托管銀行列表
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司概況 | |||
| 法定名稱 | 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 | 英文名稱 | China Securities Depository and Clearing Corporation Limited |
| 成立日期 | 2001-03-30 | 注冊資本 | 200.00億元 |
| 法人代表 | 于文強(qiáng) | 總 經(jīng) 理 | 周明 |
| 聯(lián)系地址 | 北京市西城區(qū)錦什坊街26號 | 網(wǎng)站地址 | www.chinaclear.cn |
| 郵政編碼 | 100033 | 客服郵箱 | |
| 電話號碼 | 4008-058-058 | 傳真號碼 | 010-66210938 |
| 經(jīng)營范圍 | 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司成立于2001-03-30，現(xiàn)位于北京市西城區(qū)錦什坊街26號，客服聯(lián)系電話為4008-058-058，一直以來中登公司經(jīng)營范圍是證券賬戶和結(jié)算賬戶的設(shè)立和管理、證券登記與過戶、證券托管與轉(zhuǎn)托管、證券和資金的清算與交收、受發(fā)行人委托辦理證券權(quán)益分配等代理人服務(wù)以及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 | ||
| [貨幣型基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | ||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 基金經(jīng)理 | ||
| 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 014822 | 中泰錦泉匯金貨幣 基金吧 檔案 | 0.2308 | 0.7270% | 0.1952 | 0.7480% | 王瑞,馬瀟 |
| 015778 | 浙商匯金金算盤貨幣 基金吧 檔案 | 0.2990 | 1.0070% | 0.2696 | 1.0060% | 白嚴(yán) |
| 016446 | 財(cái)通資管現(xiàn)金聚財(cái)貨幣 基金吧 檔案 | 0.2450 | 0.8210% | 0.2229 | 0.8400% | 王珊,朱紅,費(fèi)欽予 |
| 863001 | 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 基金吧 檔案 | 0.2086 | 0.7020% | 0.1808 | 0.7230% | 樊亞筠 |
| 873001 | 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2182 | 0.7300% | 0.2025 | 0.7290% | 駱霖葦,潘浩祥 |
| 880013 | 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2532 | 0.7110% | 0.1814 | 0.7030% | 曾琦,陳功謀 |
| 890017 | 長江貨幣管家貨幣 基金吧 檔案 | 0.2200 | 0.7260% | 0.3090 | 0.7150% | 王林希,周川博 |
| 900016 | 中信證券現(xiàn)金增值 基金吧 檔案 | 0.1784 | 0.6640% | 0.2426 | 0.6550% | 李天穎 |
| 900055 | 中信證券現(xiàn)金添利 基金吧 檔案 | 0.2043 | 0.8250% | 0.2851 | 0.8350% | 李天穎 |
| 931204 | 國信現(xiàn)金增利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2374 | 0.7680% | 0.2135 | 0.7690% | 梁策 |
| 940018 | 華泰紫金天天發(fā)貨幣 基金吧 檔案 | 0.2221 | 0.7050% | 0.1881 | 0.7030% | 張迪 |
| 952100 | 國泰君安現(xiàn)金管家貨幣 基金吧 檔案 | 0.2162 | 0.7110% | 0.2092 | 0.7100% | 杜浩然 |
| 970105 | 安信資管天利寶貨幣 基金吧 檔案 | 0.2117 | 0.7110% | 0.1927 | 0.7110% | 楊堅(jiān)麗 |
| 970153 | 中信建投智多鑫貨幣 基金吧 檔案 | 0.1607 | 0.7710% | 0.3150 | 0.7660% | 李騰飛 |
| 970157 | 國元元增利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1730 | 0.8060% | 0.1655 | 0.8600% | 李雅婷,柯賢發(fā) |
| 970158 | 信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 基金吧 檔案 | 0.4555 | 0.8260% | 0.1737 | 0.7010% | 王琳 |
| 970159 | 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.3000 | 1.0630% | 0.2985 | 1.0660% | 哈默 |
| 970161 | 西南雙喜增利現(xiàn)金管理 基金吧 檔案 | 0.2866 | 0.9590% | 0.2842 | 0.9460% | 黃浩 |
| 970162 | 東�，F(xiàn)金管家 基金吧 檔案 | 0.2383 | 0.8240% | 0.2345 | 0.8200% | 朱晨飛 |
| 970163 | 湘財(cái)天天盈貨幣 基金吧 檔案 | 0.2518 | 0.8240% | 0.2214 | 0.8310% | 申鵬 |
| 970164 | 銀河水星現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2078 | 0.7020% | 0.2218 | 0.7140% | 姜海洋 |
| 970167 | 粵開現(xiàn)金惠貨幣 基金吧 檔案 | 0.2619 | 0.9041% | 0.2661 | 0.8994% | 饒琦 |
| 970172 | 平安現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理 基金吧 檔案 | 0.2225 | 0.7140% | 0.1892 | 0.7150% | 王方舟 |
| 970173 | 華安證券月月紅現(xiàn)金 基金吧 檔案 | 0.1785 | 0.7650% | 0.1610 | 0.7630% | 樊艷,張鈺 |
| 970174 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 基金吧 檔案 | 0.1800 | 0.7870% | 0.1836 | 0.7870% | 應(yīng)潔茜,鄭錚,李卿睿 |
| 970175 | 國�，F(xiàn)金寶 基金吧 檔案 | 0.2200 | 0.7360% | 0.2044 | 0.7350% | 張文浩,翟盧瓊 |
| 970176 | 東莞證券旗峰天添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.4329 | 0.7680% | 0.1803 | 0.7190% | 余聰 |
| 970177 | 萬聯(lián)天添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1759 | 0.5620% | 0.2062 | 0.5470% | 吳永清 |
| 970178 | 南京證券神州天添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2496 | 0.8700% | 0.2591 | 0.8780% | 藍(lán)淑巍 |
| 970179 | 天風(fēng)金管家貨幣 基金吧 檔案 | 0.2770 | 1.0020% | 0.2606 | 0.9920% | 王圳杰 |
| 970180 | 中金財(cái)富聚金利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2072 | 0.7050% | 0.1951 | 0.7070% | 呂文弢 |
| 970181 | 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2609 | 0.8840% | 0.2466 | 0.8870% | 張乃祿,徐銘 |
| 970183 | 恒泰現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2599 | 0.9430% | 0.2606 | 0.9460% | 張秀超 |
| 970186 | 中原天天匯利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2251 | 0.7660% | 0.2173 | 0.7650% | 姚惟頔 |
| 970187 | 申萬宏源天添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2230 | 0.7420% | 0.2089 | 0.7410% | 丁杰科,季程 |
| 970191 | 申萬宏源天天增貨幣 基金吧 檔案 | 0.2306 | 0.7610% | 0.2131 | 0.7590% | 丁杰科,季程 |
| 970192 | 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1479 | 0.7520% | 0.2930 | 0.7510% | 游臻 |
| 970196 | 誠通天天利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2301 | 0.8220% | 0.2318 | 0.8180% | 王歡 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||