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國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C(021702
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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.14%
近1年：4.42%

單位凈值 (2025-08-01)

0.9972-0.24%
近3月：6.68%
近3年：--

累計凈值

1.0225
近6月：3.18%
成立來：2.33%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經理：吳可凡
成 立 日：2024-06-19管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.82%

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    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.9972 1.0225 -0.24%
    07-31 0.9996 1.0249 -1.62%
    07-30 1.0161 1.0414 0.32%
    07-29 1.0129 1.0382 -0.06%
    07-28 1.0135 1.0388 -1.29%
    07-25 1.0267 1.0520 -0.53%
    07-24 1.0342 1.0575 0.41%
    07-23 1.0300 1.0533 -0.04%
    07-22 1.0304 1.0537 2.03%
    07-21 1.0099 1.0332 0.88%
    07-18 1.0011 1.0244 0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.87%
    1.14%
    6.68%
    3.18%
    -0.05%
    4.42%
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -3.09%
    0.69%
    3.93%
    0.32%
    -4.09%
    1.46%
    7.62%
    24.48%
    同類排名
    3572 | 4162
    3648 | 4072
    2984 | 3848
    3274 | 3512
    3155 | 3420
    2856 | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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