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單位凈值 (2025-08-01)

1.2351-0.55%
近1月：1.06%
近1年：24.47%

累計凈值

1.2351
近3月：5.37%
近3年：12.90%

近6月：8.11%
成立來：23.51%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.36億元（2025-06-30）基金經理：李煜
成 立 日：2020-03-05管 理 人：大成基金基金評級：

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2351 1.2351 -0.55%
    07-31 1.2419 1.2419 -0.48%
    07-30 1.2479 1.2479 -0.34%
    07-29 1.2521 1.2521 0.51%
    07-28 1.2458 1.2458 -0.22%
    07-25 1.2485 1.2485 1.31%
    07-24 1.2324 1.2324 0.75%
    07-23 1.2232 1.2232 0.59%
    07-22 1.2160 1.2160 0.21%
    07-21 1.2134 1.2134 0.08%
    07-18 1.2124 1.2124 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.07%
    1.06%
    5.37%
    8.11%
    8.28%
    24.47%
    20.77%
    12.90%
    同類平均
    -0.25%
    0.91%
    2.56%
    3.02%
    3.00%
    7.33%
    5.70%
    4.78%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1300 | 1364
    442 | 1362
    108 | 1360
    69 | 1341
    75 | 1338
    20 | 1307
    19 | 1243
    131 | 1114
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31113.49%
    2024-06-3065.12%
    2023-12-3175.68%
    2023-06-30103.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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