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工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF(159217
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：23.64%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-01)

1.5259-2.57%
近3月：50.20%
近3年：--

累計凈值

1.5259
近6月：--
成立來：52.59%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：46.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉偉琳等
成 立 日：2025-03-26管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：國證港股通創(chuàng)新藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.03%
    23.64%
    50.20%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    1.93%
    --
    52.95%
    104.52%
    101.33%
    135.64%
    74.88%
    44.23%
    同類排名
    139 | 4162
    3 | 4072
    3 | 3848
    -- | 3512
    -- | 3420
    -- | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

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    暫無數(shù)據(jù)
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