123,123

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25浦發(fā)	5.15%	--
25浦發(fā)	5.15%	--
25農(nóng)發(fā)	3.92%	--
25農(nóng)發(fā)	3.92%	--
25江蘇	2.75%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.1490	1.4047	0.06%
12-18	1.1483	1.4040	0.06%
12-17	1.1476	1.4033	0.04%
12-16	1.1471	1.4028	0.00%
12-15	1.1471	1.4028	-0.06%
12-12	1.1478	1.4035	-0.01%
12-11	1.1479	1.4036	0.06%
12-10	1.1472	1.4029	0.03%
12-09	1.1469	1.4026	0.04%
12-08	1.1464	1.4021	-0.03%
12-05	1.1467	1.4024	0.01%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

截止至2025-12-19

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	-0.11%	0.67%	0.21%	0.92%	1.39%	7.46%	13.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	-0.06%	0.45%	0.16%	0.97%	1.26%	6.61%	11.20%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	985 \| 3521	2587 \| 3515	406 \| 3485	1814 \| 3406	1706 \| 3241	1348 \| 3218	471 \| 2694	206 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.73%	1.01%	-0.30%	2.77%	0.42%	1.39%	1.35%	1.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2677 \| 3498	1240 \| 3451	1701 \| 3040	357 \| 3316	1154 \| 3195	898 \| 3360	991 \| 3226	318 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.05%	5.41%	1.85%	6.96%	3.31%	5.82%	8.70%	1.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	412 \| 3316	266 \| 3108	1766 \| 2726	109 \| 2409	420 \| 2196	151 \| 1720	83 \| 1267	502 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):

規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

更多>

內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：純債型基金，基金經(jīng)理6年從業(yè)經(jīng)驗，注冊會計師

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-18~至今	王娟娟	1年又64天	3.10%
2021-12-31~2024-10-17	夏里鵬王娟娟	2年又291天	11.49%
2021-08-02~2021-12-30	夏里鵬	150天	2.28%
2017-11-08~2021-08-01	周欣宇	3年又267天	23.63%
2016-08-24~2017-11-07	許強	1年又75天	1.12%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
93	你是買什么，天天跌，擦，還不如貨幣基金	股友nhxYal3015	12-16 09:49
1036	REITs有招 \| 年金投資REITs探討：海外經(jīng)	招商基金	12-11 13:51
860	招商基金：深入踐行ESG，高質(zhì)量作答“五篇大文章”	招商基金	12-11 10:30
393	招商招悅純債C近期一個月沒啥動靜，就多看了眼一起買	勤勉的車三仟	11-24 15:53
346	招商招悅純債C近期沒啥動靜，看了看同屬穩(wěn)健增強策略	傾國傾城yes	11-20 16:11
337	不知不覺6個月已經(jīng)收獲了190個蛋了，堅持定投，總	阿叔你好	11-20 11:56
7900	面對4000點的波動，這個底倉很重要	讀財研習(xí)社	11-14 13:45
545	興華興利一直盯著長期穩(wěn)健的收益，昨天又賺了26個蛋	墨白淺淺	10-27 11:43
1409	穩(wěn)健理財怎么做才能穩(wěn)中有進？	天空之城zva	10-27 11:36
1042	公告招商招悅純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 09:11
643	招商安本增利C的持倉體驗真不錯	皇菲宏	10-24 10:14
578	興華興利昨日76個蛋太爽了，基金在利率債投資上靈活	冉不是染	10-22 16:34
552	昨日市場普遍調(diào)整，興華興利卻能逆勢收獲76個蛋，這	漲漲漲漲123	10-22 14:13
836	均衡配置為好	玲瓏?yán)碡?/a>	10-22 10:27
628	收蛋的快樂	陽光明媚的日子	10-15 10:42
675	這么一梳理就清楚了：盈利在結(jié)構(gòu)性回升，流動性又寬松	fskym	10-13 08:33
678	再看資金面，這可是市場的"活水"，中短期肯定是寬松	fskym	10-13 08:32
692	最近A股有點震蕩，不少人開始慌：這波調(diào)整會不會沒完	fskym	10-13 08:32
4718	【搞錢必修課】22、無風(fēng)險利率下行背景下，純債基金	招商基金	10-09 10:17
4861	招君說債 \| 國慶假期臨近，債基該如何操作？	招商基金	09-30 08:55

查看更多招商招悅純債C基金吧>

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：20.07億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王娟娟
成立日：2016-08-24	管理人：招商基金	基金評級：

2022-08-31	每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-06-09	每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-08-12	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-04-28	每份派現(xiàn)金0.0240元
2019-12-02	每份派現(xiàn)金0.0287元
2019-05-21	每份派現(xiàn)金0.0210元
2018-12-14	每份派現(xiàn)金0.0170元
2018-08-20	每份派現(xiàn)金0.0190元
2018-05-04	每份派現(xiàn)金0.0380元

基金名稱	關(guān)注度
華泰柏瑞中證紅利低波E	22058人
東財銀行C	21255人
東財瑞利債券C	21682人
富國中債7-10年政策	21567人
東財北證50C	21300人

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

良好

一般

優(yōu)秀

一般

一般

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

不佳

良好

一般

優(yōu)秀

良好

良好

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

熱門基金近6月收益129%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外