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中信建投證券股份有限公司概況
法定名稱中信建投證券股份有限公司英文名稱China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注冊資本77.57億元
法人代表劉成總 經(jīng) 理金劍華
聯(lián)系地址北京市朝陽區(qū)光華路10號,香港中環(huán)交易廣場二期18樓網(wǎng)站地址www.csc108.com
郵政編碼100020客服郵箱601066@csc.com.cn
電話號碼4008-888-108,95587傳真號碼010-65186399
經(jīng)營范圍中信建投證券股份有限公司成立于2005-11-02，現(xiàn)位于北京市朝陽區(qū)光華路10號,香港中環(huán)交易廣場二期18樓，客服聯(lián)系電話為4008-888-108,95587，一直以來中信建投經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);融資融券業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);股票期權(quán)做市業(yè)務(wù);證券投資基金托管業(yè)務(wù);銷售貴金屬制品;上市證券做市交易業(yè)務(wù);有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
中信建投證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
517050華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案0.84370.84370.84890.8489-0.0052-0.61%場內(nèi)交易何琦,尤家妤
022478鵬華鑫享穩(wěn)健混合E  基金吧  檔案1.00911.00911.01101.0110-0.0019-0.19%開放申購李韻怡
159257匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.00121.00121.00821.0082-0.0070-0.69%場內(nèi)交易羅昊
159891建信中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF  基金吧  檔案0.45760.45760.45540.45540.00220.48%場內(nèi)交易龔佳佳
015495景順長城中證1000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.23371.23371.23001.23000.00370.30%開放申購黎海威,徐喻軍
515750富國中證科技50策略ETF  基金吧  檔案1.46871.46871.47211.4721-0.0034-0.23%場內(nèi)交易王樂樂
016837國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.16591.16591.17111.1711-0.0052-0.44%開放申購苗夢羽
015048建信新能源行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.39931.39931.40771.4077-0.0084-0.60%開放申購陶燦,田元泉
588100嘉實上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF  基金吧  檔案1.37941.37941.39671.3967-0.0173-1.24%場內(nèi)交易張鐘玉
019072嘉實國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.40671.40671.41991.4199-0.0132-0.93%開放申購何如,張鐘玉
017521富國北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.34301.34301.34591.3459-0.0029-0.22%限大額王樂樂
007760景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)C  基金吧  檔案1.28201.58761.28231.5879-0.0003-0.02%開放申購曾理
019545招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17991.20391.18801.2120-0.0081-0.68%開放申購房俊一
019777鵬揚消費量化選股混合A  基金吧  檔案1.29151.29151.28701.28700.00450.35%開放申購施紅俊
019934工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.53831.53831.55451.5545-0.0162-1.04%開放申購趙栩
010154中加中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.05451.05451.05241.05240.00210.20%開放申購鐘偉
008592天弘滬深300指數(shù)增強發(fā)起A  基金吧  檔案1.30671.30671.31011.3101-0.0034-0.26%開放申購楊超
560090匯添富中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案1.27621.27621.28591.2859-0.0097-0.75%場內(nèi)交易董瑾
022451銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.03181.03181.03621.0362-0.0044-0.42%開放申購馬君,譚躍峰
016836國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17251.17251.17771.1777-0.0052-0.44%開放申購苗夢羽
015896天弘中證細分化工指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.66520.66520.66820.6682-0.0030-0.45%開放申購劉笑明,祁世超
021160天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.36971.36971.37921.3792-0.0095-0.69%開放申購劉笑明,祁世超
020893景順長城國證機器人ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.22631.22631.23241.2324-0.0061-0.49%開放申購金璜
010153中加中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.07021.07021.06811.06810.00210.20%開放申購鐘偉
008058鵬華鑫享穩(wěn)健混合A  基金吧  檔案1.11601.18251.11811.1846-0.0021-0.19%限大額李韻怡
159991招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF  基金吧  檔案0.52561.49270.52811.4998-0.0025-0.47%場內(nèi)交易房俊一
159779招商中證消費電子主題ETF  基金吧  檔案0.81980.81980.83130.8313-0.0115-1.38%場內(nèi)交易侯昊
024557平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.11441.11441.12821.1282-0.0138-1.22%開放申購劉潔倩
159239富國恒生港股通汽車主題ETF  基金吧  檔案0.99340.99341.00371.0037-0.0103-1.03%場內(nèi)交易田希蒙
561600平安中證消費電子主題ETF  基金吧  檔案0.87160.87160.88380.8838-0.0122-1.38%場內(nèi)交易劉潔倩
016007招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20001.20001.21591.2159-0.0159-1.31%開放申購侯昊
520660南方中證國新港股通央企紅利ETF  基金吧  檔案0.99851.02351.01341.0384-0.0149-1.47%場內(nèi)交易羅文杰,潘水洋
008059鵬華鑫享穩(wěn)健混合C  基金吧  檔案1.08001.14631.08211.1484-0.0021-0.19%限大額李韻怡
019598平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.29151.29151.32091.3209-0.0294-2.23%開放申購翁欣
159636工銀瑞信國證港股通科技30ETF  基金吧  檔案1.33831.33831.35351.3535-0.0152-1.12%場內(nèi)交易趙栩,劉偉琳
014414招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.86410.86410.86410.86410.00000.00%開放申購劉重杰
159859天弘國證生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案0.42360.42360.42700.4270-0.0034-0.80%場內(nèi)交易賀雨軒
516220國泰中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案0.67110.67110.67420.6742-0.0031-0.46%場內(nèi)交易王玉,劉昉元
005412金信民長混合A  基金吧  檔案1.41401.41401.42261.4226-0.0086-0.60%開放申購趙浩然
021702國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99721.02250.99961.0249-0.0024-0.24%開放申購吳可凡
015873工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.62580.62580.62810.6281-0.0023-0.37%開放申購劉偉琳
021909鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.50921.50921.52301.5230-0.0138-0.91%開放申購寇斌權(quán)
011132鵬揚滬深300質(zhì)量成長低波動A  基金吧  檔案1.09311.09311.09601.0960-0.0029-0.26%開放申購施紅俊
020226國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27101.27101.28461.2846-0.0136-1.06%開放申購吳可凡
588460鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF  基金吧  檔案1.21431.21431.22571.2257-0.0114-0.93%場內(nèi)交易蘇俊杰
021159天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.37331.37331.38281.3828-0.0095-0.69%開放申購劉笑明,祁世超
159339銀華中證A500ETF  基金吧  檔案1.01651.01651.02101.0210-0.0045-0.44%場內(nèi)交易馬君,譚躍峰
562880嘉實中證電池主題ETF  基金吧  檔案0.51910.51910.51720.51720.00190.37%場內(nèi)交易田光遠
024544平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.29141.29141.32081.3208-0.0294-2.23%開放申購翁欣
021908鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.51261.51261.52641.5264-0.0138-0.90%開放申購寇斌權(quán)
021701國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99951.02481.00181.0271-0.0023-0.23%開放申購吳可凡
159725工銀瑞信中證線上消費ETF  基金吧  檔案0.86910.86910.86350.86350.00560.65%場內(nèi)交易楊廣釗
024865富國恒生港股通汽車主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99150.9915------------暫停申購田希蒙
018973華商科創(chuàng)板量化選股混合A  基金吧  檔案1.16991.16991.18131.1813-0.0114-0.97%開放申購艾定飛
023837銀華四月豐120天滾動持有債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購魏昕宇
005413金信民長混合C  基金吧  檔案1.33861.33861.34671.3467-0.0081-0.60%開放申購趙浩然
024662富國創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.04211.04211.04791.0479-0.0058-0.55%開放申購殷欽怡
023838銀華四月豐120天滾動持有債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購魏昕宇
019562富國致航量化選股股票C  基金吧  檔案1.11541.11541.11251.11250.00290.26%開放申購王保合,苗富
009876天弘甄選食品飲料股票C  基金吧  檔案0.88640.88640.88870.8887-0.0023-0.26%開放申購于洋
011133鵬揚滬深300質(zhì)量成長低波動C  基金吧  檔案1.07501.07501.07781.0778-0.0028-0.26%開放申購施紅俊
022543天弘滬深300指數(shù)增強發(fā)起E  基金吧  檔案1.30361.30361.30701.3070-0.0034-0.26%開放申購楊超
159712國泰中證港股通50ETF  基金吧  檔案1.21211.21211.22351.2235-0.0114-0.93%場內(nèi)交易黃岳
515250富國中證智能汽車主題ETF  基金吧  檔案0.97250.97250.97160.97160.00090.09%場內(nèi)交易張圣賢
019544招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18741.21141.19561.2196-0.0082-0.69%開放申購房俊一
008779嘉實中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.29231.29231.29121.29120.00110.09%開放申購龍昌倫
002996長信穩(wěn)健純債債券A  基金吧  檔案1.05391.38371.05361.38340.00030.03%暫停申購朱黎明,王祎杰
019599平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.28471.28471.31401.3140-0.0293-2.23%開放申購翁欣
008593天弘滬深300指數(shù)增強發(fā)起C  基金吧  檔案1.28501.28501.28841.2884-0.0034-0.26%開放申購楊超
016567嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.62000.62000.61780.61780.00220.36%開放申購田光遠
018664中歐國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.22481.24701.21771.23990.00710.58%開放申購錢亞婷,宋婷
015894平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11271.11271.12641.1264-0.0137-1.22%開放申購劉潔倩
016156鵬揚消費行業(yè)混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.13341.13341.13511.1351-0.0017-0.15%暫停申購曹敏
516620國泰中證影視主題ETF  基金吧  檔案1.04301.04301.03121.03120.01181.14%場內(nèi)交易王玉,劉昉元
022969鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.09271.09271.10261.1026-0.0099-0.90%開放申購寇斌權(quán)
159546國泰中證全指集成電路ETF  基金吧  檔案1.34871.34871.36401.3640-0.0153-1.12%場內(nèi)交易麻繹文
020894景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.22291.22291.22901.2290-0.0061-0.50%開放申購金璜
022085富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.12221.12221.12461.1246-0.0024-0.21%開放申購王樂樂
018974華商科創(chuàng)板量化選股混合C  基金吧  檔案1.16191.16191.17321.1732-0.0113-0.96%開放申購艾定飛
516600工銀瑞信中證消費服務(wù)領(lǐng)先ETF  基金吧  檔案0.64110.64110.64510.6451-0.0040-0.62%場內(nèi)交易李銳敏
560900摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.98750.98750.99670.9967-0.0092-0.92%場內(nèi)交易毛時超
015897天弘中證細分化工指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.66110.66110.66410.6641-0.0030-0.45%開放申購劉笑明,祁世超
517660天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案0.99910.99911.00651.0065-0.0074-0.74%場內(nèi)交易劉笑明,祁世超
159763建信中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.50170.50170.50480.5048-0.0031-0.61%場內(nèi)交易龔佳佳
022450銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.03331.03331.03781.0378-0.0045-0.43%開放申購馬君,譚躍峰
008750富國中證科技50策略ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.09891.09891.10131.1013-0.0024-0.22%開放申購王樂樂
022940天弘滬深300指數(shù)增強發(fā)起Y  基金吧  檔案1.30961.30961.31301.3130-0.0034-0.26%開放申購楊超
009147建信新能源行業(yè)股票A  基金吧  檔案1.41951.41951.42801.4280-0.0085-0.60%開放申購陶燦,田元泉
017517招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.49711.49711.50031.5003-0.0032-0.21%限大額韓冰,鄧童
159840工銀瑞信國證新能源車電池ETF  基金吧  檔案0.57490.57490.57710.5771-0.0022-0.38%場內(nèi)交易劉偉琳
510720國泰上證國有企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案0.98541.04000.98791.0425-0.0025-0.25%場內(nèi)交易麻繹文
019778鵬揚消費量化選股混合C  基金吧  檔案1.27891.27891.27441.27440.00450.35%開放申購施紅俊
022060信澳鑫怡債券C  基金吧  檔案1.00551.00551.00531.00530.00020.02%開放申購林景藝,趙琳婧
019856博時中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.97320.97320.96850.96850.00470.49%開放申購尹浩
015895平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.09921.09921.11281.1128-0.0136-1.22%開放申購劉潔倩
020357華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.36161.36161.37611.3761-0.0145-1.05%開放申購單寬之
501048匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.20091.20091.20951.2095-0.0086-0.71%開放申購董瑾
022944銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.03491.03491.03941.0394-0.0045-0.43%開放申購馬君,譚躍峰
562590華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.12751.12751.14011.1401-0.0126-1.11%場內(nèi)交易單寬之
022004博道大盤成長股票C  基金吧  檔案1.19971.19971.19931.19930.00040.03%開放申購楊夢,劉瑋明
011839天弘中證人工智能A  基金吧  檔案1.09621.09621.10951.1095-0.0133-1.20%開放申購祁世超,洪明華
024195永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02031.02031.02501.0250-0.0047-0.46%開放申購劉庭宇
019561富國致航量化選股股票A  基金吧  檔案1.12661.12661.12361.12360.00300.27%開放申購王保合,苗富
008749富國中證科技50策略ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.12321.12321.12561.1256-0.0024-0.21%開放申購王樂樂
011103天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C  基金吧  檔案0.62160.62160.61180.61180.00981.60%開放申購祁世超
019058易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.08341.08341.08451.0845-0.0011-0.10%開放申購伍臣東
561370國泰中證2000ETF  基金吧  檔案1.22661.22661.22091.22090.00570.47%場內(nèi)交易麻繹文,劉昉元
021971南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.15951.16451.17571.1807-0.0162-1.38%開放申購羅文杰,潘水洋
024194永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02051.02051.02521.0252-0.0047-0.46%開放申購劉庭宇
018663中歐國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.23991.26231.23271.25510.00720.58%開放申購錢亞婷,宋婷
011041天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.45740.45740.46100.4610-0.0036-0.78%開放申購賀雨軒
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011840天弘中證人工智能C  基金吧  檔案1.08751.08751.10071.1007-0.0132-1.20%開放申購祁世超,洪明華
588680廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略ETF  基金吧  檔案1.60601.60601.60641.6064-0.0004-0.02%場內(nèi)交易李育鑫
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159619國泰中證基建ETF  基金吧  檔案1.00951.00951.01471.0147-0.0052-0.51%場內(nèi)交易苗夢羽
008778嘉實中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.32121.32121.32001.32000.00120.09%開放申購龍昌倫
019059易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.07741.07741.07851.0785-0.0011-0.10%開放申購伍臣東
017518招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.48541.48541.48861.4886-0.0032-0.21%限大額韓冰,鄧童
159246富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.17411.17411.18071.1807-0.0066-0.56%場內(nèi)交易殷欽怡
159811博時中證5G產(chǎn)業(yè)50ETF  基金吧  檔案1.47981.47981.50711.5071-0.0273-1.81%場內(nèi)交易尹浩
019933工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.54001.54001.55621.5562-0.0162-1.04%開放申購趙栩
021972南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.15851.16351.17471.1797-0.0162-1.38%開放申購羅文杰,潘水洋
009875天弘甄選食品飲料股票A  基金吧  檔案0.89540.89540.89780.8978-0.0024-0.27%開放申購于洋
016155鵬揚消費行業(yè)混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.14691.14691.14851.1485-0.0016-0.14%暫停申購曹敏
016226申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.58670.58670.58290.58290.00380.65%開放申購王赟杰
159857天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.61620.61620.60590.60590.01031.70%場內(nèi)交易祁世超
561960招商中證國新央企股東回報ETF  基金吧  檔案1.13581.15981.14411.1681-0.0083-0.73%場內(nèi)交易房俊一
560520大成中證紅利低波動100ETF  基金吧  檔案1.10981.10981.10941.10940.00040.04%場內(nèi)交易李紹,鄭少芳
015874工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.62010.62010.62230.6223-0.0022-0.35%開放申購劉偉琳
159752申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF  基金吧  檔案0.47260.47260.46920.46920.00340.72%場內(nèi)交易王赟杰
159559景順長城國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.20511.20511.21141.2114-0.0063-0.52%場內(nèi)交易金璜
015496景順長城中證1000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.21781.21781.21411.21410.00370.30%開放申購黎海威,徐喻軍
501220國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)A  基金吧  檔案1.00041.00041.02011.0201-0.0197-1.93%開放申購曾輝
159718平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF  基金吧  檔案1.00121.00121.02571.0257-0.0245-2.39%場內(nèi)交易翁欣
021735景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)E  基金吧  檔案1.28521.41141.28551.4117-0.0003-0.02%開放申購曾理
016566嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.62440.62440.62220.62220.00220.35%開放申購田光遠
011040天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.46150.46150.46520.4652-0.0037-0.80%開放申購賀雨軒
019855博時中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.97810.97810.97340.97340.00470.48%開放申購尹浩
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016225申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.59180.59180.58800.58800.00380.65%開放申購王赟杰
516960國泰細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案0.76270.76270.76130.76130.00140.18%場內(nèi)交易苗夢羽
159206永贏國證商用衛(wèi)星ETF  基金吧  檔案1.01861.01861.02381.0238-0.0052-0.51%場內(nèi)交易劉庭宇
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022003博道大盤成長股票A  基金吧  檔案1.20391.20391.20351.20350.00040.03%開放申購楊夢,劉瑋明
017522富國北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.33581.33581.33871.3387-0.0029-0.22%限大額王樂樂
020227國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.26681.26681.28031.2803-0.0135-1.05%開放申購吳可凡
019071嘉實國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.41331.41331.42651.4265-0.0132-0.93%開放申購何如,張鐘玉
501047匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.21041.21041.21911.2191-0.0087-0.71%開放申購董瑾
016008招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.19361.19361.20941.2094-0.0158-1.31%開放申購侯昊
011102天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A  基金吧  檔案0.62720.62720.61730.61730.00991.60%開放申購祁世超
516930民生加銀中證生物科技主題ETF  基金吧  檔案0.55260.55260.55820.5582-0.0056-1.00%場內(nèi)交易周帥
024864富國恒生港股通汽車主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99150.9915------------暫停申購田希蒙
014197國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C  基金吧  檔案0.98820.98821.00771.0077-0.0195-1.94%開放申購曾輝
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[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
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003042交銀活期通貨幣A  基金吧  檔案0.29331.0780%0.29481.0770%黃瑩潔
003043交銀活期通貨幣E  基金吧  檔案0.35981.3200%0.35951.3200%黃瑩潔
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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