托管銀行

托管銀行列表
中國銀河證券股份有限公司概況
法定名稱中國銀河證券股份有限公司英文名稱China Galaxy Securities Co., Ltd.
成立日期2007-01-26注冊資本109.34億元
法人代表王晟總 經(jīng) 理薛軍
聯(lián)系地址北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈網(wǎng)站地址www.chinastock.com.cn
郵政編碼100073客服郵箱zgyh@chinastock.com.cn
電話號碼4008-888-888、95551傳真號碼010-66568640
經(jīng)營范圍中國銀河證券股份有限公司成立于2007-01-26，現(xiàn)位于北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈，客服聯(lián)系電話為4008-888-888、95551，一直以來中國銀河經(jīng)營范圍是(1)許可項目:證券業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù);證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);證券投資基金托管。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))(2)一般項目:金銀制品銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)(3)有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
中國銀河證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-04-302025-04-29日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
012964招商穩(wěn)健平衡混合C  基金吧  檔案1.26711.26711.26481.26480.00230.18%限大額李崟
159315工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF  基金吧  檔案1.11011.11011.12011.1201-0.0100-0.89%場內(nèi)交易史寶珖,李銳敏
013443建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.28921.28921.27911.27910.01010.79%開放申購葛魯禹
561920招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF  基金吧  檔案0.63010.63010.62610.62610.00400.64%場內(nèi)交易侯昊
005874建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.28901.28901.27891.27890.01010.79%開放申購葛魯禹
159777國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技ETF  基金吧  檔案0.63750.63750.63250.63250.00500.79%場內(nèi)交易黃欣,章椹元
005881建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21061.29761.21571.3027-0.0051-0.42%開放申購薛玲
006010國融融銀靈活配置混合C  基金吧  檔案0.39010.44010.38190.43190.00822.15%開放申購賈雨璇,周德生
021867嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案0.59300.59300.58810.58810.00490.83%開放申購李直
014332華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.72170.72170.71640.71640.00530.74%限大額譚弘翔
673110西部利得新潤混合A  基金吧  檔案1.72601.81601.72001.81000.00600.35%開放申購葛山
012963招商穩(wěn)健平衡混合A  基金吧  檔案1.30251.30251.30021.30020.00230.18%限大額李崟
012050天弘安盈一年持有C  基金吧  檔案1.07941.07941.07811.07810.00130.12%開放申購姜曉麗,龍智浩,宛茹雪
159956建信創(chuàng)業(yè)板ETF  基金吧  檔案1.22671.22671.21641.21640.01030.85%場內(nèi)交易葛魯禹
015041西部利得新富混合C  基金吧  檔案1.03701.32201.03401.31900.00300.29%開放申購杜朋哲
510800建信上證50ETF  基金吧  檔案1.21311.21311.21851.2185-0.0054-0.44%場內(nèi)交易薛玲
013444建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接E  基金吧  檔案1.21071.27971.21581.2848-0.0051-0.42%開放申購薛玲
013888天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A  基金吧  檔案1.02941.02941.01971.01970.00970.95%開放申購沙川
015361西部利得新盈混合C  基金吧  檔案1.53401.53401.51301.51300.02101.39%開放申購糜懷清
015356西部利得新潤混合C  基金吧  檔案1.72601.72601.72001.72000.00600.35%開放申購葛山
168101九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF)  基金吧  檔案1.24501.73801.23501.72800.01000.81%開放申購劉開運
010077湘財長弘靈活配置混合C  基金吧  檔案0.65460.65460.64650.64650.00811.25%開放申購蔣正山
012144新沃內(nèi)需增長混合C  基金吧  檔案0.42050.42050.41720.41720.00330.79%開放申購劉屾
159849招商中證生物科技主題ETF  基金吧  檔案0.46090.46090.45810.45810.00280.61%場內(nèi)交易房俊一
013889天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C  基金吧  檔案1.02461.02461.01501.01500.00960.95%開放申購沙川
561900招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF  基金吧  檔案0.80950.80950.81060.8106-0.0011-0.14%場內(nèi)交易房俊一
022997平安元享90天持有債券(FOF)A  基金吧  檔案------1.00341.0034------開放申購齊愛軍,高鶯
159745國泰中證全指建筑材料ETF  基金吧  檔案0.56350.56350.56850.5685-0.0050-0.88%場內(nèi)交易黃岳
010076湘財長弘靈活配置混合A  基金吧  檔案0.66690.66690.65860.65860.00831.26%開放申購蔣正山
159218招商中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期許榮漫
001721工銀新增益混合  基金吧  檔案1.34001.34001.34101.3410-0.0010-0.07%限大額李敏
012901招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C  基金吧  檔案0.55930.55930.55420.55420.00510.92%開放申購文雨
006009國融融銀靈活配置混合A  基金吧  檔案0.39610.44610.38790.43790.00822.11%開放申購賈雨璇,周德生
013316嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.59210.59210.58730.58730.00480.82%開放申購李直
015210前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C  基金吧  檔案1.05781.05781.06311.0631-0.0053-0.50%開放申購吳國清,劉宏
002080前海開源一帶一路混合C  基金吧  檔案0.61600.61600.60900.60900.00701.15%開放申購吳國清
001209前海開源一帶一路混合A  基金吧  檔案0.56500.56500.55900.55900.00601.07%開放申購吳國清
562800嘉實中證稀有金屬主題ETF  基金吧  檔案0.48480.48480.48480.48480.00000.00%場內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
012900招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A  基金吧  檔案0.56700.56700.56190.56190.00510.91%開放申購文雨
673050西部利得新盈混合A  基金吧  檔案1.55501.55501.53401.53400.02101.37%開放申購糜懷清
164403前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A  基金吧  檔案1.07121.09071.07671.0962-0.0055-0.51%開放申購吳國清,劉宏
160135南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)  基金吧  檔案1.05821.05821.07031.0703-0.0121-1.13%開放申購孫偉
588400嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF  基金吧  檔案0.53000.53000.52540.52540.00460.88%場內(nèi)交易李直
013315嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.59760.59760.59270.59270.00490.83%開放申購李直
014331華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.72770.72770.72250.72250.00520.72%限大額譚弘翔
005873建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.31821.31821.30791.30790.01030.79%開放申購葛魯禹
515590前海開源中證500等權(quán)ETF  基金吧  檔案1.40481.40481.39971.39970.00510.36%場內(nèi)交易梁溥森
012143新沃內(nèi)需增長混合A  基金吧  檔案0.42850.42850.42520.42520.00330.78%開放申購劉屾
012049天弘安盈一年持有A  基金吧  檔案1.09451.09451.09321.09320.00130.12%開放申購姜曉麗,龍智浩,宛茹雪
014111嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.50630.50630.50630.50630.00000.00%開放申購田光遠(yuǎn)
014110嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.51060.51060.51060.51060.00000.00%開放申購田光遠(yuǎn)
001722工銀銀和利混合  基金吧  檔案1.66601.66601.66401.66400.00200.12%限大額郭雪松
161224國投瑞銀新絲路混合(LOF)  基金吧  檔案0.95411.88810.94961.88360.00450.47%開放申購王鵬
516780華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.01411.01411.00631.00630.00780.78%場內(nèi)交易譚弘翔
022998平安元享90天持有債券(FOF)C  基金吧  檔案------1.00311.0031------開放申購齊愛軍,高鶯
673120西部利得新富混合A  基金吧  檔案1.04601.33501.04401.33300.00200.19%開放申購杜朋哲
005880建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.23241.32441.23751.3295-0.0051-0.41%開放申購薛玲
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-04-302025-04-29日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1