近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：指數型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：1.13億元（2025-09-30）	基金經理：苗夢羽
成立日：2022-10-12	管理人：國泰基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證基建指數 \| 年化跟蹤誤差：3.39%

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	1.07%	--
25國債08	1.07%	--
25國債01	0.38%	--
24國債	0.38%	--
25國債13	0.30%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.1831	1.1831	0.03%
12-17	1.1827	1.1827	0.80%
12-16	1.1733	1.1733	-1.44%
12-15	1.1905	1.1905	-0.23%
12-12	1.1933	1.1933	1.01%
12-11	1.1814	1.1814	-0.74%
12-10	1.1902	1.1902	1.00%
12-09	1.1784	1.1784	-1.55%
12-08	1.1970	1.1970	-0.53%
12-05	1.2034	1.2034	1.15%
12-04	1.1897	1.1897	0.75%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.14%	-0.24%	-0.78%	7.31%	2.74%	2.18%	22.33%	11.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.24%	-1.00%	-0.63%	21.81%	24.84%	23.24%	42.10%	24.85%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
跟蹤標的跟蹤標的：中證基建指數	0.20%	-0.17%	0.70%	9.76%	4.76%	3.74%	23.42%	7.97%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1901 \| 4647	1870 \| 4632	2736 \| 4451	3229 \| 4001	3188 \| 3406	3043 \| 3358	2000 \| 2455	1461 \| 1947
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	8.88%	0.49%	-3.79%	-2.36%	7.71%	2.16%	7.75%	-11.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：中證基建指數	10.52%	0.09%	-3.82%	-2.26%	6.22%	1.49%	8.51%	-12.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3392 \| 4523	2630 \| 4076	3087 \| 3635	2057 \| 3464	2807 \| 3130	387 \| 3014	226 \| 2808	2403 \| 2655
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	15.77%	-1.87%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	886 \| 3464	543 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

報告期	基金換手率
2025-06-30	24.25%
2024-12-31	28.02%
2024-06-30	6.43%
2023-12-31	5.03%

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55	0	公告國泰中證基建交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接	基金資訊	10-28 09:30
56	0	為啥近期凈值差這么多	灰太狼50	10-15 20:44
61	0	這凈值相差的也太大了，好不容易盼到漲一點，太惡心了	nofer	10-09 19:55
196	0	得益于水泥售價回升與煤炭成本下行，多家企業(yè)凈利潤同	騎?？葱?/a>	09-30 18:43
79	0	公告國泰中證基建交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接	基金資訊	08-30 09:25
58	0	$國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C$買在這里面完美的躲	家庭聚寶盆	08-28 11:00
343	1	雅魯藏布江下游水電工程開工儀式7月19日上午在西藏	騎?？葱?/a>	08-16 12:20
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2599	0	雅江水電站工程有什么意義？	國泰基金	08-01 15:26
2463	1	雅江工程對經濟有什么影響？	國泰基金	08-01 10:02
147	0	超級工程開工，基建迎機會？	國泰基金	07-30 14:06

基金名稱	關注度
華夏國證半導體芯片ET	3662人
嘉實中證稀土產業(yè)ETF	3286人
天弘中證光伏產業(yè)指數C	3413人
招商中證白酒指數(LO	3791人
永贏先進制造智選混合發(fā)	3622人

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