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每萬份收益 (08-01)

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7日年化 (08-01)

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14日年化

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近1月：0.07%
近1年：0.78%
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近3年：3.06%
近6月：0.38%
成立來：3.39%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：238.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李騰飛
成 立 日：2022-04-27管 理 人：中信建投基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-08-01 0.1607 0.7710%
    2025-07-31 0.3150 0.7660%
    2025-07-30 0.2975 0.7620%
    2025-07-29 0.2983 0.7590%
    2025-07-28 0.1329 0.7570%
    2025-07-27 0.2750 0.7580%
    2025-07-25 0.1506 0.7530%
    2025-07-24 0.3070 0.7470%
    2025-07-23 0.2919 0.7430%
    2025-07-22 0.2942 0.7460%
    2025-07-21 0.1348 0.7460%

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基金名稱單位凈值日增長率
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.07%
    0.19%
    0.38%
    0.44%
    0.78%
    1.92%
    3.06%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.17%
    0.37%
    0.44%
    0.81%
    2.70%
    4.49%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    874 | 925
    863 | 925
    878 | 912
    870 | 893
    870 | 892
    863 | 881
    786 | 807
    712 | 725
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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