.0622-0.0040-0.38%開放申購寇斌權(quán)
024617大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00821.00821.00791.00790.00030.03%開放申購劉淼
013303招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.75830.75830.76510.7651-0.0068-0.89%開放申購房俊一
011027國壽安保穩(wěn)弘混合A  基金吧  檔案1.22751.22751.22921.2292-0.0017-0.14%開放申購唐笑天
017482博時中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.08881.08881.09001.0900-0.0012-0.11%開放申購尹浩
159870鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.60930.60930.61220.6122-0.0029-0.47%場內(nèi)交易閆冬
011465南華瑞利債券C  基金吧  檔案1.08061.41061.08051.41050.00010.01%開放申購何林澤,姜杰特,沈致遠
159800鵬華中證800ETF  基金吧  檔案1.21711.21711.22211.2221-0.0050-0.41%場內(nèi)交易蘇俊杰
021217華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17241.17241.17901.1790-0.0066-0.56%開放申購蔣俊陽
013530弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合C  基金吧  檔案1.47881.47881.48141.4814-0.0026-0.18%開放申購章勁
024380平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C  基金吧  檔案1.13781.13781.16441.1644-0.0266-2.28%開放申購周思聰,張淼
014943鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.69100.69100.69410.6941-0.0031-0.45%開放申購閆冬
159338國泰中證A500ETF  基金吧  檔案1.00901.00901.01351.0135-0.0045-0.44%場內(nèi)交易黃岳
159671工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF  基金吧  檔案0.86380.86380.87540.8754-0.0116-1.33%場內(nèi)交易史寶珖
014942鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.69810.69810.70120.7012-0.0031-0.44%開放申購閆冬
022796鵬華國證2000指數(shù)增強I  基金吧  檔案1.29391.29391.28671.28670.00720.56%開放申購蘇俊杰
018385招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.88900.88900.88720.88720.00180.20%開放申購房俊一
022448國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.03611.04391.04051.0483-0.0044-0.42%開放申購吳可凡
020159信澳核心智選混合C  基金吧  檔案1.15881.15881.16311.1631-0.0043-0.37%開放申購林景藝
017647易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案0.56570.56570.55660.55660.00911.63%開放申購伍臣東
159262廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF  基金吧  檔案1.06571.06571.08111.0811-0.0154-1.42%場內(nèi)交易夏浩洋
021216華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17541.17541.18211.1821-0.0067-0.57%開放申購蔣俊陽
159824博時新能源汽車ETF  基金吧  檔案0.86110.86110.86380.8638-0.0027-0.31%場內(nèi)交易尹浩
024400國投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案0.98940.9894------------暫停申購趙建,錢瀚
024560華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.09891.09891.11131.1113-0.0124-1.12%開放申購豐晨成
159658華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF  基金吧  檔案1.23681.23681.24471.2447-0.0079-0.63%場內(nèi)交易蘇卿云
159596華寶中證A50ETF  基金吧  檔案1.15071.17091.15761.1778-0.0069-0.60%場內(nèi)交易蔣俊陽
022792鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.03671.03671.04141.0414-0.0047-0.45%開放申購閆冬
159873天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務ETF  基金吧  檔案0.61030.61030.60740.60740.00290.48%場內(nèi)交易賀雨軒
013302招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.77030.77030.77720.7772-0.0069-0.89%開放申購房俊一
024616大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00831.00831.00801.00800.00030.03%開放申購劉淼
024379平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A  基金吧  檔案1.13871.13871.16541.1654-0.0267-2.29%開放申購周思聰,張淼
024401國投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案0.98930.9893------------暫停申購趙建,錢瀚
020769中信保誠國企紅利量化選股股票C  基金吧  檔案1.09481.09481.09641.0964-0.0016-0.15%開放申購HAN YILING,黃稚
018032華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.93010.93010.93570.9357-0.0056-0.60%開放申購蘇卿云
560680廣發(fā)中證主要消費ETF  基金吧  檔案0.87940.87940.87960.8796-0.0002-0.02%場內(nèi)交易姚曦
023584中歐紅利智選混合A  基金吧  檔案1.03461.04421.03121.04080.00340.33%開放申購張學明
159657鵬華國證疫苗與生物科技ETF  基金吧  檔案0.70680.70680.70950.7095-0.0027-0.38%場內(nèi)交易林嵩
562970易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.82420.82420.81060.81060.01361.68%場內(nèi)交易伍臣東
019088工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.16571.16571.18001.1800-0.0143-1.21%開放申購史寶珖
159703天弘中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.62340.62340.62730.6273-0.0039-0.62%場內(nèi)交易祁世超
159717鵬華國證ESG300ETF  基金吧  檔案0.91720.91720.92190.9219-0.0047-0.51%場內(nèi)交易羅英宇
017191鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C  基金吧  檔案1.19041.19041.18711.18710.00330.28%開放申購劉宇濤
002521永贏雙利債券A  基金吧  檔案1.16843.18601.16503.18260.00340.29%開放申購陶毅,劉星宇
017559華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.48961.48961.51221.5122-0.0226-1.49%開放申購劉璇子
006846中銀福建國企債定開債A  基金吧  檔案1.13991.26521.13951.26480.00040.04%暫停申購易芳菲
560690鵬華中證電信主題ETF  基金吧  檔案1.45581.45581.46801.4680-0.0122-0.83%場內(nèi)交易羅英宇
513590鵬華中證港股通消費主題ETF  基金吧  檔案0.92720.92720.93260.9326-0.0054-0.58%場內(nèi)交易張羽翔
017892鵬華國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.39091.39091.38311.38310.00780.56%開放申購蘇俊杰
019087工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.16801.16801.18231.1823-0.0143-1.21%開放申購史寶珖
159625嘉實國證綠色電力ETF  基金吧  檔案1.14811.14811.14891.1489-0.0008-0.07%場內(nèi)交易王紫菡
017893鵬華國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.37741.37741.36961.36960.00780.57%開放申購蘇俊杰
017560華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.48201.48201.50441.5044-0.0224-1.49%開放申購劉璇子
159678博時中證500增強策略ETF  基金吧  檔案1.16501.16501.16701.1670-0.0020-0.17%場內(nèi)交易劉釗,楊振建
006551中庚價值領(lǐng)航混合  基金吧  檔案2.74592.74592.75092.7509-0.0050-0.18%開放申購劉晟
588860工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案1.55471.55471.55531.5553-0.0006-0.04%場內(nèi)交易史寶珖
006369弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合A  基金吧  檔案1.50741.54241.51011.5451-0.0027-0.18%開放申購章勁
018031華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.93430.93430.94000.9400-0.0057-0.61%開放申購蘇卿云
159242大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.04391.04391.05001.0500-0.0061-0.58%場內(nèi)交易劉淼
159236工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.06071.06071.06091.0609-0.0002-0.02%場內(nèi)交易何順
019314易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.36921.36921.38821.3882-0.0190-1.37%開放申購李栩,張澤峰
159365富國恒指港股通ETF  基金吧  檔案1.01821.01821.02891.0289-0.0107-1.04%場內(nèi)交易田希蒙,葛俊陽
561700博時中證全指電力公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案1.03161.03161.03271.0327-0.0011-0.11%場內(nèi)交易尹浩
020014鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.35851.35851.36511.3651-0.0066-0.48%開放申購羅英宇
018580鑫元國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.20881.20881.20391.20390.00490.41%開放申購劉宇濤
011464南華瑞利債券A  基金吧  檔案1.08551.45851.08551.45850.00000.00%開放申購何林澤,姜杰特,沈致遠
023585中歐紅利智選混合C  基金吧  檔案1.03331.04221.03001.03890.00330.32%開放申購張學明
018386招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.88150.88150.87970.87970.00180.20%開放申購房俊一
014995中歐量化先鋒混合A  基金吧  檔案0.96720.96720.97020.9702-0.0030-0.31%開放申購曲徑
022610國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案1.03531.04311.03971.0475-0.0044-0.42%限大額吳可凡
018579鑫元國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.21841.21841.21361.21360.00480.40%開放申購劉宇濤
019090博時中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.10991.10991.11311.1131-0.0032-0.29%開放申購唐屹兵
017057嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05641.05641.05711.0571-0.0007-0.07%開放申購王紫菡
588670嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略ETF  基金吧  檔案1.15381.15381.15401.1540-0.0002-0.02%場內(nèi)交易龍昌倫,尚可
019982泓德智選啟元混合A  基金吧  檔案1.22081.22081.21851.21850.00230.19%開放申購李子昂,劉令宇
017481博時中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.09711.09711.09831.0983-0.0012-0.11%開放申購尹浩
023500博道中證800指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.10411.10411.10571.1057-0.0016-0.14%開放申購楊夢
022797鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案0.96210.96210.95690.95690.00520.54%開放申購閆冬
020768中信保誠國企紅利量化選股股票A  基金吧  檔案1.10401.10401.10561.1056-0.0016-0.14%開放申購HAN YILING,黃稚
015407國壽安保穩(wěn)弘混合E  基金吧  檔案1.01151.01151.01281.0128-0.0013-0.13%開放申購唐笑天
022696鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05751.05751.06151.0615-0.0040-0.38%開放申購寇斌權(quán)
020016鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.35571.35571.36231.3623-0.0066-0.48%開放申購羅英宇
024561華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.09881.09881.11121.1112-0.0124-1.12%開放申購豐晨成
019091博時中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.10441.10441.10771.1077-0.0033-0.30%開放申購唐屹兵
159899招商中證全指軟件ETF  基金吧  檔案0.88820.88820.88610.88610.00210.24%場內(nèi)交易房俊一
159235大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.08041.08041.08061.0806-0.0002-0.02%場內(nèi)交易劉淼
002522永贏雙利債券C  基金吧  檔案1.16611.32831.16271.32490.00340.29%開放申購陶毅,劉星宇
017646易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案0.56960.56960.56040.56040.00921.64%開放申購伍臣東
159885鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF  基金吧  檔案0.59720.89580.59370.89060.00350.59%場內(nèi)交易閆冬
011028國壽安保穩(wěn)弘混合C  基金吧  檔案1.22721.22721.22881.2288-0.0016-0.13%開放申購唐笑天
589520華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案0.93920.93920.95140.9514-0.0122-1.28%場內(nèi)交易豐晨成,曹旭辰
016952鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21251.21251.21921.2192-0.0067-0.55%開放申購張羽翔
159575銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF  基金吧  檔案1.29681.29681.29491.29490.00190.15%場內(nèi)交易張亦馳,譚躍峰
588290華安上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案1.55771.55771.58181.5818-0.0241-1.52%場內(nèi)交易劉璇子
520690博時恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF  基金吧  檔案0.96400.96400.98820.9882-0.0242-2.45%場內(nèi)交易王萌
012755鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C  基金吧  檔案0.62760.62760.62420.62420.00340.54%開放申購閆冬
588300招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF  基金吧  檔案0.62640.62640.63230.6323-0.0059-0.93%場內(nèi)交易房俊一
513040易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案1.47331.47331.49501.4950-0.0217-1.45%場內(nèi)交易李栩,張澤峰
017056嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.06361.06361.06431.0643-0.0007-0.07%開放申購王紫菡
017190鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式A  基金吧  檔案1.20341.20341.20001.20000.00340.28%開放申購劉宇濤
159867鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF  基金吧  檔案0.63310.63310.63310.63310.00000.00%場內(nèi)交易陳龍
021293鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00141.00141.00491.0049-0.0035-0.35%開放申購林嵩
021292鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00341.00341.00691.0069-0.0035-0.35%開放申購林嵩
023499博道中證800指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.10581.10581.10731.1073-0.0015-0.14%開放申購楊夢
022795鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.03561.03561.04071.0407-0.0051-0.49%開放申購羅英宇
022794鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.06111.06111.06491.0649-0.0038-0.36%開放申購林嵩
020158信澳核心智選混合A  基金吧  檔案1.16911.16911.17351.1735-0.0044-0.37%開放申購林景藝
012754鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A  基金吧  檔案0.63270.63270.62930.62930.00340.54%開放申購閆冬
016953鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20591.20591.21251.2125-0.0066-0.54%開放申購張羽翔
022449國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.03461.04241.03891.0467-0.0043-0.41%開放申購吳可凡
022793鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.15031.15031.15661.1566-0.0063-0.54%限大額張羽翔
019983泓德智選啟元混合C  基金吧  檔案1.21241.21241.21021.21020.00220.18%開放申購李子昂,劉令宇
006847中銀福建國企債定開債C  基金吧  檔案1.11651.24011.11611.23970.00040.04%暫停申購易芳菲
517990招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF  基金吧  檔案0.96860.96860.98510.9851-0.0165-1.67%場內(nèi)交易許榮漫
014996中歐量化先鋒混合C  基金吧  檔案0.94730.94730.95020.9502-0.0029-0.31%開放申購曲徑
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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