基金品種

全球市場

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：1.45%
近1年：1.09%

單位凈值 (2025-06-17)

0.96470.12%
近3月：2.23%
近3年：--

累計凈值

1.0158
近6月：-1.77%
成立來：1.66%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：15.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2024-04-30管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 0.9647 1.0158 0.12%
    06-16 0.9635 1.0146 0.34%
    06-13 0.9602 1.0113 -0.22%
    06-12 0.9657 1.0134 -0.08%
    06-11 0.9665 1.0142 0.25%
    06-10 0.9641 1.0118 0.19%
    06-09 0.9623 1.0100 0.14%
    06-06 0.9610 1.0087 0.15%
    06-05 0.9596 1.0073 -0.82%
    06-04 0.9675 1.0152 0.39%
    06-03 0.9637 1.0114 0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    1.45%
    2.23%
    -1.77%
    -2.68%
    1.09%
    --
    --
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.01%
    0.25%
    0.84%
    -3.84%
    -4.74%
    -3.90%
    4.96%
    16.56%
    同類排名
    1144 | 3924
    1217 | 3889
    428 | 3629
    2436 | 3376
    2718 | 3428
    2585 | 2853
    -- | 2206
    -- | 1781
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3156.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
21 0 分紅到賬，明天可以加菜了 股友k0z8116597 06-17 20:47
438 10 510720成本記錄 大夫地 06-17 19:53
17 0 分紅到賬了，兄弟們 養(yǎng)老哥 06-17 19:38
25 0 14個月的現(xiàn)金分紅，太偉大了這只基 福澤萬年 06-17 17:47
322 5 這個分紅利率要怎么算 股友oh22257122 06-17 15:59
35 2 這個不是現(xiàn)金分紅嗎 紫氣東來a 06-17 15:57
266 9 有沒有哪位前輩知道，這個ETF分紅后賣出要不要交紅 堅持就是勝利518 06-17 14:40
133 4 我怎么能看到分紅的具體情況？我看不出分紅來？大家教 短線王12345 06-17 10:53
11967 110 養(yǎng)基吃息，復(fù)利復(fù)投+滾雪球，每個月都分紅的紅利基 ETF養(yǎng)基哥 06-17 07:16
58 0 這里宣布一個決定從現(xiàn)在這個時刻開始到2027－01 和平前進 06-16 15:19
40 1 公主殿下，我打字慢的，打了半天字你居然這樣。對我很 和平前進 06-16 15:14
263 1 公主殿下，向您匯報一下。我早上去爸爸那邊忙完回榮宏 和平前進 06-16 12:33
42 0 看了中國統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，提醒一點時值地緣危機，油 和平前進 06-16 10:45
38 0 這個玩的人太少 股友21Wd867381 06-16 09:40
530 1 莫名其妙的參與ETF 叢叢忙忙 06-16 09:27
68 0 明天低開高走，0.956附近加倉做T。 吞云軒 06-15 19:39
285 9 公主殿下考研來了 和平前進 06-14 17:12
73 1 分紅不見錢 肖發(fā)根 06-14 13:55
220 5 關(guān)于以伊雙方導(dǎo)致地區(qū)局勢緊張的建議 和平前進 06-14 12:02
80 2 凌晨2－30分醒來看消息，結(jié)果沒問題。早上查監(jiān)控， 和平前進 06-13 19:38
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1