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招商證券股份有限公司概況
法定名稱招商證券股份有限公司英文名稱CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注冊(cè)資本86.97億元
法人代表霍達(dá)總 經(jīng) 理吳宗敏
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào),香港中環(huán)康樂(lè)廣場(chǎng)8號(hào)交易廣場(chǎng)一期48樓網(wǎng)站地址www.cmschina.com
郵政編碼518046客服郵箱IR@cmschina.com.cn
電話號(hào)碼95565,4008888111傳真號(hào)碼0755-82944669
經(jīng)營(yíng)范圍招商證券股份有限公司成立于1993-08-01，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào),香港中環(huán)康樂(lè)廣場(chǎng)8號(hào)交易廣場(chǎng)一期48樓，客服聯(lián)系電話為95565,4008888111，一直以來(lái)招商證券經(jīng)營(yíng)范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn);證券承銷與保薦;證券自營(yíng);融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù);證券投資基金托管;股票期權(quán)做市;上市證券做市交易。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
招商證券股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-04-302025-04-29日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
560350摩根中證A50ETF  基金吧  檔案1.08231.10861.08241.1087-0.0001-0.01%場(chǎng)內(nèi)交易韓秀一
017172創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.08261.08261.08241.08240.00020.02%限大額閆一帆,黃佳祥
013919建信中小盤先鋒股票C  基金吧  檔案2.98502.98502.98802.9880-0.0030-0.10%開(kāi)放申購(gòu)張湘龍
014237東財(cái)新能源增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.44240.44240.44290.4429-0.0005-0.11%開(kāi)放申購(gòu)楊路煒
010703財(cái)通智選消費(fèi)股票A  基金吧  檔案0.65760.65760.65420.65420.00340.52%開(kāi)放申購(gòu)朱海東,顧弘原,郭欣
023010海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)朱赟
018777金信精選成長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案1.09341.09341.08871.08870.00470.43%開(kāi)放申購(gòu)孔學(xué)兵
012461東財(cái)龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案0.99020.99020.98810.98810.00210.21%開(kāi)放申購(gòu)姚楠燕
020210明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C  基金吧  檔案1.04471.04471.04461.04460.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)何明,趙鑫岱
002036安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案2.47152.86232.46392.85470.00760.31%開(kāi)放申購(gòu)聶世林
001556天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.16921.16921.16321.16320.00600.52%開(kāi)放申購(gòu)楊超
023110安信一帶一路指數(shù)C  基金吧  檔案1.55691.55691.56501.5650-0.0081-0.52%開(kāi)放申購(gòu)邱家慶
012698平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.57210.57210.56440.56440.00771.36%開(kāi)放申購(gòu)錢晶,劉潔倩
168105九泰泰富靈活配置混合(LOF)A  基金吧  檔案1.46021.46021.45321.45320.00700.48%開(kāi)放申購(gòu)霍霄
021178摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.07981.07981.07991.0799-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)韓秀一
021990中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.18031.18031.17071.17070.00960.82%開(kāi)放申購(gòu)林沐塵
017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)姜華,王志鵬
005935前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C  基金吧  檔案1.25901.25901.26361.2636-0.0046-0.36%開(kāi)放申購(gòu)熊鈺
012132華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A  基金吧  檔案0.81840.81840.82300.8230-0.0046-0.56%開(kāi)放申購(gòu)尚爍徽
021177摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.08201.08201.08211.0821-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)韓秀一
019568明亞久安90天持有期債券A  基金吧  檔案2.10352.59542.10322.59510.00030.01%開(kāi)放申購(gòu)何明,趙鑫岱
017506明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.98270.98270.98020.98020.00250.26%開(kāi)放申購(gòu)何明,毛瑞翔
022413諾德短債D  基金吧  檔案1.14881.14881.14861.14860.00020.02%限大額景輝,王憲彪,徐娟
020110富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.08621.08621.07741.07740.00880.82%開(kāi)放申購(gòu)田希蒙
017919中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.97670.97670.97090.97090.00580.60%開(kāi)放申購(gòu)錢亞婷
019569明亞久安90天持有期債券C  基金吧  檔案2.14412.64172.14392.64150.00020.01%開(kāi)放申購(gòu)何明,趙鑫岱
515290天弘中證銀行ETF  基金吧  檔案1.35851.35851.38731.3873-0.0288-2.08%場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
011156金鷹責(zé)任投資混合C  基金吧  檔案0.46000.65480.45670.65150.00330.72%開(kāi)放申購(gòu)李恒
017746建信電子行業(yè)股票A  基金吧  檔案1.24301.24301.21511.21510.02792.30%開(kāi)放申購(gòu)江映德
012462東財(cái)龍頭家電指數(shù)C  基金吧  檔案0.97520.97520.97320.97320.00200.21%開(kāi)放申購(gòu)姚楠燕
515700平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.58801.58801.56551.56550.02251.44%場(chǎng)內(nèi)交易錢晶
022955天弘滬深300ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.31791.31791.31911.3191-0.0012-0.09%開(kāi)放申購(gòu)陳瑤
161025富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案0.87401.63400.86401.63000.01001.16%開(kāi)放申購(gòu)牛志冬
167503安信一帶一路指數(shù)A  基金吧  檔案1.55790.71751.56600.7228-0.0081-0.52%開(kāi)放申購(gòu)邱家慶
004634前海聯(lián)合泳濤混合A  基金吧  檔案1.17451.17451.16761.16760.00690.59%開(kāi)放申購(gòu)王靜
011155金鷹責(zé)任投資混合A  基金吧  檔案0.47580.67160.47230.66810.00350.74%開(kāi)放申購(gòu)李恒
022567天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)E  基金吧  檔案1.16741.16741.16141.16140.00600.52%開(kāi)放申購(gòu)楊超
023009海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)朱赟
000729建信中小盤先鋒股票A  基金吧  檔案3.02803.02803.03103.0310-0.0030-0.10%開(kāi)放申購(gòu)張湘龍
159569景順長(zhǎng)城國(guó)證港股通紅利低波動(dòng)率ETF  基金吧  檔案1.15161.15161.14711.14710.00450.39%場(chǎng)內(nèi)交易張曉南,龔麗麗
018189東財(cái)景氣成長(zhǎng)C  基金吧  檔案0.67330.67330.67360.6736-0.0003-0.04%開(kāi)放申購(gòu)徐成
000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.31771.31771.31891.3189-0.0012-0.09%開(kāi)放申購(gòu)陳瑤
005918天弘滬深300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.15541.15541.15641.1564-0.0010-0.09%開(kāi)放申購(gòu)陳瑤
003395安信尊享純債  基金吧  檔案1.03251.30251.03221.30220.00030.03%限大額李君
007041前海聯(lián)合泳濤混合C  基金吧  檔案1.15351.15351.14681.14680.00670.58%開(kāi)放申購(gòu)王靜
501301華寶香港大盤A  基金吧  檔案1.23311.23311.22951.22950.00360.29%開(kāi)放申購(gòu)周晶,楊洋
015695瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.66080.66080.65670.65670.00410.62%暫停申購(gòu)袁忠偉,張錫瑩
164402前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A  基金吧  檔案0.84470.84470.84320.84320.00150.18%開(kāi)放申購(gòu)黃玥
005082諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A  基金吧  檔案1.01161.01161.01541.0154-0.0038-0.37%開(kāi)放申購(gòu)曾文宏
159665工銀瑞信國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF  基金吧  檔案1.28721.28721.27861.27860.00860.67%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖
019318匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.20871.20871.19981.19980.00890.74%開(kāi)放申購(gòu)吳振翔,王星星
005766平安合瑞定開(kāi)債  基金吧  檔案1.05641.32201.05591.32150.00050.05%暫停申購(gòu)田元強(qiáng),李曉天
017173創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券C  基金吧  檔案1.08021.08021.08001.08000.00020.02%限大額閆一帆,黃佳祥
020120寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.10541.13541.10751.1375-0.0021-0.19%開(kāi)放申購(gòu)蔡丹
001558天弘醫(yī)療健康混合A  基金吧  檔案1.33181.33181.31111.31110.02071.58%開(kāi)放申購(gòu)呂俏
001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.66071.66071.69391.6939-0.0332-1.96%開(kāi)放申購(gòu)陳瑤
014173富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案0.86800.86800.85800.85800.01001.17%開(kāi)放申購(gòu)牛志冬
005350諾德短債A  基金吧  檔案1.14881.14881.14861.14860.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)景輝,王憲彪,徐娟
019815民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.25371.25371.24531.24530.00840.67%開(kāi)放申購(gòu)何江
021380創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券E  基金吧  檔案1.07551.07551.07531.07530.00020.02%限大額閆一帆,黃佳祥
011630東財(cái)有色增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.22481.22481.22891.2289-0.0041-0.33%開(kāi)放申購(gòu)楊路煒
001559天弘醫(yī)療健康混合C  基金吧  檔案1.28501.28501.26501.26500.02001.58%開(kāi)放申購(gòu)呂俏
021991中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.17821.17821.16861.16860.00960.82%開(kāi)放申購(gòu)林沐塵
006753天弘港股通精選C  基金吧  檔案0.95710.95710.95450.95450.00260.27%開(kāi)放申購(gòu)劉國(guó)江
014238東財(cái)新能源增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.43790.43790.43840.4384-0.0005-0.11%開(kāi)放申購(gòu)楊路煒
513830嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF  基金吧  檔案0.98770.98770.98590.98590.00180.18%場(chǎng)內(nèi)交易王紫菡
020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)姜華,王志鵬
563030易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.00011.00010.99850.99850.00160.16%場(chǎng)內(nèi)交易官澤帆
501037匯添富中證500指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.04831.04831.04351.04350.00480.46%開(kāi)放申購(gòu)吳振翔
019319匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.20151.20151.19271.19270.00880.74%開(kāi)放申購(gòu)吳振翔,王星星
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.00551.0055------暫停申購(gòu)鄭源
006341中金MSCI質(zhì)量A  基金吧  檔案1.53021.53021.52991.52990.00030.02%開(kāi)放申購(gòu)劉重晉,耿帥軍
015688九泰泰富靈活配置混合(LOF)C  基金吧  檔案1.45511.45511.44821.44820.00690.48%開(kāi)放申購(gòu)霍霄
159326華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.03791.03791.03881.0388-0.0009-0.09%場(chǎng)內(nèi)交易單寬之
159506富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF  基金吧  檔案1.05491.05491.04581.04580.00910.87%場(chǎng)內(nèi)交易田希蒙
006342中金MSCI質(zhì)量C  基金吧  檔案1.50941.50941.50921.50920.00020.01%開(kāi)放申購(gòu)劉重晉,耿帥軍
516300華泰柏瑞中證1000ETF  基金吧  檔案2.43801.02802.41791.01960.02010.83%場(chǎng)內(nèi)交易胡亦清
013133創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C  基金吧  檔案1.30081.30081.29051.29050.01030.80%開(kāi)放申購(gòu)陸迪
022110摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.08061.08061.08071.0807-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)韓秀一
005083諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C  基金吧  檔案1.01601.01601.01981.0198-0.0038-0.37%開(kāi)放申購(gòu)曾文宏
515910中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量ETF  基金吧  檔案0.47710.47710.47700.47700.00010.02%場(chǎng)內(nèi)交易耿帥軍
001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.62501.62501.65751.6575-0.0325-1.96%開(kāi)放申購(gòu)陳瑤
013132創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A  基金吧  檔案1.32531.32531.31481.31480.01050.80%開(kāi)放申購(gòu)陸迪
501036匯添富中證500指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.06671.06671.06191.06190.00480.45%開(kāi)放申購(gòu)吳振翔
021652東財(cái)龍頭家電指數(shù)E  基金吧  檔案0.98540.98540.98340.98340.00200.20%開(kāi)放申購(gòu)姚楠燕
019814民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.25871.25871.25021.25020.00850.68%開(kāi)放申購(gòu)何江
004748天弘策略精選混合C  基金吧  檔案0.97590.97590.97600.9760-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)胡東,張馨元
006752天弘港股通精選A  基金吧  檔案0.97430.97430.97160.97160.00270.28%開(kāi)放申購(gòu)劉國(guó)江
012699平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.56340.56340.55580.55580.00761.37%開(kāi)放申購(gòu)錢晶,劉潔倩
020121寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.10161.13161.10381.1338-0.0022-0.20%開(kāi)放申購(gòu)蔡丹
017505明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.99040.99040.98790.98790.00250.25%開(kāi)放申購(gòu)何明,毛瑞翔
018188東財(cái)景氣成長(zhǎng)A  基金吧  檔案0.68200.68200.68230.6823-0.0003-0.04%開(kāi)放申購(gòu)徐成
560660新華中證云計(jì)算50ETF  基金吧  檔案1.09041.09041.06271.06270.02772.61%場(chǎng)內(nèi)交易鄧岳
004809前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A  基金吧  檔案1.29681.29681.30151.3015-0.0047-0.36%開(kāi)放申購(gòu)熊鈺
018776金信精選成長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案1.10411.10411.09941.09940.00470.43%開(kāi)放申購(gòu)孔學(xué)兵
006355華寶香港大盤C  基金吧  檔案1.22791.22791.22441.22440.00350.29%開(kāi)放申購(gòu)周晶,楊洋
004694天弘策略精選混合A  基金吧  檔案0.99910.99910.99920.9992-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)胡東,張馨元
012177華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C  基金吧  檔案0.81270.81270.81730.8173-0.0046-0.56%開(kāi)放申購(gòu)尚爍徽
511160國(guó)債ETF東財(cái)  基金吧  檔案99.92340.999299.91370.99910.00970.01%場(chǎng)內(nèi)交易王宇飛
011631東財(cái)有色增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.20981.20981.21381.2138-0.0040-0.33%開(kāi)放申購(gòu)楊路煒
015694瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.63620.63620.63230.63230.00390.62%暫停申購(gòu)袁忠偉,張錫瑩
020209明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.05011.05011.05001.05000.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)何明,趙鑫岱
020111富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.08311.08311.07431.07430.00880.82%開(kāi)放申購(gòu)田希蒙
020735東財(cái)有色增強(qiáng)E  基金吧  檔案1.22081.22081.22491.2249-0.0041-0.33%開(kāi)放申購(gòu)楊路煒
017920中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.96410.96410.95850.95850.00560.58%開(kāi)放申購(gòu)錢亞婷
015046前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C  基金吧  檔案0.83390.83390.83250.83250.00140.17%開(kāi)放申購(gòu)黃玥
515330天弘滬深300ETF  基金吧  檔案1.05911.05911.06011.0601-0.0010-0.09%場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
017747建信電子行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.23301.23301.20541.20540.02762.29%開(kāi)放申購(gòu)江映德
001557天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.13401.13401.12811.12810.00590.52%開(kāi)放申購(gòu)楊超
016700渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起  基金吧  檔案0.58230.58230.57530.57530.00701.22%開(kāi)放申購(gòu)滕祖光
001287安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案2.51402.90982.50622.90200.00780.31%開(kāi)放申購(gòu)聶世林
010704財(cái)通智選消費(fèi)股票C  基金吧  檔案0.64650.64650.64320.64320.00330.51%開(kāi)放申購(gòu)朱海東,顧弘原,郭欣
007920諾德短債C  基金吧  檔案1.15131.15131.15121.15120.00010.01%限大額景輝,王憲彪,徐娟
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-04-302025-04-29基金經(jīng)理
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004097農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A  基金吧  檔案0.32041.2090%0.34011.2080%黃曉鵬
004372金鷹增益貨幣A  基金吧  檔案0.33841.3920%0.34121.4270%陳雙雙
004373金鷹增益貨幣B  基金吧  檔案0.39011.5860%0.39361.6210%陳雙雙
005153農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣C  基金吧  檔案0.33291.2590%0.35441.2590%黃曉鵬
016429華夏快線貨幣A  基金吧  檔案0.36211.3440%0.36611.3470%鄧子威
016430華夏快線貨幣B  基金吧  檔案0.42821.5880%0.43221.5910%鄧子威
511650華夏快線貨幣ETFE  基金吧  檔案0.36251.3460%0.36791.3500%鄧子威
511770金鷹增益貨幣E  基金吧  檔案0.01380.1990%0.01750.2500%陳雙雙
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-04-302025-04-29日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.00551.0055------
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