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單位凈值 (2025-08-01)

1.14770.03%
近1月：0.06%
近1年：3.34%

累計(jì)凈值

1.4034
近3月：0.64%
近3年：11.93%

近6月：0.60%
成立來：46.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1477 1.4034 0.03%
    07-31 1.1473 1.4030 0.13%
    07-30 1.1458 1.4015 0.07%
    07-29 1.1450 1.4007 -0.11%
    07-28 1.1463 1.4020 0.10%
    07-25 1.1451 1.4008 -0.03%
    07-24 1.1455 1.4012 -0.13%
    07-23 1.1470 1.4027 -0.09%
    07-22 1.1480 1.4037 -0.04%
    07-21 1.1485 1.4042 -0.04%
    07-18 1.1490 1.4047 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.06%
    0.64%
    0.60%
    0.81%
    3.34%
    8.71%
    11.93%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 3459
    998 | 3451
    761 | 3374
    1909 | 3288
    1541 | 3265
    452 | 3060
    305 | 2487
    301 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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