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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.99%
近1年：12.42%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1358-0.73%
近3月：10.00%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1598
近6月：6.96%
成立來：16.08%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2023-05-24管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新央企股東回報(bào)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.20%
    3.99%
    10.00%
    6.96%
    2.65%
    12.42%
    10.53%
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.39%
    2.75%
    7.02%
    4.09%
    -0.15%
    8.74%
    2.69%
    15.12%
    同類排名
    3805 | 4162
    1995 | 4072
    1868 | 3848
    2627 | 3512
    2863 | 3420
    2604 | 2942
    804 | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3142.46%
    2023-12-31112.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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418 2 這樣的紅利股反彈倒是比大盤還強(qiáng)，牛 謙虛謹(jǐn)慎w 01-16 07:23
220 1 三桶油也回調(diào)的差不多了，感覺這會(huì)正是加倉的好時(shí)機(jī) 有正義感的呂可17 01-15 16:34
211 1 今天還挺強(qiáng) 小胖打板a 01-15 15:43
240 2 昨一個(gè)金針探底，今天又來個(gè)倒垂線，很難不說這會(huì)股價(jià) 善柔月夏 01-15 15:18
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