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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.23%
近1年：5.06%

單位凈值 (2025-08-01)

0.9854-0.25%
近3月：7.22%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0400
近6月：3.45%
成立來：4.21%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：15.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2024-04-30管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 0.9854 1.0400 -0.25%
    07-31 0.9879 1.0425 -1.79%
    07-30 1.0059 1.0605 0.40%
    07-29 1.0019 1.0565 -0.07%
    07-28 1.0026 1.0572 -1.40%
    07-25 1.0168 1.0714 -0.57%
    07-24 1.0226 1.0772 0.43%
    07-23 1.0182 1.0728 -0.03%
    07-22 1.0185 1.0731 2.19%
    07-21 0.9967 1.0513 0.95%
    07-18 0.9873 1.0419 0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.09%
    1.23%
    7.22%
    3.45%
    -0.24%
    5.06%
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.09%
    0.69%
    3.93%
    0.32%
    -4.09%
    1.46%
    7.62%
    24.48%
    同類排名
    3725 | 4162
    3620 | 4072
    2838 | 3848
    3240 | 3512
    3163 | 3420
    2849 | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3156.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
567 5 第2次更新記錄（2025年7月）-500萬股攢股計(jì) 股?？蛇_(dá)鴨 08-02 16:34
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42 2 星期一又要大趺300個點(diǎn)了 和氣的木楠楠 08-02 09:51
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229 7 這個跟中證紅利比哪個更好點(diǎn)呢？ 記不起的 08-02 09:45
29 1 今天一直買不進(jìn) Lily姐2024 08-01 22:12
155 7 今天波動有點(diǎn)小，不好做t 自在的喝小酒 08-01 21:57
222 6 這次能到9.0下面最好 自在的喝小酒 08-01 17:24
21 0 趕緊滾下來，我要再買點(diǎn) 閑錢價格低熬得住 08-01 14:40
168 4 收益率還達(dá)不到5個點(diǎn) 朝陽927 08-01 11:07
647 5 紅利指數(shù)十大權(quán)重 大夫地 08-01 09:01
1659 21 510720面板綜合股息率 大夫地 08-01 09:00
611 8 $紅利國企ETF(SH510720)$ 自在的喝小酒 07-31 17:48
35 0 坐等繼續(xù)下跌，在買入 小二上花生米 07-31 17:47
46 1 $國泰上證國有企業(yè)紅利ETF$本基金的管理費(fèi)用在哪 基民h9o9oh 07-31 15:25
174 3 管理費(fèi)跟托管費(fèi)怎么算呀比如10000塊錢每天產(chǎn)生的 股友Ef25701831 07-31 14:49
29 0 1以下放心建倉… 小成Ben 07-31 14:12
37 0 $國泰上證國有企業(yè)紅利ETF$ 基民h9o9oh 07-31 13:56
402 8 這個ETF為啥每個月都分紅，有誰知道 李昂先生 07-31 13:35
149 3 到底了嗎 吞云軒 07-31 13:33
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