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招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019545
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凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-4.31%
近1年：6.82%

單位凈值 (2025-12-15)

1.23520.40%
近3月：-0.19%
近3年：--

累計凈值

1.2592
近6月：10.56%
成立來：26.17%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2023-12-29管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新央企股東回報指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.23%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.26%
    -4.31%
    -0.19%
    10.56%
    6.94%
    6.82%
    --
    --
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.37%
    -4.58%
    -0.67%
    8.23%
    4.11%
    3.98%
    23.13%
    19.57%
    同類排名
    2008 | 4640
    3685 | 4620
    2692 | 4413
    2972 | 3979
    2920 | 3406
    2742 | 3341
    -- | 2453
    -- | 1946
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-311.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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2443 9 有些疑問，還望房俊一經(jīng)理不吝賜教 養(yǎng)基不養(yǎng)雞哦 11-19 00:35
52 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-27 09:12
72 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-28 09:13
84 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-18 09:14
95 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 09:13
147 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-15 09:08
108 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-15 09:08
105 0 公告關(guān)于招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 04-10 09:06
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468 0 核心資產(chǎn)經(jīng)營韌性強，左側(cè)布局契機已成熟 招商基金 04-01 13:39
119 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-28 09:25
519 0 博弈加劇市場背景下，資產(chǎn)配置或可轉(zhuǎn)向紅利資產(chǎn)！ 招商基金 03-25 14:35
908 1 多指標(biāo)顯示紅利或處底部階段，中證紅利ETF迎今年第 招商基金 03-20 02:32
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127 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 09:10
105 0 要分紅了所以限額了嗎 加油搞錢鍋德靚 01-14 10:02
179 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-14 09:04
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