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北京銀行股份有限公司概況
法定名稱北京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注冊(cè)資本211.43億元
法人代表霍學(xué)文總 經(jīng) 理戴煒
聯(lián)系地址北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)網(wǎng)站地址www.bankofbeijing.com.cn
郵政編碼100033客服郵箱snow@bankofbeijing.com.cn
電話號(hào)碼010-95526傳真號(hào)碼010-66426519
經(jīng)營(yíng)范圍北京銀行股份有限公司成立于1996-01-29,現(xiàn)位于北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào),客服聯(lián)系電話為010-95526,一直以來北京銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);辦理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托貸款業(yè)務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;同業(yè)外匯拆借;國(guó)際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯擔(dān)保;資信調(diào)查、咨詢,見證業(yè)務(wù);買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券;自營(yíng)和代客外匯買賣;證券結(jié)算業(yè)務(wù);開放式證券投資基金代銷業(yè)務(wù);債券結(jié)算代理業(yè)務(wù);短期融資券主承銷業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
北京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期:2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
018055鵬揚(yáng)景添一年持有混合C  基金吧  檔案1.05651.05651.05601.05600.00050.05%開放申購吳西燕,李沁
008330宏利添盈兩年定開債券C  基金吧  檔案1.01051.01051.01021.01020.00030.03%暫停申購李宇璐
519652銀河鑫利混合A  基金吧  檔案1.43001.56201.43101.5630-0.0010-0.07%開放申購劉銘,鮑武斌
010257天弘多利一年  基金吧  檔案1.05971.1083------------暫停申購張馨元
021871興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C  基金吧  檔案1.01621.01621.01671.0167-0.0005-0.05%開放申購丁進(jìn)
016644國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF)  基金吧  檔案------------------限大額曾輝
012806招商添呈1年定開債  基金吧  檔案1.01151.1269------------暫停申購黃曉婷
000385景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A  基金吧  檔案1.76702.05201.76702.05200.00000.00%開放申購董晗,李怡文
016732南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李文良,戴明洋
501211民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開混合(FOF-LOF)  基金吧  檔案------1.00191.0019------暫停申購孔思偉,代宏坤
017500興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.06101.0610------------暫停申購馮小波
007808北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置  基金吧  檔案1.70371.70371.70881.7088-0.0051-0.30%開放申購程敏
161505銀河通利債券(LOF)A  基金吧  檔案1.24401.68401.24401.68400.00000.00%限大額何晶,鄭可成
013560招商均衡回報(bào)混合C  基金吧  檔案0.80630.80630.81370.8137-0.0074-0.91%開放申購郭銳
012568天弘高端制造混合A  基金吧  檔案0.86250.86250.87260.8726-0.0101-1.16%開放申購李佳明
024994宏利恒利債券D  基金吧  檔案1.04931.04931.04911.04910.00020.02%開放申購李宇璐
017179天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購王帆
005126銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合  基金吧  檔案1.44571.44571.44891.4489-0.0032-0.22%開放申購羅博
519653銀河鑫利混合C  基金吧  檔案1.38201.48701.38201.48700.00000.00%開放申購劉銘,鮑武斌
010898銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合A  基金吧  檔案0.83640.83640.84210.8421-0.0057-0.68%開放申購鄭巍山
019558天弘悅利債券C  基金吧  檔案1.03371.03371.03371.03370.00000.00%開放申購柴文婷,程仕湘
022336京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.01561.01561.03081.0308-0.0152-1.47%開放申購曹勇志
013387長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A  基金吧  檔案0.73330.73330.73400.7340-0.0007-0.10%開放申購楊建華
012023興業(yè)聚乾混合A  基金吧  檔案1.03621.03621.03811.0381-0.0019-0.18%開放申購臘博
016524招商均衡成長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案0.92260.92260.92810.9281-0.0055-0.59%開放申購張西林
015578南方寶祥混合A  基金吧  檔案1.03551.03551.03551.03550.00000.00%限大額吳劍毅
007635銀河天盈中短債A  基金吧  檔案1.18341.20141.18311.20110.00030.03%限大額張沛
015091易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------0.95650.9565------開放申購張浩然
501308銀河中證滬港深高股息C  基金吧  檔案1.19071.19071.19581.1958-0.0051-0.43%開放申購黃棟
010881南方寶順混合A  基金吧  檔案1.03791.03791.03771.03770.00020.02%開放申購陳樂
001799泰康新回報(bào)靈活配置混合C  基金吧  檔案1.49671.49671.49111.49110.00560.38%開放申購陳怡
017267招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF  基金吧  檔案------------------開放申購楊宇
014230國(guó)泰瑞豐純債債券  基金吧  檔案1.01121.09821.01101.09800.00020.02%暫停申購索峰
015714格林聚鑫增強(qiáng)債券C  基金吧  檔案0.93300.93300.93330.9333-0.0003-0.03%開放申購尹子昕
018113工銀北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.55311.55311.55651.5565-0.0034-0.22%限大額趙栩
010431招商安陽債券C  基金吧  檔案1.04421.27651.04441.2767-0.0002-0.02%限大額尹曉紅,蔡振
022337京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.01311.01311.02831.0283-0.0152-1.48%開放申購曹勇志
018112工銀北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.56391.56391.56731.5673-0.0034-0.22%限大額趙栩
014348富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C  基金吧  檔案0.76860.76860.77120.7712-0.0026-0.34%開放申購曹文俊
502056廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案0.72030.76440.72460.7685-0.0043-0.59%開放申購霍華明
014071匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
013569天弘永利優(yōu)佳混合A  基金吧  檔案1.05001.05001.04951.04950.00050.05%開放申購姜曉麗,張?jiān)?/td>
012521英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A  基金吧  檔案1.04801.04801.04741.04740.00060.06%開放申購張大錚,張婧珣
024987鵬華穩(wěn)健添利債券D  基金吧  檔案0.99630.99630.99610.99610.00020.02%開放申購方昶
011897長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券A  基金吧  檔案0.89680.89680.89690.8969-0.0001-0.01%開放申購魏建,張勇
022029京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C  基金吧  檔案1.12621.12621.13091.1309-0.0047-0.42%開放申購肖強(qiáng)
006845中信建投聚利混合C  基金吧  檔案1.21441.26441.21441.26440.00000.00%開放申購于智翔
012338中信建投雙鑫債券A  基金吧  檔案1.06621.06621.06571.06570.00050.05%開放申購楊志武,潘泓宇
019993創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.60841.60841.60971.6097-0.0013-0.08%限大額董梁,黃小虎
005193北信瑞豐鼎利債券C  基金吧  檔案1.22981.32481.22881.32380.00100.08%開放申購于軍華
003767宏利純利債券A  基金吧  檔案1.05241.30421.05211.30390.00030.03%開放申購余羅暢,蔡熠陽
017782博時(shí)恒享債券A  基金吧  檔案1.02931.02931.02991.0299-0.0006-0.06%開放申購桂征輝,于冰
007299京管泰富中債京津冀綜合A  基金吧  檔案1.00041.00041.00021.00020.00020.02%暫停申購肖強(qiáng)
014347富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合A  基金吧  檔案0.78500.78500.78770.7877-0.0027-0.34%開放申購曹文俊
018870銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合C  基金吧  檔案0.82670.82670.83230.8323-0.0056-0.67%開放申購鄭巍山
016370信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合A  基金吧  檔案1.04531.04531.05931.0593-0.0140-1.32%開放申購劉小明
018959中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.03791.0759------------暫停申購季宬
007636銀河天盈中短債C  基金吧  檔案1.16251.18051.16231.18030.00020.02%限大額張沛
013149鵬華雙債加利債券C  基金吧  檔案1.14511.14511.14361.14360.00150.13%開放申購王石千
022835京管泰富中債京津冀綜合C  基金吧  檔案1.00031.00031.00011.00010.00020.02%暫停申購肖強(qiáng)
001027前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.95410.95410.95460.9546-0.0005-0.05%開放申購黃玥
018978中信建投惠享債券C  基金吧  檔案1.09471.09471.09461.09460.00010.01%開放申購許健
003505景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C  基金吧  檔案1.30751.36121.31091.3646-0.0034-0.26%開放申購徐棟,李怡文,江山
018054鵬揚(yáng)景添一年持有混合A  基金吧  檔案1.06431.06431.06381.06380.00050.05%開放申購吳西燕,李沁
004001宏利恒利債券A  基金吧  檔案1.04921.35651.04901.35630.00020.02%開放申購李宇璐
021042天弘弘利債券C  基金吧  檔案1.12531.12531.12511.12510.00020.02%開放申購劉洋,尹粒宇,劉嗣興
003612南方卓元債券A  基金吧  檔案1.09681.37421.09701.3744-0.0002-0.02%開放申購鄭迎迎
019565招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.04891.05691.04871.05670.00020.02%暫停申購王闖
519661銀河增利債券C  基金吧  檔案1.55271.85271.55261.85260.00010.01%開放申購魏璇
004002宏利恒利債券C  基金吧  檔案1.06111.32271.06091.32250.00020.02%開放申購李宇璐
016856銀河景氣行業(yè)混合A  基金吧  檔案0.79000.79000.79240.7924-0.0024-0.30%開放申購袁曦
016731南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李文良,戴明洋
002745北信瑞豐豐利混合  基金吧  檔案1.18791.24191.18431.23830.00360.30%開放申購于軍華
007303京管泰富優(yōu)勢(shì)混合A  基金吧  檔案1.11871.12871.12861.1386-0.0099-0.88%開放申購王萍萍
012024興業(yè)聚乾混合C  基金吧  檔案1.01561.01561.01751.0175-0.0019-0.19%開放申購臘博
003504景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A  基金吧  檔案1.33651.39031.34001.3938-0.0035-0.26%開放申購徐棟,李怡文,江山
024738永贏新材料智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.96610.96610.96680.9668-0.0007-0.07%開放申購歐子辰
003768宏利純利債券C  基金吧  檔案1.03561.27791.03531.27760.00030.03%開放申購余羅暢,蔡熠陽
006995南方惠利6個(gè)月定開債A  基金吧  檔案1.26031.30031.26001.30000.00030.02%暫停申購李璇,陳霜陽
012522英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C  基金吧  檔案1.03281.03281.03231.03230.00050.05%開放申購張大錚,張婧珣
020993紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.03471.03471.03531.0353-0.0006-0.06%開放申購陳若勁
007304京管泰富優(yōu)勢(shì)混合C  基金吧  檔案1.11101.12101.12081.1308-0.0098-0.87%開放申購王萍萍
009881廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.71340.71340.71770.7177-0.0043-0.60%開放申購霍華明
012249大成恒享夏盛一年定開混合C  基金吧  檔案0.98020.98020.98150.9815-0.0013-0.13%暫停申購馮佳,成琦
013845中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------0.75810.7581------開放申購劉寧
005753宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.02251.25391.02221.25360.00030.03%暫停申購余羅暢,蔡熠陽
011297匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C  基金吧  檔案0.57500.57500.58350.5835-0.0085-1.46%開放申購趙鵬程,徐志華
519654銀河豐利債券A  基金吧  檔案1.03511.23711.03511.23710.00000.00%限大額何晶
021043天弘弘利債券E  基金吧  檔案1.12561.12561.12541.12540.00020.02%開放申購劉洋,尹粒宇,劉嗣興
001566南方利達(dá)A  基金吧  檔案1.38011.57911.37971.57870.00040.03%開放申購吳劍毅
012248大成恒享夏盛一年定開混合A  基金吧  檔案0.99530.99530.99650.9965-0.0012-0.12%暫停申購馮佳,成琦
022968銀河豐利債券C  基金吧  檔案1.03551.03551.03541.03540.00010.01%限大額何晶
007132長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A  基金吧  檔案1.20521.22521.22181.2418-0.0166-1.36%開放申購曲少杰
012339中信建投雙鑫債券C  基金吧  檔案1.05021.05021.04971.04970.00050.05%開放申購楊志武,潘泓宇
021821興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.01881.01881.01931.0193-0.0005-0.05%開放申購丁進(jìn)
014070匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
013653中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)  基金吧  檔案1.01341.11941.01341.11940.00000.00%開放申購李憲
023512景順長(zhǎng)城景頤豐利債券F  基金吧  檔案1.33631.33631.33981.3398-0.0035-0.26%開放申購李怡文,徐棟,江山
020994紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.03171.03171.03231.0323-0.0006-0.06%開放申購陳若勁
016857銀河景氣行業(yè)混合C  基金吧  檔案0.77740.77740.77980.7798-0.0024-0.31%開放申購袁曦
004140興業(yè)福鑫債券  基金吧  檔案1.02321.34321.02301.34300.00020.02%限大額伍方方
012526廣發(fā)盛錦混合A  基金吧  檔案0.57640.57640.58540.5854-0.0090-1.54%開放申購段濤,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  檔案1.09621.19021.09621.19020.00000.00%開放申購于智翔
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  檔案0.64620.64620.64770.6477-0.0015-0.23%開放申購周紫光
010655天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C  基金吧  檔案1.03751.03751.06121.0612-0.0237-2.23%開放申購郭相博
000143鵬華雙債加利債券A  基金吧  檔案1.91632.10831.91382.10580.00250.13%開放申購王石千
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019994創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.60091.60091.60211.6021-0.0012-0.07%限大額董梁,黃小虎
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016371信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合C  基金吧  檔案1.02691.02691.04071.0407-0.0138-1.33%開放申購劉小明
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022037天弘悅利債券D  基金吧  檔案1.03381.03381.03381.03380.00000.00%開放申購柴文婷,程仕湘
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018789中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.21181.21181.21961.2196-0.0078-0.64%開放申購張青
011296匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A  基金吧  檔案0.58470.58470.59340.5934-0.0087-1.47%開放申購趙鵬程,徐志華
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  檔案0.65860.65860.66010.6601-0.0015-0.23%開放申購周紫光
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010654天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A  基金吧  檔案1.05651.05651.08061.0806-0.0241-2.23%開放申購郭相博
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017627長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C  基金吧  檔案1.18571.18571.20201.2020-0.0163-1.36%開放申購曲少杰
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013844中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------0.76900.7690------開放申購劉寧
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519648銀河泰利純債I  基金吧  檔案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%開放申購何晶,劉銘
012218博時(shí)樂享混合A  基金吧  檔案0.97380.97380.97430.9743-0.0005-0.05%開放申購卓若偉
018081鵬華穩(wěn)健添利債券C  基金吧  檔案1.08121.08121.08101.08100.00020.02%開放申購方昶
519660銀河增利債券A  基金吧  檔案1.61691.92691.61681.92680.00010.01%開放申購魏璇
010882南方寶順混合C  基金吧  檔案1.01111.01111.01091.01090.00020.02%開放申購陳樂
019557天弘悅利債券A  基金吧  檔案1.03701.03701.03691.03690.00010.01%開放申購柴文婷,程仕湘
013388長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合C  基金吧  檔案0.72030.72030.72100.7210-0.0007-0.10%開放申購楊建華
015484前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.94150.94150.94200.9420-0.0005-0.05%開放申購黃玥
012527廣發(fā)盛錦混合C  基金吧  檔案0.56760.56760.57640.5764-0.0088-1.53%開放申購段濤,王明旭
011898長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C  基金吧  檔案0.88220.88220.88230.8823-0.0001-0.01%開放申購魏建,張勇
[貨幣型基金] 最新更新日期:2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理財(cái)貨幣A  基金吧  檔案0.33511.1660%0.31391.1870%馬俊飛
003711宏利京元寶貨幣A  基金吧  檔案0.27851.0370%0.27501.0390%周丹娜,沈喬旸
003712宏利京元寶貨幣B  基金吧  檔案0.34441.2800%0.34051.2820%周丹娜,沈喬旸
021118宏利京元寶貨幣E  基金吧  檔案0.35171.2920%0.35181.2920%周丹娜,沈喬旸
021169信澳慧理財(cái)貨幣C  基金吧  檔案0.31651.0950%0.29401.1170%馬俊飛
023769信澳慧理財(cái)貨幣E  基金吧  檔案0.35991.2560%0.33791.2770%馬俊飛
024581宏利京元寶貨幣F  基金吧  檔案0.39531.4010%0.29651.4010%周丹娜,沈喬旸
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期:2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
010257天弘多利一年  基金吧  檔案1.05971.1083------------
501211民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開混合(FOF-LOF)  基金吧  檔案------1.00191.0019------
012249大成恒享夏盛一年定開混合C  基金吧  檔案0.98020.98020.98150.9815-0.00130.00%
012248大成恒享夏盛一年定開混合A  基金吧  檔案0.99530.99530.99650.9965-0.00120.00%
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