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每萬份收益 (08-01)

0.2619

7日年化 (08-01)

0.9041%

14日年化

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28日年化

0.89%
近1月：0.08%
近1年：1.01%
近3月：0.24%
近3年：--
近6月：0.50%
成立來：3.32%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：4.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：饒琦
成 立 日：2022-10-31管 理 人：粵開證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    7日年化收益率

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-08-01 0.2619 0.9041%
    2025-07-31 0.2661 0.8994%
    2025-07-30 0.2314 0.8912%
    2025-07-29 0.2405 0.8973%
    2025-07-28 0.2398 0.8982%
    2025-07-27 0.4942 0.8966%
    2025-07-25 0.2529 0.8963%
    2025-07-24 0.2503 0.8910%
    2025-07-23 0.2432 0.8875%
    2025-07-22 0.2422 0.8856%
    2025-07-21 0.2367 0.8850%

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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基金名稱單位凈值日增長率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.24%
    0.50%
    0.58%
    1.01%
    2.29%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.17%
    0.37%
    0.44%
    0.81%
    2.70%
    4.49%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    329 | 925
    836 | 925
    847 | 912
    832 | 893
    834 | 892
    829 | 881
    765 | 807
    -- | 725
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金

粵開證券

管理規(guī)模：4.71億旗下基金：1只
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
25 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:31
60 0 公告粵開證券股份有限公司高級(jí)管理人員變更公告(1) 基金資訊 07-03 09:16
59 0 公告粵開證券股份有限公司高級(jí)管理人員變更公告(3) 基金資訊 07-03 09:16
57 0 公告粵開證券股份有限公司高級(jí)管理人員變更公告(2) 基金資訊 07-03 09:12
64 0 公告粵開證券股份有限公司董事變更情況公告 基金資訊 07-03 09:12
101 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 06-24 07:43
79 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 06-06 09:28
86 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:11
89 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:02
89 0 公告關(guān)于粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售服務(wù)費(fèi)率優(yōu) 基金資訊 03-28 09:13
152 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 03-24 07:28
166 0 公告粵開證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 02-18 09:07
389 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:09
422 0 公告粵開證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 01-20 09:08
433 0 公告關(guān)于粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售服務(wù)費(fèi)率優(yōu) 基金資訊 01-03 09:05
455 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 12-24 07:37
601 0 公告粵開證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告- 基金資訊 11-02 09:19
586 0 公告粵開證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告- 基金資訊 11-02 09:18
515 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:08
659 0 公告粵開現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書(更新) 基金資訊 09-24 09:05
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