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廣發(fā)證券股份有限公司概況
法定名稱廣發(fā)證券股份有限公司英文名稱GF Securities Co., Ltd.
成立日期1994-01-21注冊資本76.06億元
法人代表林傳輝總 經(jīng) 理秦力
聯(lián)系地址廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈34樓網(wǎng)站地址www.gf.com.cn
郵政編碼510627客服郵箱gfzq@gf.com.cn
電話號碼95575傳真號碼020-87554163
經(jīng)營范圍廣發(fā)證券股份有限公司成立于1994-01-21,現(xiàn)位于廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈34樓,客服聯(lián)系電話為95575,一直以來廣發(fā)證券經(jīng)營范圍是證券業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);證券投資基金托管。
廣發(fā)證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期:2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
022274國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.16221.16671.17331.1778-0.0111-0.95%開放申購朱丹,吳可凡
019162匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.26821.26821.27071.2707-0.0025-0.20%開放申購晏陽
001301大成睿景靈活配置混合C  基金吧  檔案2.13502.13502.14102.1410-0.0060-0.28%開放申購韓創(chuàng)
519957長信睿進(jìn)混合A  基金吧  檔案0.85650.85650.86400.8640-0.0075-0.87%開放申購張思韡
024022中歐積極多元配置3個(gè)月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.00521.0052------------暫停申購侯丹琳
022115鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合A  基金吧  檔案1.07921.07921.07641.07640.00280.26%開放申購劉宇濤
159680招商中證1000增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.35201.35201.34851.34850.00350.26%場內(nèi)交易蔡振,文雨
001589天弘中證800指數(shù)C  基金吧  檔案1.23551.23551.24051.2405-0.0050-0.40%開放申購賀雨軒
560630萬家中證機(jī)器人ETF  基金吧  檔案0.97010.97010.97000.97000.00010.01%場內(nèi)交易賀方舟
001548天弘上證50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.36671.36671.37691.3769-0.0102-0.74%開放申購陳瑤
021086鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00781.00781.00861.0086-0.0008-0.08%開放申購陳龍
013462鵬揚(yáng)成長先鋒混合C  基金吧  檔案0.67220.67220.67510.6751-0.0029-0.43%開放申購戴杰
021089鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.77321.77321.81401.8140-0.0408-2.25%開放申購張羽翔
589380富國上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.09661.09661.11091.1109-0.0143-1.29%場內(nèi)交易殷欽怡
159268匯添富國證港股通消費(fèi)主題ETF  基金吧  檔案0.97830.97830.98860.9886-0.0103-1.04%場內(nèi)交易樂無穹
007826博道志遠(yuǎn)混合C  基金吧  檔案1.40681.40681.39781.39780.00900.64%開放申購袁爭光
019163匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25951.25951.26191.2619-0.0024-0.19%開放申購晏陽
019271財(cái)通中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.18281.18281.17841.17840.00440.37%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
023781摩根匯智優(yōu)選混合C  基金吧  檔案0.99870.9987------------暫停申購胡迪,韓秀一
023849宏利悅享30天持有債券C  基金吧  檔案1.00111.00111.00111.00110.00000.00%開放申購孫甜
025042國金中證全指指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案------------------馬芳
159387國泰創(chuàng)業(yè)板新能源ETF  基金吧  檔案1.09311.09311.08501.08500.00810.75%場內(nèi)交易麻繹文
019632國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14421.14421.15611.1561-0.0119-1.03%開放申購朱碧瑩
002450平安睿享文娛混合A  基金吧  檔案1.87302.67001.86802.66500.00500.27%開放申購黃維
589090鵬華科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期羅英宇
000796寶盈睿豐創(chuàng)新混合C  基金吧  檔案2.09602.09602.11502.1150-0.0190-0.90%開放申購容志能,朱凱
159973弘毅遠(yuǎn)方民企領(lǐng)先100ETF  基金吧  檔案1.45091.45091.45981.4598-0.0089-0.61%場內(nèi)交易馬佳
015881中歐小盤成長混合C  基金吧  檔案1.38671.38671.37971.37970.00700.51%開放申購錢亞婷,湯旻瑋
024625蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)C  基金吧  檔案------------------暫停申購林茂政
019114東財(cái)慧心優(yōu)選C  基金吧  檔案0.90840.90840.90600.90600.00240.26%開放申購羅申
520890華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF  基金吧  檔案1.40941.40941.42681.4268-0.0174-1.22%場內(nèi)交易李茜
019270財(cái)通中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.19101.19101.18661.18660.00440.37%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
001121東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C  基金吧  檔案0.96230.96230.96200.96200.00030.03%開放申購房建威
019124博道紅利智航股票A  基金吧  檔案1.17811.22811.17771.22770.00040.03%開放申購劉瑋明
021087鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00561.00561.00651.0065-0.0009-0.09%開放申購陳龍
560560泰康中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)ETF  基金吧  檔案0.56190.56190.55850.55850.00340.61%場內(nèi)交易魏軍
023163銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.04581.04581.04831.0483-0.0025-0.24%開放申購黃棟
019861鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.07101.07101.07311.0731-0.0021-0.20%開放申購蘇俊杰
016174匯豐晉信策略優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.30941.30941.30961.3096-0.0002-0.02%開放申購吳培文
023408華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.13081.13081.13691.1369-0.0061-0.54%開放申購陳建華,曹旭辰
021571華夏紅利量化選股股票C  基金吧  檔案1.12791.12791.12791.12790.00000.00%開放申購孫然曄
022116鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合C  基金吧  檔案1.07681.07681.07401.07400.00280.26%開放申購劉宇濤
023661華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I  基金吧  檔案1.01591.01591.01811.0181-0.0022-0.22%限大額胡亦清
159691工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF  基金吧  檔案1.23291.24321.24801.2583-0.0151-1.21%場內(nèi)交易劉偉琳,何順
159217工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案1.52591.52591.56621.5662-0.0403-2.57%場內(nèi)交易劉偉琳,焦文龍
013641博道成長智航股票A  基金吧  檔案1.23931.23931.23621.23620.00310.25%開放申購楊夢
008369蜂巢豐鑫一年定開  基金吧  檔案1.16901.22401.16861.22360.00040.03%封閉期廖新昌,王宏
008998同泰競爭優(yōu)勢混合C  基金吧  檔案0.96190.96190.96940.9694-0.0075-0.77%開放申購王秀
159277富國中證港股通高股息投資ETF  基金吧  檔案------------------封閉期田希蒙
012371東財(cái)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.85160.85160.85690.8569-0.0053-0.62%開放申購吳逸
562810嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.08051.09361.08281.0959-0.0023-0.21%場內(nèi)交易張楠,尚可
012573恒越樂享添利混合C  基金吧  檔案0.97650.97650.97960.9796-0.0031-0.32%開放申購葉佳
010771天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案0.76390.76390.76980.7698-0.0059-0.77%開放申購劉笑明
159637新能源車龍頭ETF  基金吧  檔案0.63710.63710.63910.6391-0.0020-0.31%場內(nèi)交易吳逸
588220鵬華上證科創(chuàng)板100ETF  基金吧  檔案1.09381.09381.09571.0957-0.0019-0.17%場內(nèi)交易蘇俊杰
021358東財(cái)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案0.83950.83950.84470.8447-0.0052-0.62%開放申購吳逸
002451平安睿享文娛混合C  基金吧  檔案2.17202.55802.16802.55400.00400.18%開放申購黃維
023920國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.07271.07671.07341.0774-0.0007-0.07%開放申購朱碧瑩
016175匯豐晉信策略優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.29201.29201.29221.2922-0.0002-0.02%開放申購吳培文
563200富國中證2000ETF  基金吧  檔案1.30931.30931.30001.30000.00930.72%場內(nèi)交易牛志冬
018823國金智享量化選股混合A  基金吧  檔案1.15911.15911.15941.1594-0.0003-0.03%開放申購馬芳
023780摩根匯智優(yōu)選混合A  基金吧  檔案0.99880.9988------------暫停申購胡迪,韓秀一
159550互聯(lián)網(wǎng)ETF滬港深  基金吧  檔案1.03521.03521.04181.0418-0.0066-0.63%場內(nèi)交易趙肖萌
023148興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.05051.05051.05741.0574-0.0069-0.65%開放申購樓華鋒,徐成城
013642博道成長智航股票C  基金吧  檔案1.21621.21621.21311.21310.00310.26%開放申購楊夢
513630摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF  基金吧  檔案1.50901.50901.52801.5280-0.0190-1.24%場內(nèi)交易胡迪,何智豪
001120東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A  基金吧  檔案1.06751.06751.06731.06730.00020.02%開放申購房建威
019862鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.06751.06751.06951.0695-0.0020-0.19%開放申購蘇俊杰
018729華夏智勝新銳股票C  基金吧  檔案1.31441.31441.30721.30720.00720.55%限大額孫蒙
015527弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A  基金吧  檔案0.93610.93610.93310.93310.00300.32%開放申購王哲宇
020838華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.36711.36711.36531.36530.00180.13%開放申購華龍
019125博道紅利智航股票C  基金吧  檔案1.16961.21961.16921.21920.00040.03%開放申購劉瑋明
010806東財(cái)新能源車C  基金吧  檔案0.87230.87230.87490.8749-0.0026-0.30%開放申購姚楠燕
019143東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)A  基金吧  檔案1.23301.23301.23711.2371-0.0041-0.33%開放申購方一航
024763富國上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案0.98660.9866------------開放申購殷欽怡
025041國金中證全指指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案------------------馬芳
019113東財(cái)慧心優(yōu)選A  基金吧  檔案0.91790.91790.91540.91540.00250.27%開放申購羅申
018728華夏智勝新銳股票A  基金吧  檔案1.32531.32531.31811.31810.00720.55%限大額孫蒙
019144東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)C  基金吧  檔案1.22121.22121.22531.2253-0.0041-0.33%開放申購方一航
023407華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.13231.13231.13851.1385-0.0062-0.54%開放申購陳建華,曹旭辰
020837華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.37311.37311.37131.37130.00180.13%開放申購華龍
024248工銀中證港股通高股息精選ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99710.99711.00891.0089-0.0118-1.17%開放申購何順
010701恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A  基金吧  檔案0.80120.80120.81110.8111-0.0099-1.22%開放申購廖明兵,宋佳齡
018193建信鑫弘180天持有期債券C  基金吧  檔案1.09001.09001.08971.08970.00030.03%開放申購彭紫云,吳軼
022956天弘上證50ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.36701.36701.37731.3773-0.0103-0.75%開放申購陳瑤
024624蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)A  基金吧  檔案------------------暫停申購林茂政
001549天弘上證50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.33641.33641.34641.3464-0.0100-0.74%開放申購陳瑤
015528弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C  基金吧  檔案0.92410.92410.92120.92120.00290.31%開放申購王哲宇
006644弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A  基金吧  檔案1.17361.17361.15941.15940.01421.22%開放申購章勁
024764富國上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案0.98660.9866------------開放申購殷欽怡
008997同泰競爭優(yōu)勢混合A  基金吧  檔案0.98230.98230.98990.9899-0.0076-0.77%開放申購王秀
006718國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A  基金吧  檔案1.90851.95851.87191.92190.03661.96%開放申購周德生
023848宏利悅享30天持有債券A  基金吧  檔案1.00121.00121.00111.00110.00010.01%開放申購孫甜
019633國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.14031.14031.15221.1522-0.0119-1.03%開放申購朱碧瑩
159573華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF  基金吧  檔案1.30861.30861.30661.30660.00200.15%場內(nèi)交易華龍
561060華安中證國有企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案1.10951.13651.11021.1372-0.0007-0.06%場內(nèi)交易蘇卿云
015880中歐小盤成長混合A  基金吧  檔案1.41261.41261.40541.40540.00720.51%開放申購錢亞婷,湯旻瑋
159399國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF  基金吧  檔案1.05621.06771.05691.0684-0.0007-0.07%場內(nèi)交易麻繹文
009841東財(cái)量化精選C  基金吧  檔案0.76000.76000.76460.7646-0.0046-0.60%開放申購楊路煒
023149興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.04931.04931.05631.0563-0.0070-0.66%開放申購樓華鋒,徐成城
018097東財(cái)價(jià)值啟航C  基金吧  檔案0.78170.78170.77990.77990.00180.23%開放申購羅申
010805東財(cái)新能源車A  基金吧  檔案0.88860.88860.89120.8912-0.0026-0.29%開放申購姚楠燕
159249工銀瑞信中證A500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.02851.02851.02951.0295-0.0010-0.10%場內(nèi)交易焦文龍,劉子豪
018824國金智享量化選股混合C  基金吧  檔案1.14791.14791.14821.1482-0.0003-0.03%開放申購馬芳
159392富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.07951.07951.08691.0869-0.0074-0.68%場內(nèi)交易殷欽怡
021964天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.01251.01251.00531.00530.00720.72%開放申購賀雨軒
024688富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.03171.03171.03831.0383-0.0066-0.64%開放申購殷欽怡
023162銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.04751.04751.05001.0500-0.0025-0.24%開放申購黃棟
023902博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.13871.13871.13891.1389-0.0002-0.02%開放申購楊夢
010702恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C  基金吧  檔案0.77190.77190.78140.7814-0.0095-1.22%開放申購廖明兵,宋佳齡
530880銀河上證國有企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案1.02571.03791.02831.0405-0.0026-0.25%場內(nèi)交易黃棟
159516國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.07401.07401.08601.0860-0.0120-1.10%場內(nèi)交易艾小軍
021143華夏港股通央企紅利ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.40161.40161.41591.4159-0.0143-1.01%開放申購魯亞運(yùn)
023518國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.16241.16241.15961.15960.00280.24%開放申購趙建,錢瀚
018192建信鑫弘180天持有期債券A  基金吧  檔案1.09211.09211.09171.09170.00040.04%開放申購彭紫云,吳軼
000994建信睿盈靈活配置混合A  基金吧  檔案1.35301.35301.35601.3560-0.0030-0.22%開放申購何珅華
588850嘉實(shí)上證科創(chuàng)板工業(yè)機(jī)械ETF  基金吧  檔案1.14101.14101.14331.1433-0.0023-0.20%場內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
159363華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案0.61941.23880.62301.2460-0.0036-0.58%場內(nèi)交易陳建華,曹旭辰
561930招商滬深300ETF  基金吧  檔案1.31171.31171.31831.3183-0.0066-0.50%場內(nèi)交易房俊一
017981東財(cái)成長優(yōu)選A  基金吧  檔案0.70960.70960.71050.7105-0.0009-0.13%開放申購馮杰波,羅申
519956長信睿進(jìn)混合C  基金吧  檔案0.79120.79120.79810.7981-0.0069-0.86%開放申購張思韡
024021中歐積極多元配置3個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.00571.0057------------暫停申購侯丹琳
014422弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合C  基金吧  檔案1.15181.15181.13791.13790.01391.22%開放申購章勁
009531九泰銳和18個(gè)月定開混合  基金吧  檔案0.63570.69370.63630.6943-0.0006-0.09%開放申購劉開運(yùn),張羽
530000天弘上證50ETF  基金吧  檔案1.26591.26591.27591.2759-0.0100-0.78%場內(nèi)交易陳瑤
159331國泰中證港股通高股息投資ETF  基金吧  檔案1.30181.32491.31651.3396-0.0147-1.12%場內(nèi)交易朱丹,麻繹文
513910華夏中證港股通央企紅利ETF  基金吧  檔案1.54661.54661.56321.5632-0.0166-1.06%場內(nèi)交易魯亞運(yùn)
159698鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.92090.92090.92170.9217-0.0008-0.09%場內(nèi)交易陳龍
000995建信睿盈靈活配置混合C  基金吧  檔案1.23601.23601.23901.2390-0.0030-0.24%開放申購何珅華
001588天弘中證800指數(shù)A  基金吧  檔案1.26251.26251.26761.2676-0.0051-0.40%開放申購賀雨軒
021142華夏港股通央企紅利ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.40691.40691.42131.4213-0.0144-1.01%開放申購魯亞運(yùn)
022545天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E  基金吧  檔案0.76210.76210.76800.7680-0.0059-0.77%開放申購劉笑明
563150銀華中證油氣資源ETF  基金吧  檔案0.94140.94140.95200.9520-0.0106-1.11%場內(nèi)交易張亦馳
017982東財(cái)成長優(yōu)選C  基金吧  檔案0.69760.69760.69860.6986-0.0010-0.14%開放申購馮杰波,羅申
012372東財(cái)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.83560.83560.84080.8408-0.0052-0.62%開放申購吳逸
001300大成睿景靈活配置混合A  基金吧  檔案2.31802.31802.32402.3240-0.0060-0.26%開放申購韓創(chuàng)
007130中庚小盤價(jià)值股票  基金吧  檔案2.50892.50892.48852.48850.02040.82%開放申購陳濤,殷樂
013461鵬揚(yáng)成長先鋒混合A  基金吧  檔案0.68250.68250.68550.6855-0.0030-0.44%開放申購戴杰
010141朱雀企業(yè)優(yōu)選A  基金吧  檔案0.98580.98580.98970.9897-0.0039-0.39%開放申購梁躍軍,郭濤
010142朱雀企業(yè)優(yōu)選C  基金吧  檔案0.94830.94830.95200.9520-0.0037-0.39%開放申購梁躍軍,郭濤
023336泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.10171.10171.10061.10060.00110.10%開放申購李子昂
018096東財(cái)價(jià)值啟航A  基金吧  檔案0.79390.79390.79210.79210.00180.23%開放申購羅申
022505招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.04731.04731.05231.0523-0.0050-0.48%開放申購房俊一
000794寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B  基金吧  檔案2.42802.42802.45002.4500-0.0220-0.90%開放申購容志能,朱凱
012572恒越樂享添利混合A  基金吧  檔案0.99540.99540.99860.9986-0.0032-0.32%開放申購葉佳
000933前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C  基金吧  檔案1.40631.65131.40521.65020.00110.08%開放申購劉靜,田維
022504招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.04881.04881.05381.0538-0.0050-0.47%開放申購房俊一
159269南方中證港股通科技ETF  基金吧  檔案1.05281.05281.06581.0658-0.0130-1.22%場內(nèi)交易羅文杰,高興坤
023519國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.16131.16131.15851.15850.00280.24%開放申購趙建,錢瀚
023901博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.13981.13981.14001.1400-0.0002-0.02%開放申購楊夢
020462華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.13931.13931.14001.1400-0.0007-0.06%限大額蘇卿云
519173浦銀安盛睿智精選混合C  基金吧  檔案1.43401.43401.44501.4450-0.0110-0.76%開放申購秦聞
021963天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.01371.01371.00651.00650.00720.72%開放申購賀雨軒
159622創(chuàng)新藥ETF滬港深  基金吧  檔案1.16161.16161.18341.1834-0.0218-1.84%場內(nèi)交易吳逸
024247工銀中證港股通高股息精選ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99750.99751.00941.0094-0.0119-1.18%開放申購何順
560030匯添富中證800價(jià)值ETF  基金吧  檔案1.26081.26081.26341.2634-0.0026-0.21%場內(nèi)交易晏陽
022275國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.16041.16491.17141.1759-0.0110-0.94%開放申購朱丹,吳可凡
023919國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.07331.07731.07391.0779-0.0006-0.06%開放申購朱碧瑩
023335泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.10341.10341.10231.10230.00110.10%開放申購李子昂
020461華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14361.14361.14431.1443-0.0007-0.06%限大額蘇卿云
007825博道志遠(yuǎn)混合A  基金吧  檔案1.44871.44871.43941.43940.00930.65%開放申購袁爭光
009840東財(cái)量化精選A  基金吧  檔案0.79110.79110.79580.7958-0.0047-0.59%開放申購楊路煒
530680興業(yè)上證180ETF  基金吧  檔案1.06481.06481.07251.0725-0.0077-0.72%場內(nèi)交易張?jiān)姁?徐成城
021570華夏紅利量化選股股票A  基金吧  檔案1.13291.13291.13281.13280.00010.01%開放申購孫然曄
024689富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.03161.03161.03821.0382-0.0066-0.64%開放申購殷欽怡
021088鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.77661.77661.81751.8175-0.0409-2.25%開放申購張羽翔
022845鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.15641.15641.15861.1586-0.0022-0.19%開放申購蘇俊杰
023660華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.01531.01531.01741.0174-0.0021-0.21%限大額胡亦清
023659華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.01621.01621.01831.0183-0.0021-0.21%限大額胡亦清
022844鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.67641.67641.71501.7150-0.0386-2.25%限大額張羽翔
006719國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C  基金吧  檔案1.95592.00591.91831.96830.03761.96%開放申購周德生
022848鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案0.97780.97780.97860.9786-0.0008-0.08%開放申購陳龍
000932前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A  基金吧  檔案1.49041.74541.48931.74430.00110.07%開放申購劉靜,田維
513700鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF  基金吧  檔案0.70700.70700.72420.7242-0.0172-2.38%場內(nèi)交易張羽翔
519172浦銀安盛睿智精選混合A  基金吧  檔案1.55201.55201.56301.5630-0.0110-0.70%開放申購秦聞
010772天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案0.75350.75350.75930.7593-0.0058-0.76%開放申購劉笑明
520670嘉實(shí)恒生港股通科技主題ETF  基金吧  檔案------------------封閉期張超梁
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期:2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
009531九泰銳和18個(gè)月定開混合  基金吧  檔案0.63570.69370.63630.6943-0.00060.00%
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