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招商證券股份有限公司概況
法定名稱招商證券股份有限公司英文名稱CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注冊資本86.97億元
法人代表霍達總 經(jīng) 理朱江濤
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號,香港中環(huán)康樂廣場8號交易廣場一期48樓網(wǎng)站地址www.cmschina.com
郵政編碼518046客服郵箱IR@cmschina.com.cn
電話號碼95565,4008888111傳真號碼0755-82944669
經(jīng)營范圍招商證券股份有限公司成立于1993-08-01，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號,香港中環(huán)康樂廣場8號交易廣場一期48樓，客服聯(lián)系電話為95565,4008888111，一直以來招商證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;代銷金融產(chǎn)品業(yè)務;證券投資基金托管;股票期權做市;上市證券做市交易;商品期貨經(jīng)紀、金融期貨經(jīng)紀、期貨投資咨詢;以及中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務。
招商證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-09-19 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-09-192025-09-18日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
159265鵬華國證港股通消費主題ETF  基金吧  檔案1.07661.07661.06841.06840.00820.77%場內(nèi)交易張羽翔
017172創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A  基金吧  檔案1.09151.09151.09151.09150.00000.00%開放申購閆一帆,黃佳祥
013919建信中小盤先鋒股票C  基金吧  檔案3.55003.55003.53703.53700.01300.37%開放申購張湘龍
014237東財新能源增強A  基金吧  檔案0.64520.64520.64560.6456-0.0004-0.06%開放申購楊路煒
023010海富通配置優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購朱赟
012461東財龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案1.13771.13771.14941.1494-0.0117-1.02%開放申購姚楠燕
001556天弘中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.52311.52311.52571.5257-0.0026-0.17%開放申購楊超
012698平安中證新能車ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.80610.80610.80830.8083-0.0022-0.27%開放申購錢晶
024986華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99920.99921.01501.0150-0.0158-1.56%開放申購張放
017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有債券(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購姜華,王志鵬
019568明亞久安90天持有期債券A  基金吧  檔案1.95022.60201.95022.60200.00000.00%開放申購何明
017506明亞中證1000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.20581.20581.20551.20550.00030.02%開放申購何明,毛瑞翔
022413諾德短債D  基金吧  檔案1.15511.15511.15531.1553-0.0002-0.02%限大額景輝,王憲彪,徐娟
020110富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.62141.62141.65341.6534-0.0320-1.94%開放申購田希蒙
017919中歐中證1000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.25561.25561.25911.2591-0.0035-0.28%開放申購錢亞婷,宋婷
011156金鷹責任投資混合C  基金吧  檔案0.56990.76470.57380.7686-0.0039-0.68%開放申購李恒,歐陽娟
025200景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99600.99600.98730.98730.00870.88%開放申購龔麗麗,張曉南
017746建信電子行業(yè)股票A  基金吧  檔案1.70301.70301.70031.70030.00270.16%開放申購江映德
515700平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案2.28232.28232.28882.2888-0.0065-0.28%場內(nèi)交易錢晶
167503安信一帶一路指數(shù)A  基金吧  檔案2.14341.09972.12061.08480.02281.08%開放申購邱家慶
004634前海聯(lián)合泳濤混合A  基金吧  檔案1.27521.27521.28501.2850-0.0098-0.76%開放申購王靜
011155金鷹責任投資混合A  基金吧  檔案0.59130.78710.59530.7911-0.0040-0.67%開放申購李恒,歐陽娟
022567天弘中證500指數(shù)增強E  基金吧  檔案1.51871.51871.52121.5212-0.0025-0.16%開放申購楊超
000729建信中小盤先鋒股票A  基金吧  檔案3.60703.60703.59403.59400.01300.36%開放申購張湘龍
024706嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.01331.01331.01021.01020.00310.31%開放申購王紫菡
000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.58541.58541.58401.58400.00140.09%開放申購陳瑤
005918天弘滬深300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.38901.38901.38781.38780.00120.09%開放申購陳瑤
003395安信尊享純債  基金吧  檔案1.03621.30621.03651.3065-0.0003-0.03%開放申購黃琬舒
501301華寶香港大盤A  基金吧  檔案1.45291.45291.45111.45110.00180.12%開放申購周晶,楊洋
164402前海開源中航軍工指數(shù)A  基金吧  檔案0.97700.97700.96110.96110.01591.65%開放申購黃玥
005082諾德量化藍籌增強混合A  基金吧  檔案1.17501.17501.16731.16730.00770.66%開放申購曾文宏
019318匯添富國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.62411.62411.63831.6383-0.0142-0.87%開放申購吳振翔,王星星
005766平安合瑞定開債  基金吧  檔案1.05581.32141.05601.3216-0.0002-0.02%暫停申購田元強,李曉天
017173創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券C  基金吧  檔案1.08861.08861.08861.08860.00000.00%開放申購閆一帆,黃佳祥
020120寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.17821.21321.16731.20230.01090.93%開放申購蔡丹
001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.72431.72431.72321.72320.00110.06%開放申購陳瑤
005350諾德短債A  基金吧  檔案1.15511.15511.15531.1553-0.0002-0.02%開放申購景輝,王憲彪,徐娟
019815民生加銀國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.59451.59451.60261.6026-0.0081-0.51%開放申購何江
025043天弘中證500指數(shù)增強Y  基金吧  檔案1.52401.52401.52651.5265-0.0025-0.16%開放申購楊超
001559天弘醫(yī)療健康混合C  基金吧  檔案1.77881.77881.81281.8128-0.0340-1.88%開放申購呂俏
021991中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.51051.51051.52271.5227-0.0122-0.80%開放申購林沐塵
513830嘉實中證港股通高股息投資ETF  基金吧  檔案1.17961.17961.17571.17570.00390.33%場內(nèi)交易王紫菡
560570國聯(lián)安中證A500紅利低波ETF  基金吧  檔案0.98570.98570.98350.98350.00220.22%場內(nèi)交易黃欣,章椹元
501037匯添富中證500指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.33981.33981.34481.3448-0.0050-0.37%開放申購吳振翔
019319匯添富國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.61201.61201.62611.6261-0.0141-0.87%開放申購吳振翔,王星星
006341中金MSCI質(zhì)量A  基金吧  檔案2.05532.05532.04552.04550.00980.48%開放申購劉重晉,耿帥軍
159506富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF  基金吧  檔案1.62781.62781.66151.6615-0.0337-2.03%場內(nèi)交易田希蒙
024309東財30天滾動持有債券發(fā)起式C  基金吧  檔案1.00081.00081.00101.0010-0.0002-0.02%開放申購王宇飛,胡凡
005083諾德量化藍籌增強混合C  基金吧  檔案1.17981.17981.17201.17200.00780.67%開放申購曾文宏
515910中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF  基金吧  檔案0.64320.64320.64010.64010.00310.48%場內(nèi)交易耿帥軍
501036匯添富中證500指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.36441.36441.36951.3695-0.0051-0.37%開放申購吳振翔
004748天弘策略精選混合C  基金吧  檔案0.98420.98420.98310.98310.00110.11%開放申購胡東,張馨元
012699平安中證新能車ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.79260.79260.79480.7948-0.0022-0.28%開放申購錢晶
017505明亞中證1000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.21621.21621.21591.21590.00030.02%開放申購何明,毛瑞翔
560660新華中證云計算50ETF  基金吧  檔案1.87541.87541.87731.8773-0.0019-0.10%場內(nèi)交易鄧岳
024504平安中證新能車ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案0.80620.80620.80840.8084-0.0022-0.27%開放申購錢晶
563630國聯(lián)安中證A500增強ETF  基金吧  檔案1.18631.18631.18551.18550.00080.07%場內(nèi)交易章椹元,馮浩,何賢發(fā)
011631東財有色增強C  基金吧  檔案1.69021.69021.66951.66950.02071.24%開放申購楊路煒
020735東財有色增強E  基金吧  檔案1.70561.70561.68471.68470.02091.24%開放申購楊路煒
017920中歐中證1000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.23661.23661.24001.2400-0.0034-0.27%開放申購錢亞婷,宋婷
015046前海開源中航軍工指數(shù)C  基金吧  檔案0.96310.96310.94750.94750.01561.65%開放申購黃玥
024985華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99920.99921.01511.0151-0.0159-1.57%開放申購張放
010704財通智選消費股票C  基金吧  檔案0.72730.72730.72710.72710.00020.03%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
560350摩根中證A50ETF  基金吧  檔案1.25891.29661.25481.29250.00410.33%場內(nèi)交易韓秀一
010703財通智選消費股票A  基金吧  檔案0.74090.74090.74080.74080.00010.01%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
018777金信精選成長混合C  基金吧  檔案1.51251.51251.48161.48160.03092.09%開放申購孔學兵
020210明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C  基金吧  檔案1.01261.01261.01821.0182-0.0056-0.55%開放申購何明
002036安信優(yōu)勢增長混合C  基金吧  檔案3.31743.70823.30973.70050.00770.23%開放申購聶世林
562050華寶中證制藥ETF  基金吧  檔案1.12351.12351.14241.1424-0.0189-1.65%場內(nèi)交易張放
023110安信一帶一路指數(shù)C  基金吧  檔案2.14042.14042.11772.11770.02271.07%開放申購邱家慶
168105九泰泰富靈活配置混合(LOF)A  基金吧  檔案1.77091.77091.78351.7835-0.0126-0.71%開放申購霍霄
021178摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25501.25501.25111.25110.00390.31%開放申購韓秀一
021990中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.51551.51551.52771.5277-0.0122-0.80%開放申購林沐塵
005935前海聯(lián)合潤豐混合C  基金吧  檔案1.53461.53461.53291.53290.00170.11%開放申購熊鈺
012132華泰保興價值成長A  基金吧  檔案0.85160.85160.84030.84030.01131.34%開放申購尚爍徽
021177摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25861.25861.25471.25470.00390.31%開放申購韓秀一
024308東財30天滾動持有債券發(fā)起式A  基金吧  檔案1.00161.00161.00181.0018-0.0002-0.02%開放申購王宇飛,胡凡
019569明亞久安90天持有期債券C  基金吧  檔案1.98652.64701.98652.64700.00000.00%開放申購何明
515290天弘中證銀行ETF  基金吧  檔案1.41551.41551.41461.41460.00090.06%場內(nèi)交易陳瑤
012462東財龍頭家電指數(shù)C  基金吧  檔案1.11871.11871.13021.1302-0.0115-1.02%開放申購姚楠燕
022955天弘滬深300ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.58581.58581.58441.58440.00140.09%開放申購陳瑤
161025富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.26601.79201.27001.7940-0.0040-0.31%開放申購牛志冬
023009海富通配置優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購朱赟
159569景順長城國證港股通紅利低波動率ETF  基金吧  檔案1.35421.39321.34151.38050.01270.95%場內(nèi)交易龔麗麗,汪洋
018189東財景氣成長C  基金吧  檔案0.76680.76680.77280.7728-0.0060-0.78%開放申購徐成
007041前海聯(lián)合泳濤混合C  基金吧  檔案1.25041.25041.26011.2601-0.0097-0.77%開放申購王靜
159665工銀瑞信國證半導體芯片ETF  基金吧  檔案1.75031.75031.78051.7805-0.0302-1.70%場內(nèi)交易史寶珖
001558天弘醫(yī)療健康混合A  基金吧  檔案1.84641.84641.88171.8817-0.0353-1.88%開放申購呂俏
014173富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.25701.25701.26101.2610-0.0040-0.32%開放申購牛志冬
520560華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF  基金吧  檔案------------------封閉期蔣俊陽,張放
021380創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券E  基金吧  檔案1.08421.08421.08431.0843-0.0001-0.01%限大額閆一帆,黃佳祥
011630東財有色增強A  基金吧  檔案1.71321.71321.69221.69220.02101.24%開放申購楊路煒
006753天弘港股通精選C  基金吧  檔案1.12231.12231.11941.11940.00290.26%開放申購賈騰
014238東財新能源增強C  基金吧  檔案0.63800.63800.63830.6383-0.0003-0.05%開放申購楊路煒
589580興銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF  基金吧  檔案1.31741.31741.33341.3334-0.0160-1.20%場內(nèi)交易劉帆
020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有債券(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購姜華,王志鵬
563030易方達中證500增強策略ETF  基金吧  檔案1.30021.30021.30411.3041-0.0039-0.30%場內(nèi)交易官澤帆
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.27061.2706------暫停申購鄭源
015688九泰泰富靈活配置混合(LOF)C  基金吧  檔案1.76361.76361.77621.7762-0.0126-0.71%開放申購霍霄
563750匯添富中證500ETF  基金吧  檔案------------------孫浩
159326華夏中證電網(wǎng)設備主題ETF  基金吧  檔案1.28431.28431.27141.27140.01291.01%場內(nèi)交易單寬之
006342中金MSCI質(zhì)量C  基金吧  檔案2.02542.02542.01582.01580.00960.48%開放申購劉重晉,耿帥軍
516300華泰柏瑞中證1000ETF  基金吧  檔案3.07191.29533.08671.3016-0.0148-0.48%場內(nèi)交易胡亦清
013133創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C  基金吧  檔案1.56321.56321.55601.55600.00720.46%開放申購陸迪
022110摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.25651.25651.25261.25260.00390.31%開放申購韓秀一
001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.68601.68601.68501.68500.00100.06%開放申購陳瑤
013132創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A  基金吧  檔案1.59571.59571.58831.58830.00740.47%開放申購陸迪
021652東財龍頭家電指數(shù)E  基金吧  檔案1.13041.13041.14211.1421-0.0117-1.02%開放申購姚楠燕
019814民生加銀國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.60281.60281.61091.6109-0.0081-0.50%開放申購何江
006752天弘港股通精選A  基金吧  檔案1.14371.14371.14081.14080.00290.25%開放申購賈騰
020121寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.17301.20801.16221.19720.01080.93%開放申購蔡丹
018188東財景氣成長A  基金吧  檔案0.77850.77850.78450.7845-0.0060-0.76%開放申購徐成
004809前海聯(lián)合潤豐混合A  基金吧  檔案1.58321.58321.58141.58140.00180.11%開放申購熊鈺
018776金信精選成長混合A  基金吧  檔案1.53101.53101.49971.49970.03132.09%開放申購孔學兵
006355華寶香港大盤C  基金吧  檔案1.44481.44481.44301.44300.00180.12%開放申購周晶,楊洋
004694天弘策略精選混合A  基金吧  檔案1.00881.00881.00771.00770.00110.11%開放申購胡東,張馨元
012177華泰保興價值成長C  基金吧  檔案0.84490.84490.83380.83380.01111.33%開放申購尚爍徽
511160國債ETF東財  基金吧  檔案100.48311.0048100.50011.0050-0.0170-0.02%場內(nèi)交易王宇飛
020209明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A  基金吧  檔案1.01941.01941.02511.0251-0.0057-0.56%開放申購何明
020111富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.61551.61551.64741.6474-0.0319-1.94%開放申購田希蒙
025201景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99580.99580.98700.98700.00880.89%開放申購龔麗麗,張曉南
024705嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.01371.01371.01061.01060.00310.31%開放申購王紫菡
515330天弘滬深300ETF  基金吧  檔案1.28631.28631.28521.28520.00110.09%場內(nèi)交易陳瑤
017747建信電子行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.68671.68671.68411.68410.00260.15%開放申購江映德
001557天弘中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.47551.47551.47801.4780-0.0025-0.17%開放申購楊超
016700渤海匯金低碳經(jīng)濟一年持有混合發(fā)起  基金吧  檔案0.83170.83170.83670.8367-0.0050-0.60%開放申購滕祖光
001287安信優(yōu)勢增長混合A  基金吧  檔案3.37703.77283.36913.76490.00790.23%開放申購聶世林
007920諾德短債C  基金吧  檔案1.15721.15721.15741.1574-0.0002-0.02%限大額景輝,王憲彪,徐娟
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-09-19 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-09-192025-09-18基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
004097農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A  基金吧  檔案0.29391.0380%0.30151.0380%黃曉鵬
004372金鷹增益貨幣A  基金吧  檔案0.28181.1870%0.29281.1910%陳雙雙
004373金鷹增益貨幣B  基金吧  檔案0.33921.3950%0.34491.3970%陳雙雙
005153農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣C  基金吧  檔案0.30771.0880%0.31511.0870%黃曉鵬
016429華夏快線貨幣A  基金吧  檔案0.30581.2560%0.30291.2600%鄧子威
016430華夏快線貨幣B  基金吧  檔案0.37061.4990%0.36871.5040%鄧子威
511650華夏快線貨幣ETFE  基金吧  檔案0.30491.2560%0.30291.2600%鄧子威
511770金鷹增益貨幣E  基金吧  檔案0.01290.0460%0.01220.0450%陳雙雙
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-09-19 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-09-192025-09-18日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.27061.2706------
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