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單位凈值 (2025-08-01)

1.15540.03%
近1月：0.07%
近1年：3.53%

累計(jì)凈值

1.4225
近3月：0.70%
近3年：12.60%

近6月：0.70%
成立來：49.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：65.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限200.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1554 1.4225 0.03%
    07-31 1.1550 1.4221 0.13%
    07-30 1.1535 1.4206 0.07%
    07-29 1.1527 1.4198 -0.11%
    07-28 1.1540 1.4211 0.10%
    07-25 1.1528 1.4199 -0.03%
    07-24 1.1531 1.4202 -0.14%
    07-23 1.1547 1.4218 -0.09%
    07-22 1.1557 1.4228 -0.04%
    07-21 1.1562 1.4233 -0.03%
    07-18 1.1566 1.4237 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.07%
    0.70%
    0.70%
    0.92%
    3.53%
    9.13%
    12.60%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 3459
    917 | 3451
    544 | 3374
    1658 | 3288
    1271 | 3265
    366 | 3060
    210 | 2487
    195 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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