北京銀行股份有限公司托管基金 |
[開放式基金] 最新更新日期:2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 |
基金代碼 | 基金名稱 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
018055 | 鵬揚(yáng)景添一年持有混合C 基金吧 檔案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 吳西燕,李沁 |
008330 | 宏利添盈兩年定開債券C 基金吧 檔案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 李宇璐 |
519652 | 銀河鑫利混合A 基金吧 檔案 | 1.4300 | 1.5620 | 1.4310 | 1.5630 | -0.0010 | -0.07% | 開放申購 | 劉銘,鮑武斌 |
010257 | 天弘多利一年 基金吧 檔案 | 1.0597 | 1.1083 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 張馨元 |
021871 | 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 基金吧 檔案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0005 | -0.05% | 開放申購 | 丁進(jìn) |
016644 | 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大額 | 曾輝 |
012806 | 招商添呈1年定開債 基金吧 檔案 | 1.0115 | 1.1269 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 黃曉婷 |
000385 | 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A 基金吧 檔案 | 1.7670 | 2.0520 | 1.7670 | 2.0520 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 董晗,李怡文 |
016732 | 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 李文良,戴明洋 |
501211 | 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開混合(FOF-LOF) 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0019 | 1.0019 | --- | --- | 暫停申購 | 孔思偉,代宏坤 |
017500 | 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0610 | 1.0610 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 馮小波 |
007808 | 北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 基金吧 檔案 | 1.7037 | 1.7037 | 1.7088 | 1.7088 | -0.0051 | -0.30% | 開放申購 | 程敏 |
161505 | 銀河通利債券(LOF)A 基金吧 檔案 | 1.2440 | 1.6840 | 1.2440 | 1.6840 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 何晶,鄭可成 |
013560 | 招商均衡回報(bào)混合C 基金吧 檔案 | 0.8063 | 0.8063 | 0.8137 | 0.8137 | -0.0074 | -0.91% | 開放申購 | 郭銳 |
012568 | 天弘高端制造混合A 基金吧 檔案 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8726 | 0.8726 | -0.0101 | -1.16% | 開放申購 | 李佳明 |
024994 | 宏利恒利債券D 基金吧 檔案 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 李宇璐 |
017179 | 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 王帆 |
005126 | 銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合 基金吧 檔案 | 1.4457 | 1.4457 | 1.4489 | 1.4489 | -0.0032 | -0.22% | 開放申購 | 羅博 |
519653 | 銀河鑫利混合C 基金吧 檔案 | 1.3820 | 1.4870 | 1.3820 | 1.4870 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 劉銘,鮑武斌 |
010898 | 銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合A 基金吧 檔案 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8421 | 0.8421 | -0.0057 | -0.68% | 開放申購 | 鄭巍山 |
019558 | 天弘悅利債券C 基金吧 檔案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 柴文婷,程仕湘 |
022336 | 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0152 | -1.47% | 開放申購 | 曹勇志 |
013387 | 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 基金吧 檔案 | 0.7333 | 0.7333 | 0.7340 | 0.7340 | -0.0007 | -0.10% | 開放申購 | 楊建華 |
012023 | 興業(yè)聚乾混合A 基金吧 檔案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0019 | -0.18% | 開放申購 | 臘博 |
016524 | 招商均衡成長(zhǎng)混合A 基金吧 檔案 | 0.9226 | 0.9226 | 0.9281 | 0.9281 | -0.0055 | -0.59% | 開放申購 | 張西林 |
015578 | 南方寶祥混合A 基金吧 檔案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 吳劍毅 |
007635 | 銀河天盈中短債A 基金吧 檔案 | 1.1834 | 1.2014 | 1.1831 | 1.2011 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 張沛 |
015091 | 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9565 | 0.9565 | --- | --- | 開放申購 | 張浩然 |
501308 | 銀河中證滬港深高股息C 基金吧 檔案 | 1.1907 | 1.1907 | 1.1958 | 1.1958 | -0.0051 | -0.43% | 開放申購 | 黃棟 |
010881 | 南方寶順混合A 基金吧 檔案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 陳樂 |
001799 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 1.4967 | 1.4967 | 1.4911 | 1.4911 | 0.0056 | 0.38% | 開放申購 | 陳怡 |
017267 | 招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 楊宇 |
014230 | 國(guó)泰瑞豐純債債券 基金吧 檔案 | 1.0112 | 1.0982 | 1.0110 | 1.0980 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 索峰 |
015714 | 格林聚鑫增強(qiáng)債券C 基金吧 檔案 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9333 | 0.9333 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 尹子昕 |
018113 | 工銀北證50成份指數(shù)C 基金吧 檔案 | 1.5531 | 1.5531 | 1.5565 | 1.5565 | -0.0034 | -0.22% | 限大額 | 趙栩 |
010431 | 招商安陽債券C 基金吧 檔案 | 1.0442 | 1.2765 | 1.0444 | 1.2767 | -0.0002 | -0.02% | 限大額 | 尹曉紅,蔡振 |
022337 | 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0152 | -1.48% | 開放申購 | 曹勇志 |
018112 | 工銀北證50成份指數(shù)A 基金吧 檔案 | 1.5639 | 1.5639 | 1.5673 | 1.5673 | -0.0034 | -0.22% | 限大額 | 趙栩 |
014348 | 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 基金吧 檔案 | 0.7686 | 0.7686 | 0.7712 | 0.7712 | -0.0026 | -0.34% | 開放申購 | 曹文俊 |
502056 | 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 基金吧 檔案 | 0.7203 | 0.7644 | 0.7246 | 0.7685 | -0.0043 | -0.59% | 開放申購 | 霍華明 |
014071 | 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 李彪 |
013569 | 天弘永利優(yōu)佳混合A 基金吧 檔案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 姜曉麗,張?jiān)?/td> |
012521 | 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 基金吧 檔案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0006 | 0.06% | 開放申購 | 張大錚,張婧珣 |
024987 | 鵬華穩(wěn)健添利債券D 基金吧 檔案 | 0.9963 | 0.9963 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 方昶 |
011897 | 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券A 基金吧 檔案 | 0.8968 | 0.8968 | 0.8969 | 0.8969 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 魏建,張勇 |
022029 | 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 基金吧 檔案 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1309 | 1.1309 | -0.0047 | -0.42% | 開放申購 | 肖強(qiáng) |
006845 | 中信建投聚利混合C 基金吧 檔案 | 1.2144 | 1.2644 | 1.2144 | 1.2644 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 于智翔 |
012338 | 中信建投雙鑫債券A 基金吧 檔案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 楊志武,潘泓宇 |
019993 | 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.6084 | 1.6084 | 1.6097 | 1.6097 | -0.0013 | -0.08% | 限大額 | 董梁,黃小虎 |
005193 | 北信瑞豐鼎利債券C 基金吧 檔案 | 1.2298 | 1.3248 | 1.2288 | 1.3238 | 0.0010 | 0.08% | 開放申購 | 于軍華 |
003767 | 宏利純利債券A 基金吧 檔案 | 1.0524 | 1.3042 | 1.0521 | 1.3039 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 余羅暢,蔡熠陽 |
017782 | 博時(shí)恒享債券A 基金吧 檔案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0006 | -0.06% | 開放申購 | 桂征輝,于冰 |
007299 | 京管泰富中債京津冀綜合A 基金吧 檔案 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 肖強(qiáng) |
014347 | 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合A 基金吧 檔案 | 0.7850 | 0.7850 | 0.7877 | 0.7877 | -0.0027 | -0.34% | 開放申購 | 曹文俊 |
018870 | 銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合C 基金吧 檔案 | 0.8267 | 0.8267 | 0.8323 | 0.8323 | -0.0056 | -0.67% | 開放申購 | 鄭巍山 |
016370 | 信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合A 基金吧 檔案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0140 | -1.32% | 開放申購 | 劉小明 |
018959 | 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0379 | 1.0759 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 季宬 |
007636 | 銀河天盈中短債C 基金吧 檔案 | 1.1625 | 1.1805 | 1.1623 | 1.1803 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 張沛 |
013149 | 鵬華雙債加利債券C 基金吧 檔案 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1436 | 1.1436 | 0.0015 | 0.13% | 開放申購 | 王石千 |
022835 | 京管泰富中債京津冀綜合C 基金吧 檔案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 肖強(qiáng) |
001027 | 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 0.9541 | 0.9541 | 0.9546 | 0.9546 | -0.0005 | -0.05% | 開放申購 | 黃玥 |
018978 | 中信建投惠享債券C 基金吧 檔案 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 許健 |
003505 | 景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C 基金吧 檔案 | 1.3075 | 1.3612 | 1.3109 | 1.3646 | -0.0034 | -0.26% | 開放申購 | 徐棟,李怡文,江山 |
018054 | 鵬揚(yáng)景添一年持有混合A 基金吧 檔案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 吳西燕,李沁 |
004001 | 宏利恒利債券A 基金吧 檔案 | 1.0492 | 1.3565 | 1.0490 | 1.3563 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 李宇璐 |
021042 | 天弘弘利債券C 基金吧 檔案 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 劉洋,尹粒宇,劉嗣興 |
003612 | 南方卓元債券A 基金吧 檔案 | 1.0968 | 1.3742 | 1.0970 | 1.3744 | -0.0002 | -0.02% | 開放申購 | 鄭迎迎 |
019565 | 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 基金吧 檔案 | 1.0489 | 1.0569 | 1.0487 | 1.0567 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 王闖 |
519661 | 銀河增利債券C 基金吧 檔案 | 1.5527 | 1.8527 | 1.5526 | 1.8526 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 魏璇 |
004002 | 宏利恒利債券C 基金吧 檔案 | 1.0611 | 1.3227 | 1.0609 | 1.3225 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 李宇璐 |
016856 | 銀河景氣行業(yè)混合A 基金吧 檔案 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7924 | 0.7924 | -0.0024 | -0.30% | 開放申購 | 袁曦 |
016731 | 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 李文良,戴明洋 |
002745 | 北信瑞豐豐利混合 基金吧 檔案 | 1.1879 | 1.2419 | 1.1843 | 1.2383 | 0.0036 | 0.30% | 開放申購 | 于軍華 |
007303 | 京管泰富優(yōu)勢(shì)混合A 基金吧 檔案 | 1.1187 | 1.1287 | 1.1286 | 1.1386 | -0.0099 | -0.88% | 開放申購 | 王萍萍 |
012024 | 興業(yè)聚乾混合C 基金吧 檔案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0019 | -0.19% | 開放申購 | 臘博 |
003504 | 景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A 基金吧 檔案 | 1.3365 | 1.3903 | 1.3400 | 1.3938 | -0.0035 | -0.26% | 開放申購 | 徐棟,李怡文,江山 |
024738 | 永贏新材料智選混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9668 | 0.9668 | -0.0007 | -0.07% | 開放申購 | 歐子辰 |
003768 | 宏利純利債券C 基金吧 檔案 | 1.0356 | 1.2779 | 1.0353 | 1.2776 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 余羅暢,蔡熠陽 |
006995 | 南方惠利6個(gè)月定開債A 基金吧 檔案 | 1.2603 | 1.3003 | 1.2600 | 1.3000 | 0.0003 | 0.02% | 暫停申購 | 李璇,陳霜陽 |
012522 | 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 基金吧 檔案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 張大錚,張婧珣 |
020993 | 紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0353 | 1.0353 | -0.0006 | -0.06% | 開放申購 | 陳若勁 |
007304 | 京管泰富優(yōu)勢(shì)混合C 基金吧 檔案 | 1.1110 | 1.1210 | 1.1208 | 1.1308 | -0.0098 | -0.87% | 開放申購 | 王萍萍 |
009881 | 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.7134 | 0.7134 | 0.7177 | 0.7177 | -0.0043 | -0.60% | 開放申購 | 霍華明 |
012249 | 大成恒享夏盛一年定開混合C 基金吧 檔案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9815 | 0.9815 | -0.0013 | -0.13% | 暫停申購 | 馮佳,成琦 |
013845 | 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7581 | 0.7581 | --- | --- | 開放申購 | 劉寧 |
005753 | 宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0225 | 1.2539 | 1.0222 | 1.2536 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 余羅暢,蔡熠陽 |
011297 | 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 基金吧 檔案 | 0.5750 | 0.5750 | 0.5835 | 0.5835 | -0.0085 | -1.46% | 開放申購 | 趙鵬程,徐志華 |
519654 | 銀河豐利債券A 基金吧 檔案 | 1.0351 | 1.2371 | 1.0351 | 1.2371 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 何晶 |
021043 | 天弘弘利債券E 基金吧 檔案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 劉洋,尹粒宇,劉嗣興 |
001566 | 南方利達(dá)A 基金吧 檔案 | 1.3801 | 1.5791 | 1.3797 | 1.5787 | 0.0004 | 0.03% | 開放申購 | 吳劍毅 |
012248 | 大成恒享夏盛一年定開混合A 基金吧 檔案 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0012 | -0.12% | 暫停申購 | 馮佳,成琦 |
022968 | 銀河豐利債券C 基金吧 檔案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 何晶 |
007132 | 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 基金吧 檔案 | 1.2052 | 1.2252 | 1.2218 | 1.2418 | -0.0166 | -1.36% | 開放申購 | 曲少杰 |
012339 | 中信建投雙鑫債券C 基金吧 檔案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 楊志武,潘泓宇 |
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