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0.1552

7日年化 (12-19)

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近1月：0.06%
近1年：0.91%
近3月：0.19%
近3年：3.45%
近6月：0.41%
成立來：3.63%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：5.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：饒琦
成 立 日：2022-10-31管 理 人：粵開證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    7日年化收益率

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  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-12-19 0.1552 0.7350%
    2025-12-18 0.1941 0.7404%
    2025-12-17 0.1809 0.7235%
    2025-12-16 0.2202 0.7287%
    2025-12-15 0.1870 0.7059%
    2025-12-14 0.4722 0.7086%
    2025-12-12 0.1656 0.7045%
    2025-12-11 0.1616 0.7035%
    2025-12-10 0.1909 0.7376%
    2025-12-09 0.1764 0.7294%
    2025-12-08 0.1922 0.7222%

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基金名稱單位凈值日增長率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.19%
    0.41%
    0.88%
    0.91%
    2.07%
    3.45%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.16%
    0.31%
    0.68%
    0.72%
    2.20%
    4.33%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    895 | 935
    890 | 927
    884 | 920
    863 | 899
    831 | 868
    831 | 867
    793 | 821
    700 | 727
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金

粵開證券

管理規(guī)模：5.29億旗下基金：1只
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65 0 公告粵開證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告( 基金資訊 11-26 09:15
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230 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:02
228 0 公告關(guān)于粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售服務(wù)費(fèi)率優(yōu) 基金資訊 03-28 09:13
303 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 03-24 07:28
314 0 公告粵開證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 02-18 09:07
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