凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.66億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:李育鑫 |
成 立 日:2024-06-27 | 管 理 人:廣發(fā)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板100指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.88% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.6060 | 1.6060 | -0.02% |
07-31 | 1.6064 | 1.6064 | -0.48% |
07-30 | 1.6141 | 1.6141 | -1.11% |
07-29 | 1.6323 | 1.6323 | 1.62% |
07-28 | 1.6063 | 1.6063 | 0.44% |
07-25 | 1.5992 | 1.5992 | 0.70% |
07-24 | 1.5881 | 1.5881 | 1.61% |
07-23 | 1.5629 | 1.5629 | 0.40% |
07-22 | 1.5566 | 1.5566 | 0.44% |
07-21 | 1.5498 | 1.5498 | 0.45% |
07-18 | 1.5428 | 1.5428 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.43% | 6.73% | 12.97% | 24.06% | 26.64% | 60.73% | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.52% | 7.05% | 11.76% | 20.91% | 22.04% | 50.91% | 3.65% | -17.37% |
同類排名 | 531 | 4162 | 797 | 4072 | 1105 | 3848 | 251 | 3512 | 192 | 3420 | 163 | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 160.95% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 60.73%
日漲幅1.87%
日漲幅1.74%
日漲幅1.74%
日漲幅1.65%
日漲幅1.62%
日漲幅1.60%
日漲幅1.59%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)多因子混合 | 227人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 225人 |
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 212人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 288人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 227人 |
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