廣發(fā)證券股份有限公司概況![]() | |||
法定名稱 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 英文名稱 | GF Securities Co., Ltd. |
成立日期 | 1994-01-21 | 注冊資本 | 76.06億元 |
法人代表 | 林傳輝 | 總 經(jīng) 理 | 秦力 |
聯(lián)系地址 | 廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈34樓 | 網(wǎng)站地址 | www.gf.com.cn |
郵政編碼 | 510627 | 客服郵箱 | gfzq@gf.com.cn |
電話號碼 | 95575 | 傳真號碼 | 020-87554163 |
經(jīng)營范圍 | 廣發(fā)證券股份有限公司成立于1994-01-21,現(xiàn)位于廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈34樓,客服聯(lián)系電話為95575,一直以來廣發(fā)證券經(jīng)營范圍是證券業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);證券投資基金托管。 |
廣發(fā)證券股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
[開放式基金] 最新更新日期:2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
基金代碼 | 基金名稱 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
022274 | 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.1622 | 1.1667 | 1.1733 | 1.1778 | -0.0111 | -0.95% | 開放申購 | 朱丹,吳可凡 |
019162 | 匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2682 | 1.2682 | 1.2707 | 1.2707 | -0.0025 | -0.20% | 開放申購 | 晏陽 |
001301 | 大成睿景靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 2.1350 | 2.1350 | 2.1410 | 2.1410 | -0.0060 | -0.28% | 開放申購 | 韓創(chuàng) |
519957 | 長信睿進(jìn)混合A 基金吧 檔案 | 0.8565 | 0.8565 | 0.8640 | 0.8640 | -0.0075 | -0.87% | 開放申購 | 張思韡 |
024022 | 中歐積極多元配置3個(gè)月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 檔案 | 1.0052 | 1.0052 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 侯丹琳 |
022115 | 鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合A 基金吧 檔案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0028 | 0.26% | 開放申購 | 劉宇濤 |
159680 | 招商中證1000增強(qiáng)策略ETF 基金吧 檔案 | 1.3520 | 1.3520 | 1.3485 | 1.3485 | 0.0035 | 0.26% | 場內(nèi)交易 | 蔡振,文雨 |
001589 | 天弘中證800指數(shù)C 基金吧 檔案 | 1.2355 | 1.2355 | 1.2405 | 1.2405 | -0.0050 | -0.40% | 開放申購 | 賀雨軒 |
560630 | 萬家中證機(jī)器人ETF 基金吧 檔案 | 0.9701 | 0.9701 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0001 | 0.01% | 場內(nèi)交易 | 賀方舟 |
001548 | 天弘上證50ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.3667 | 1.3667 | 1.3769 | 1.3769 | -0.0102 | -0.74% | 開放申購 | 陳瑤 |
021086 | 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0008 | -0.08% | 開放申購 | 陳龍 |
013462 | 鵬揚(yáng)成長先鋒混合C 基金吧 檔案 | 0.6722 | 0.6722 | 0.6751 | 0.6751 | -0.0029 | -0.43% | 開放申購 | 戴杰 |
021089 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.7732 | 1.7732 | 1.8140 | 1.8140 | -0.0408 | -2.25% | 開放申購 | 張羽翔 |
589380 | 富國上證科創(chuàng)板人工智能ETF 基金吧 檔案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0143 | -1.29% | 場內(nèi)交易 | 殷欽怡 |
159268 | 匯添富國證港股通消費(fèi)主題ETF 基金吧 檔案 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9886 | 0.9886 | -0.0103 | -1.04% | 場內(nèi)交易 | 樂無穹 |
007826 | 博道志遠(yuǎn)混合C 基金吧 檔案 | 1.4068 | 1.4068 | 1.3978 | 1.3978 | 0.0090 | 0.64% | 開放申購 | 袁爭光 |
019163 | 匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2619 | 1.2619 | -0.0024 | -0.19% | 開放申購 | 晏陽 |
019271 | 財(cái)通中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.1828 | 1.1828 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0044 | 0.37% | 開放申購 | 朱海東,顧弘原,郭欣 |
023781 | 摩根匯智優(yōu)選混合C 基金吧 檔案 | 0.9987 | 0.9987 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 胡迪,韓秀一 |
023849 | 宏利悅享30天持有債券C 基金吧 檔案 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 孫甜 |
025042 | 國金中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 馬芳 | |
159387 | 國泰創(chuàng)業(yè)板新能源ETF 基金吧 檔案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0081 | 0.75% | 場內(nèi)交易 | 麻繹文 |
019632 | 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1561 | 1.1561 | -0.0119 | -1.03% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
002450 | 平安睿享文娛混合A 基金吧 檔案 | 1.8730 | 2.6700 | 1.8680 | 2.6650 | 0.0050 | 0.27% | 開放申購 | 黃維 |
589090 | 鵬華科創(chuàng)板人工智能ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 羅英宇 |
000796 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 基金吧 檔案 | 2.0960 | 2.0960 | 2.1150 | 2.1150 | -0.0190 | -0.90% | 開放申購 | 容志能,朱凱 |
159973 | 弘毅遠(yuǎn)方民企領(lǐng)先100ETF 基金吧 檔案 | 1.4509 | 1.4509 | 1.4598 | 1.4598 | -0.0089 | -0.61% | 場內(nèi)交易 | 馬佳 |
015881 | 中歐小盤成長混合C 基金吧 檔案 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3797 | 1.3797 | 0.0070 | 0.51% | 開放申購 | 錢亞婷,湯旻瑋 |
024625 | 蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 林茂政 |
019114 | 東財(cái)慧心優(yōu)選C 基金吧 檔案 | 0.9084 | 0.9084 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0024 | 0.26% | 開放申購 | 羅申 |
520890 | 華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF 基金吧 檔案 | 1.4094 | 1.4094 | 1.4268 | 1.4268 | -0.0174 | -1.22% | 場內(nèi)交易 | 李茜 |
019270 | 財(cái)通中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1866 | 1.1866 | 0.0044 | 0.37% | 開放申購 | 朱海東,顧弘原,郭欣 |
001121 | 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 基金吧 檔案 | 0.9623 | 0.9623 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 房建威 |
019124 | 博道紅利智航股票A 基金吧 檔案 | 1.1781 | 1.2281 | 1.1777 | 1.2277 | 0.0004 | 0.03% | 開放申購 | 劉瑋明 |
021087 | 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0009 | -0.09% | 開放申購 | 陳龍 |
560560 | 泰康中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)ETF 基金吧 檔案 | 0.5619 | 0.5619 | 0.5585 | 0.5585 | 0.0034 | 0.61% | 場內(nèi)交易 | 魏軍 |
023163 | 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0025 | -0.24% | 開放申購 | 黃棟 |
019861 | 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0021 | -0.20% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
016174 | 匯豐晉信策略優(yōu)選混合A 基金吧 檔案 | 1.3094 | 1.3094 | 1.3096 | 1.3096 | -0.0002 | -0.02% | 開放申購 | 吳培文 |
023408 | 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1369 | 1.1369 | -0.0061 | -0.54% | 開放申購 | 陳建華,曹旭辰 |
021571 | 華夏紅利量化選股股票C 基金吧 檔案 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 孫然曄 |
022116 | 鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合C 基金吧 檔案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0028 | 0.26% | 開放申購 | 劉宇濤 |
023661 | 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I 基金吧 檔案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0022 | -0.22% | 限大額 | 胡亦清 |
159691 | 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF 基金吧 檔案 | 1.2329 | 1.2432 | 1.2480 | 1.2583 | -0.0151 | -1.21% | 場內(nèi)交易 | 劉偉琳,何順 |
159217 | 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF 基金吧 檔案 | 1.5259 | 1.5259 | 1.5662 | 1.5662 | -0.0403 | -2.57% | 場內(nèi)交易 | 劉偉琳,焦文龍 |
013641 | 博道成長智航股票A 基金吧 檔案 | 1.2393 | 1.2393 | 1.2362 | 1.2362 | 0.0031 | 0.25% | 開放申購 | 楊夢 |
008369 | 蜂巢豐鑫一年定開 基金吧 檔案 | 1.1690 | 1.2240 | 1.1686 | 1.2236 | 0.0004 | 0.03% | 封閉期 | 廖新昌,王宏 |
008998 | 同泰競爭優(yōu)勢混合C 基金吧 檔案 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9694 | 0.9694 | -0.0075 | -0.77% | 開放申購 | 王秀 |
159277 | 富國中證港股通高股息投資ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 田希蒙 |
012371 | 東財(cái)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.8516 | 0.8516 | 0.8569 | 0.8569 | -0.0053 | -0.62% | 開放申購 | 吳逸 |
562810 | 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 基金吧 檔案 | 1.0805 | 1.0936 | 1.0828 | 1.0959 | -0.0023 | -0.21% | 場內(nèi)交易 | 張楠,尚可 |
012573 | 恒越樂享添利混合C 基金吧 檔案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9796 | 0.9796 | -0.0031 | -0.32% | 開放申購 | 葉佳 |
010771 | 天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 基金吧 檔案 | 0.7639 | 0.7639 | 0.7698 | 0.7698 | -0.0059 | -0.77% | 開放申購 | 劉笑明 |
159637 | 新能源車龍頭ETF 基金吧 檔案 | 0.6371 | 0.6371 | 0.6391 | 0.6391 | -0.0020 | -0.31% | 場內(nèi)交易 | 吳逸 |
588220 | 鵬華上證科創(chuàng)板100ETF 基金吧 檔案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0957 | 1.0957 | -0.0019 | -0.17% | 場內(nèi)交易 | 蘇俊杰 |
021358 | 東財(cái)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接E 基金吧 檔案 | 0.8395 | 0.8395 | 0.8447 | 0.8447 | -0.0052 | -0.62% | 開放申購 | 吳逸 |
002451 | 平安睿享文娛混合C 基金吧 檔案 | 2.1720 | 2.5580 | 2.1680 | 2.5540 | 0.0040 | 0.18% | 開放申購 | 黃維 |
023920 | 國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0727 | 1.0767 | 1.0734 | 1.0774 | -0.0007 | -0.07% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
016175 | 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 基金吧 檔案 | 1.2920 | 1.2920 | 1.2922 | 1.2922 | -0.0002 | -0.02% | 開放申購 | 吳培文 |
563200 | 富國中證2000ETF 基金吧 檔案 | 1.3093 | 1.3093 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0093 | 0.72% | 場內(nèi)交易 | 牛志冬 |
018823 | 國金智享量化選股混合A 基金吧 檔案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1594 | 1.1594 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 馬芳 |
023780 | 摩根匯智優(yōu)選混合A 基金吧 檔案 | 0.9988 | 0.9988 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 胡迪,韓秀一 |
159550 | 互聯(lián)網(wǎng)ETF滬港深 基金吧 檔案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0066 | -0.63% | 場內(nèi)交易 | 趙肖萌 |
023148 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0069 | -0.65% | 開放申購 | 樓華鋒,徐成城 |
013642 | 博道成長智航股票C 基金吧 檔案 | 1.2162 | 1.2162 | 1.2131 | 1.2131 | 0.0031 | 0.26% | 開放申購 | 楊夢 |
513630 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 基金吧 檔案 | 1.5090 | 1.5090 | 1.5280 | 1.5280 | -0.0190 | -1.24% | 場內(nèi)交易 | 胡迪,何智豪 |
001120 | 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 基金吧 檔案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 房建威 |
019862 | 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0020 | -0.19% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
018729 | 華夏智勝新銳股票C 基金吧 檔案 | 1.3144 | 1.3144 | 1.3072 | 1.3072 | 0.0072 | 0.55% | 限大額 | 孫蒙 |
015527 | 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A 基金吧 檔案 | 0.9361 | 0.9361 | 0.9331 | 0.9331 | 0.0030 | 0.32% | 開放申購 | 王哲宇 |
020838 | 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.3671 | 1.3671 | 1.3653 | 1.3653 | 0.0018 | 0.13% | 開放申購 | 華龍 |
019125 | 博道紅利智航股票C 基金吧 檔案 | 1.1696 | 1.2196 | 1.1692 | 1.2192 | 0.0004 | 0.03% | 開放申購 | 劉瑋明 |
010806 | 東財(cái)新能源車C 基金吧 檔案 | 0.8723 | 0.8723 | 0.8749 | 0.8749 | -0.0026 | -0.30% | 開放申購 | 姚楠燕 |
019143 | 東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)A 基金吧 檔案 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2371 | 1.2371 | -0.0041 | -0.33% | 開放申購 | 方一航 |
024763 | 富國上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 0.9866 | 0.9866 | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 殷欽怡 |
025041 | 國金中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 馬芳 | |
019113 | 東財(cái)慧心優(yōu)選A 基金吧 檔案 | 0.9179 | 0.9179 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0025 | 0.27% | 開放申購 | 羅申 |
018728 | 華夏智勝新銳股票A 基金吧 檔案 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3181 | 1.3181 | 0.0072 | 0.55% | 限大額 | 孫蒙 |
019144 | 東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)C 基金吧 檔案 | 1.2212 | 1.2212 | 1.2253 | 1.2253 | -0.0041 | -0.33% | 開放申購 | 方一航 |
023407 | 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1385 | 1.1385 | -0.0062 | -0.54% | 開放申購 | 陳建華,曹旭辰 |
020837 | 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.3731 | 1.3731 | 1.3713 | 1.3713 | 0.0018 | 0.13% | 開放申購 | 華龍 |
024248 | 工銀中證港股通高股息精選ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.9971 | 0.9971 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0118 | -1.17% | 開放申購 | 何順 |
010701 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 基金吧 檔案 | 0.8012 | 0.8012 | 0.8111 | 0.8111 | -0.0099 | -1.22% | 開放申購 | 廖明兵,宋佳齡 |
018193 | 建信鑫弘180天持有期債券C 基金吧 檔案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 彭紫云,吳軼 |
022956 | 天弘上證50ETF聯(lián)接Y 基金吧 檔案 | 1.3670 | 1.3670 | 1.3773 | 1.3773 | -0.0103 | -0.75% | 開放申購 | 陳瑤 |
024624 | 蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 林茂政 |
001549 | 天弘上證50ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.3364 | 1.3364 | 1.3464 | 1.3464 | -0.0100 | -0.74% | 開放申購 | 陳瑤 |
015528 | 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 基金吧 檔案 | 0.9241 | 0.9241 | 0.9212 | 0.9212 | 0.0029 | 0.31% | 開放申購 | 王哲宇 |
006644 | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A 基金吧 檔案 | 1.1736 | 1.1736 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0142 | 1.22% | 開放申購 | 章勁 |
024764 | 富國上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 0.9866 | 0.9866 | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 殷欽怡 |
008997 | 同泰競爭優(yōu)勢混合A 基金吧 檔案 | 0.9823 | 0.9823 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0076 | -0.77% | 開放申購 | 王秀 |
006718 | 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 基金吧 檔案 | 1.9085 | 1.9585 | 1.8719 | 1.9219 | 0.0366 | 1.96% | 開放申購 | 周德生 |
023848 | 宏利悅享30天持有債券A 基金吧 檔案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 孫甜 |
019633 | 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.1403 | 1.1403 | 1.1522 | 1.1522 | -0.0119 | -1.03% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
159573 | 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 基金吧 檔案 | 1.3086 | 1.3086 | 1.3066 | 1.3066 | 0.0020 | 0.15% | 場內(nèi)交易 | 華龍 |
561060 | 華安中證國有企業(yè)紅利ETF 基金吧 檔案 | 1.1095 | 1.1365 | 1.1102 | 1.1372 | -0.0007 | -0.06% | 場內(nèi)交易 | 蘇卿云 |
015880 | 中歐小盤成長混合A 基金吧 檔案 | 1.4126 | 1.4126 | 1.4054 | 1.4054 | 0.0072 | 0.51% | 開放申購 | 錢亞婷,湯旻瑋 |
159399 | 國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF 基金吧 檔案 | 1.0562 | 1.0677 | 1.0569 | 1.0684 | -0.0007 | -0.07% | 場內(nèi)交易 | 麻繹文 |
009841 | 東財(cái)量化精選C 基金吧 檔案 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7646 | 0.7646 | -0.0046 | -0.60% | 開放申購 | 楊路煒 |
023149 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0070 | -0.66% | 開放申購 | 樓華鋒,徐成城 |
018097 | 東財(cái)價(jià)值啟航C 基金吧 檔案 | 0.7817 | 0.7817 | 0.7799 | 0.7799 | 0.0018 | 0.23% | 開放申購 | 羅申 |
010805 | 東財(cái)新能源車A 基金吧 檔案 | 0.8886 | 0.8886 | 0.8912 | 0.8912 | -0.0026 | -0.29% | 開放申購 | 姚楠燕 |
159249 | 工銀瑞信中證A500增強(qiáng)策略ETF 基金吧 檔案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0010 | -0.10% | 場內(nèi)交易 | 焦文龍,劉子豪 |
018824 | 國金智享量化選股混合C 基金吧 檔案 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1482 | 1.1482 | -0.0003 | -0.03% | 開放申購 | 馬芳 |
159392 | 富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0074 | -0.68% | 場內(nèi)交易 | 殷欽怡 |
021964 | 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0072 | 0.72% | 開放申購 | 賀雨軒 |
024688 | 富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0066 | -0.64% | 開放申購 | 殷欽怡 |
023162 | 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0025 | -0.24% | 開放申購 | 黃棟 |
023902 | 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1389 | 1.1389 | -0.0002 | -0.02% | 開放申購 | 楊夢 |
010702 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 基金吧 檔案 | 0.7719 | 0.7719 | 0.7814 | 0.7814 | -0.0095 | -1.22% | 開放申購 | 廖明兵,宋佳齡 |
530880 | 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 基金吧 檔案 | 1.0257 | 1.0379 | 1.0283 | 1.0405 | -0.0026 | -0.25% | 場內(nèi)交易 | 黃棟 |
159516 | 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 基金吧 檔案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0860 | 1.0860 | -0.0120 | -1.10% | 場內(nèi)交易 | 艾小軍 |
021143 | 華夏港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.4016 | 1.4016 | 1.4159 | 1.4159 | -0.0143 | -1.01% | 開放申購 | 魯亞運(yùn) |
023518 | 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.1624 | 1.1624 | 1.1596 | 1.1596 | 0.0028 | 0.24% | 開放申購 | 趙建,錢瀚 |
018192 | 建信鑫弘180天持有期債券A 基金吧 檔案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 彭紫云,吳軼 |
000994 | 建信睿盈靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3560 | 1.3560 | -0.0030 | -0.22% | 開放申購 | 何珅華 |
588850 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板工業(yè)機(jī)械ETF 基金吧 檔案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1433 | 1.1433 | -0.0023 | -0.20% | 場內(nèi)交易 | 田光遠(yuǎn) |
159363 | 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 基金吧 檔案 | 0.6194 | 1.2388 | 0.6230 | 1.2460 | -0.0036 | -0.58% | 場內(nèi)交易 | 陳建華,曹旭辰 |
561930 | 招商滬深300ETF 基金吧 檔案 | 1.3117 | 1.3117 | 1.3183 | 1.3183 | -0.0066 | -0.50% | 場內(nèi)交易 | 房俊一 |
017981 | 東財(cái)成長優(yōu)選A 基金吧 檔案 | 0.7096 | 0.7096 | 0.7105 | 0.7105 | -0.0009 | -0.13% | 開放申購 | 馮杰波,羅申 |
519956 | 長信睿進(jìn)混合C 基金吧 檔案 | 0.7912 | 0.7912 | 0.7981 | 0.7981 | -0.0069 | -0.86% | 開放申購 | 張思韡 |
024021 | 中歐積極多元配置3個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 檔案 | 1.0057 | 1.0057 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 侯丹琳 |
014422 | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合C 基金吧 檔案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0139 | 1.22% | 開放申購 | 章勁 |
009531 | 九泰銳和18個(gè)月定開混合 基金吧 檔案 | 0.6357 | 0.6937 | 0.6363 | 0.6943 | -0.0006 | -0.09% | 開放申購 | 劉開運(yùn),張羽 |
530000 | 天弘上證50ETF 基金吧 檔案 | 1.2659 | 1.2659 | 1.2759 | 1.2759 | -0.0100 | -0.78% | 場內(nèi)交易 | 陳瑤 |
159331 | 國泰中證港股通高股息投資ETF 基金吧 檔案 | 1.3018 | 1.3249 | 1.3165 | 1.3396 | -0.0147 | -1.12% | 場內(nèi)交易 | 朱丹,麻繹文 |
513910 | 華夏中證港股通央企紅利ETF 基金吧 檔案 | 1.5466 | 1.5466 | 1.5632 | 1.5632 | -0.0166 | -1.06% | 場內(nèi)交易 | 魯亞運(yùn) |
159698 | 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0008 | -0.09% | 場內(nèi)交易 | 陳龍 |
000995 | 建信睿盈靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2390 | 1.2390 | -0.0030 | -0.24% | 開放申購 | 何珅華 |
001588 | 天弘中證800指數(shù)A 基金吧 檔案 | 1.2625 | 1.2625 | 1.2676 | 1.2676 | -0.0051 | -0.40% | 開放申購 | 賀雨軒 |
021142 | 華夏港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.4069 | 1.4069 | 1.4213 | 1.4213 | -0.0144 | -1.01% | 開放申購 | 魯亞運(yùn) |
022545 | 天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 基金吧 檔案 | 0.7621 | 0.7621 | 0.7680 | 0.7680 | -0.0059 | -0.77% | 開放申購 | 劉笑明 |
563150 | 銀華中證油氣資源ETF 基金吧 檔案 | 0.9414 | 0.9414 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0106 | -1.11% | 場內(nèi)交易 | 張亦馳 |
017982 | 東財(cái)成長優(yōu)選C 基金吧 檔案 | 0.6976 | 0.6976 | 0.6986 | 0.6986 | -0.0010 | -0.14% | 開放申購 | 馮杰波,羅申 |
012372 | 東財(cái)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.8356 | 0.8356 | 0.8408 | 0.8408 | -0.0052 | -0.62% | 開放申購 | 吳逸 |
001300 | 大成睿景靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 2.3180 | 2.3180 | 2.3240 | 2.3240 | -0.0060 | -0.26% | 開放申購 | 韓創(chuàng) |
007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 基金吧 檔案 | 2.5089 | 2.5089 | 2.4885 | 2.4885 | 0.0204 | 0.82% | 開放申購 | 陳濤,殷樂 |
013461 | 鵬揚(yáng)成長先鋒混合A 基金吧 檔案 | 0.6825 | 0.6825 | 0.6855 | 0.6855 | -0.0030 | -0.44% | 開放申購 | 戴杰 |
010141 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 基金吧 檔案 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0039 | -0.39% | 開放申購 | 梁躍軍,郭濤 |
010142 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 基金吧 檔案 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0037 | -0.39% | 開放申購 | 梁躍軍,郭濤 |
023336 | 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0011 | 0.10% | 開放申購 | 李子昂 |
018096 | 東財(cái)價(jià)值啟航A 基金吧 檔案 | 0.7939 | 0.7939 | 0.7921 | 0.7921 | 0.0018 | 0.23% | 開放申購 | 羅申 |
022505 | 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0050 | -0.48% | 開放申購 | 房俊一 |
000794 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 基金吧 檔案 | 2.4280 | 2.4280 | 2.4500 | 2.4500 | -0.0220 | -0.90% | 開放申購 | 容志能,朱凱 |
012572 | 恒越樂享添利混合A 基金吧 檔案 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0032 | -0.32% | 開放申購 | 葉佳 |
000933 | 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 基金吧 檔案 | 1.4063 | 1.6513 | 1.4052 | 1.6502 | 0.0011 | 0.08% | 開放申購 | 劉靜,田維 |
022504 | 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0050 | -0.47% | 開放申購 | 房俊一 |
159269 | 南方中證港股通科技ETF 基金吧 檔案 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0130 | -1.22% | 場內(nèi)交易 | 羅文杰,高興坤 |
023519 | 國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0028 | 0.24% | 開放申購 | 趙建,錢瀚 |
023901 | 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.1398 | 1.1398 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0002 | -0.02% | 開放申購 | 楊夢 |
020462 | 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0007 | -0.06% | 限大額 | 蘇卿云 |
519173 | 浦銀安盛睿智精選混合C 基金吧 檔案 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4450 | 1.4450 | -0.0110 | -0.76% | 開放申購 | 秦聞 |
021963 | 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0072 | 0.72% | 開放申購 | 賀雨軒 |
159622 | 創(chuàng)新藥ETF滬港深 基金吧 檔案 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1834 | 1.1834 | -0.0218 | -1.84% | 場內(nèi)交易 | 吳逸 |
024247 | 工銀中證港股通高股息精選ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.9975 | 0.9975 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0119 | -1.18% | 開放申購 | 何順 |
560030 | 匯添富中證800價(jià)值ETF 基金吧 檔案 | 1.2608 | 1.2608 | 1.2634 | 1.2634 | -0.0026 | -0.21% | 場內(nèi)交易 | 晏陽 |
022275 | 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.1604 | 1.1649 | 1.1714 | 1.1759 | -0.0110 | -0.94% | 開放申購 | 朱丹,吳可凡 |
023919 | 國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0733 | 1.0773 | 1.0739 | 1.0779 | -0.0006 | -0.06% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
023335 | 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0011 | 0.10% | 開放申購 | 李子昂 |
020461 | 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1443 | 1.1443 | -0.0007 | -0.06% | 限大額 | 蘇卿云 |
007825 | 博道志遠(yuǎn)混合A 基金吧 檔案 | 1.4487 | 1.4487 | 1.4394 | 1.4394 | 0.0093 | 0.65% | 開放申購 | 袁爭光 |
009840 | 東財(cái)量化精選A 基金吧 檔案 | 0.7911 | 0.7911 | 0.7958 | 0.7958 | -0.0047 | -0.59% | 開放申購 | 楊路煒 |
530680 | 興業(yè)上證180ETF 基金吧 檔案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0725 | 1.0725 | -0.0077 | -0.72% | 場內(nèi)交易 | 張?jiān)姁?徐成城 |
021570 | 華夏紅利量化選股股票A 基金吧 檔案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 孫然曄 |
024689 | 富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0382 | 1.0382 | -0.0066 | -0.64% | 開放申購 | 殷欽怡 |
021088 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.7766 | 1.7766 | 1.8175 | 1.8175 | -0.0409 | -2.25% | 開放申購 | 張羽翔 |
022845 | 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.1564 | 1.1564 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0022 | -0.19% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
023660 | 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 基金吧 檔案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0021 | -0.21% | 限大額 | 胡亦清 |
023659 | 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 基金吧 檔案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0021 | -0.21% | 限大額 | 胡亦清 |
022844 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 1.6764 | 1.6764 | 1.7150 | 1.7150 | -0.0386 | -2.25% | 限大額 | 張羽翔 |
006719 | 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 基金吧 檔案 | 1.9559 | 2.0059 | 1.9183 | 1.9683 | 0.0376 | 1.96% | 開放申購 | 周德生 |
022848 | 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 基金吧 檔案 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0008 | -0.08% | 開放申購 | 陳龍 |
000932 | 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 基金吧 檔案 | 1.4904 | 1.7454 | 1.4893 | 1.7443 | 0.0011 | 0.07% | 開放申購 | 劉靜,田維 |
513700 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF 基金吧 檔案 | 0.7070 | 0.7070 | 0.7242 | 0.7242 | -0.0172 | -2.38% | 場內(nèi)交易 | 張羽翔 |
519172 | 浦銀安盛睿智精選混合A 基金吧 檔案 | 1.5520 | 1.5520 | 1.5630 | 1.5630 | -0.0110 | -0.70% | 開放申購 | 秦聞 |
010772 | 天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 基金吧 檔案 | 0.7535 | 0.7535 | 0.7593 | 0.7593 | -0.0058 | -0.76% | 開放申購 | 劉笑明 |
520670 | 嘉實(shí)恒生港股通科技主題ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 張超梁 |
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期:2025-08-01 每個(gè)交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
基金代碼 | 基金名稱 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||
009531 | 九泰銳和18個(gè)月定開混合 基金吧 檔案 | 0.6357 | 0.6937 | 0.6363 | 0.6943 | -0.0006 | 0.00% |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1