基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.06160.02%
近1月：-0.07%
近1年：0.89%

累計凈值

1.2402
近3月：0.45%
近3年：12.10%

近6月：-0.14%
成立來：25.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2019-06-25管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-22～01-20/12-22～01-20
開放申購時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月20日15:00
開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月20日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0616 1.2402 0.02%
    12-18 1.0614 1.2400 0.02%
    12-17 1.0612 1.2398 0.05%
    12-16 1.0607 1.2393 0.00%
    12-15 1.0607 1.2393 0.00%
    12-12 1.0607 1.2393 -0.01%
    12-11 1.0608 1.2394 0.03%
    12-10 1.0605 1.2391 0.02%
    12-09 1.0603 1.2389 0.01%
    12-08 1.1152 1.2388 0.00%
    12-05 1.1152 1.2388 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.07%
    0.45%
    -0.14%
    0.44%
    0.89%
    7.10%
    12.10%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    2243 | 3515
    1621 | 3485
    2516 | 3406
    2360 | 3241
    2163 | 3218
    621 | 2694
    425 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
54 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 12-19 09:06
104 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 12-05 07:27
74 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 10-28 09:06
161 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 09-16 09:15
179 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 09-16 09:08
154 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 09-16 09:06
206 0 公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書提示性公 基金資訊 09-16 07:26
89 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 08-29 09:09
99 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 07-21 09:06
117 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-26 09:31
106 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-26 09:13
169 0 公告關(guān)于中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資 基金資訊 06-17 07:18
129 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-07 09:06
141 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 04-22 09:30
109 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 03-31 09:05
113 0 這只寶藏基金以其出色的漲跌表現(xiàn)吸引了我的注意。無論 溫暖寶寶5537 03-01 07:56
233 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 01-21 09:04
200 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 11-13 18:55
400 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 11-09 09:06
184 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 10-24 09:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1