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招商證券股份有限公司概況
法定名稱招商證券股份有限公司英文名稱CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注冊(cè)資本86.97億元
法人代表霍達(dá)總 經(jīng) 理朱江濤
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào),香港中環(huán)康樂廣場(chǎng)8號(hào)交易廣場(chǎng)一期48樓網(wǎng)站地址www.cmschina.com
郵政編碼518046客服郵箱IR@cmschina.com.cn
電話號(hào)碼95565,4008888111傳真號(hào)碼0755-82944669
經(jīng)營(yíng)范圍招商證券股份有限公司成立于1993-08-01，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào),香港中環(huán)康樂廣場(chǎng)8號(hào)交易廣場(chǎng)一期48樓，客服聯(lián)系電話為95565,4008888111，一直以來招商證券經(jīng)營(yíng)范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營(yíng);證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);證券投資基金托管;股票期權(quán)做市;上市證券做市交易;商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢;以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
招商證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-12-17 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-172025-12-16日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
159265鵬華國(guó)證港股通消費(fèi)主題ETF  基金吧  檔案0.98080.98080.97060.97060.01021.05%場(chǎng)內(nèi)交易張羽翔
017172創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.09561.09561.09541.09540.00020.02%開放申購(gòu)黃佳祥
013919建信中小盤先鋒股票C  基金吧  檔案3.61603.61603.53803.53800.07802.20%開放申購(gòu)張湘龍
014237東財(cái)新能源增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.69440.69440.67670.67670.01772.62%開放申購(gòu)楊路煒
023010海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)朱赟
012461東財(cái)龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案1.14121.14121.13251.13250.00870.77%開放申購(gòu)姚楠燕
001556天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.55371.55371.52291.52290.03082.02%開放申購(gòu)楊超
012698平安中證新能車ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.83880.83880.81320.81320.02563.15%開放申購(gòu)錢晶,馬浩然
024986華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.90940.90940.89990.89990.00951.06%開放申購(gòu)張放
025856華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.04001.04001.02461.02460.01541.50%開放申購(gòu)單寬之
017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)姜華,王志鵬
019568明亞久安90天持有期債券A  基金吧  檔案1.95502.60681.95472.60650.00030.02%開放申購(gòu)何明
017506明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.18361.18361.17371.17370.00990.84%開放申購(gòu)何明,毛瑞翔
022413諾德短債D  基金吧  檔案1.15921.15921.15911.15910.00010.01%限大額景輝,王憲彪,徐娟
020110富國(guó)恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.36761.36761.36161.36160.00600.44%開放申購(gòu)田希蒙
017919中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.26611.26611.24491.24490.02121.70%開放申購(gòu)錢亞婷,宋婷
011156金鷹責(zé)任投資混合C  基金吧  檔案0.50670.70150.50150.69630.00521.04%開放申購(gòu)李恒,歐陽(yáng)娟
025200景順長(zhǎng)城國(guó)證港股通紅利低波動(dòng)率ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99990.99990.99560.99560.00430.43%開放申購(gòu)龔麗麗,張曉南
017746建信電子行業(yè)股票A  基金吧  檔案1.75371.75371.70981.70980.04392.57%開放申購(gòu)江映德
515700平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案2.36552.36552.28862.28860.07693.36%場(chǎng)內(nèi)交易錢晶,馬浩然
167503安信一帶一路指數(shù)A  基金吧  檔案2.33761.22652.28511.19220.05252.30%開放申購(gòu)邱家慶
004634前海聯(lián)合泳濤混合A  基金吧  檔案1.08301.08301.06931.06930.01371.28%開放申購(gòu)王靜
011155金鷹責(zé)任投資混合A  基金吧  檔案0.52710.72290.52170.71750.00541.04%開放申購(gòu)李恒,歐陽(yáng)娟
022567天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)E  基金吧  檔案1.54771.54771.51711.51710.03062.02%開放申購(gòu)楊超
000729建信中小盤先鋒股票A  基金吧  檔案3.67703.67703.59803.59800.07902.20%開放申購(gòu)張湘龍
024706嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00371.00380.99950.99960.00420.42%開放申購(gòu)王紫菡
000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.61831.61831.59001.59000.02831.78%開放申購(gòu)陳瑤
005918天弘滬深300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.41721.41721.39241.39240.02481.78%開放申購(gòu)陳瑤
003395安信尊享純債  基金吧  檔案1.04111.31111.04071.31070.00040.04%開放申購(gòu)黃琬舒
501301華寶港股通恒生中國(guó)(香港上市)30ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.35901.35901.34721.34720.01180.88%開放申購(gòu)周晶,楊洋,蔣俊陽(yáng)
164402前海開源中航軍工指數(shù)A  基金吧  檔案0.99450.99450.99610.9961-0.0016-0.16%開放申購(gòu)黃玥
005082諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A  基金吧  檔案1.18311.18311.17361.17360.00950.81%開放申購(gòu)曾文宏
019318匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.66851.66851.64471.64470.02381.45%開放申購(gòu)吳振翔,王星星
005766平安合瑞定開債  基金吧  檔案1.06101.32661.06081.32640.00020.02%暫停申購(gòu)李曉天
017173創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券C  基金吧  檔案1.09251.09251.09231.09230.00020.02%開放申購(gòu)黃佳祥
020120寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.21401.25401.20451.24450.00950.79%開放申購(gòu)蔡丹
001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.77011.77011.76791.76790.00220.12%開放申購(gòu)陳瑤
005350諾德短債A  基金吧  檔案1.15931.15931.15921.15920.00010.01%開放申購(gòu)景輝,王憲彪,徐娟
019815民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.61081.61081.58631.58630.02451.54%開放申購(gòu)何江
025043天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)Y  基金吧  檔案1.55591.55591.52511.52510.03082.02%開放申購(gòu)楊超
001559天弘醫(yī)療健康混合C  基金吧  檔案1.60651.60651.57711.57710.02941.86%開放申購(gòu)呂俏
021991中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.52611.52611.51991.51990.00620.41%開放申購(gòu)林沐塵
513830嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF  基金吧  檔案1.17491.17491.16971.16970.00520.44%場(chǎng)內(nèi)交易王紫菡
560570國(guó)聯(lián)安中證A500紅利低波ETF  基金吧  檔案0.99971.00470.99671.00170.00300.30%場(chǎng)內(nèi)交易黃欣,章椹元
501037匯添富中證500ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.33271.33271.30861.30860.02411.84%開放申購(gòu)吳振翔
019319匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.65441.65441.63081.63080.02361.45%開放申購(gòu)吳振翔,王星星
006341中金MSCI質(zhì)量A  基金吧  檔案2.11042.11042.05582.05580.05462.66%開放申購(gòu)劉重晉,耿帥軍
025659國(guó)金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)馬芳
159506富國(guó)恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF  基金吧  檔案1.36281.36281.35651.35650.00630.46%場(chǎng)內(nèi)交易田希蒙
520530港股通科技ETF東財(cái)  基金吧  檔案0.96190.96190.95270.95270.00920.97%場(chǎng)內(nèi)交易吳逸,趙肖萌
025814富國(guó)恒益3個(gè)月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)張子炎,張翔
024309東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C  基金吧  檔案1.00591.00591.00531.00530.00060.06%開放申購(gòu)王宇飛,胡凡
005083諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C  基金吧  檔案1.18761.18761.17811.17810.00950.81%開放申購(gòu)曾文宏
515910中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量ETF  基金吧  檔案0.65400.65400.63780.63780.01622.54%場(chǎng)內(nèi)交易耿帥軍
501036匯添富中證500ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.35801.35801.33341.33340.02461.84%開放申購(gòu)吳振翔
004748天弘策略精選混合C  基金吧  檔案0.98410.98410.98240.98240.00170.17%開放申購(gòu)張馨元
012699平安中證新能車ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.82400.82400.79880.79880.02523.15%開放申購(gòu)錢晶,馬浩然
017505明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.19501.19501.18501.18500.01000.84%開放申購(gòu)何明,毛瑞翔
560660新華中證云計(jì)算50ETF  基金吧  檔案1.97051.97051.90651.90650.06403.36%場(chǎng)內(nèi)交易鄧岳
024504平安中證新能車ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案0.83870.83870.81310.81310.02563.15%開放申購(gòu)錢晶,馬浩然
563630國(guó)聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF  基金吧  檔案1.20421.20421.18171.18170.02251.90%場(chǎng)內(nèi)交易章椹元,馮浩,何賢發(fā)
025923平安新能源精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.89700.89700.87740.87740.01962.23%開放申購(gòu)俞瑤,金溪寒
011631東財(cái)有色增強(qiáng)C  基金吧  檔案2.03952.03951.97661.97660.06293.18%開放申購(gòu)楊路煒
020735東財(cái)有色增強(qiáng)E  基金吧  檔案2.05782.05781.99441.99440.06343.18%開放申購(gòu)楊路煒
017920中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.24511.24511.22421.22420.02091.71%開放申購(gòu)錢亞婷,宋婷
015046前海開源中航軍工指數(shù)C  基金吧  檔案0.97940.97940.98090.9809-0.0015-0.15%開放申購(gòu)黃玥
024985華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.90970.90970.90020.90020.00951.06%開放申購(gòu)張放
025857華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.03981.03981.02441.02440.01541.50%開放申購(gòu)單寬之
010704財(cái)通智選消費(fèi)股票C  基金吧  檔案0.70000.70000.68970.68970.01031.49%開放申購(gòu)朱海東,顧弘原,郭欣
560350摩根中證A50ETF  基金吧  檔案1.26851.31551.24741.29440.02111.69%場(chǎng)內(nèi)交易韓秀一
010703財(cái)通智選消費(fèi)股票A  基金吧  檔案0.71380.71380.70330.70330.01051.49%開放申購(gòu)朱海東,顧弘原,郭欣
159120國(guó)聯(lián)安港股通科技ETF  基金吧  檔案0.92390.92390.91460.91460.00931.02%場(chǎng)內(nèi)交易黃欣,章椹元,儲(chǔ)樂延
018777金信精選成長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案1.66301.66301.63611.63610.02691.64%開放申購(gòu)孔學(xué)兵
020210明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C  基金吧  檔案1.03211.03211.03411.0341-0.0020-0.19%開放申購(gòu)何明
002036安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案3.30153.69233.26583.65660.03571.09%限大額聶世林
562050華寶中證制藥ETF  基金吧  檔案1.01931.01931.00801.00800.01131.12%場(chǎng)內(nèi)交易張放
023110安信一帶一路指數(shù)C  基金吧  檔案2.33332.33332.28092.28090.05242.30%開放申購(gòu)邱家慶
168105九泰泰富靈活配置混合(LOF)A  基金吧  檔案1.75691.75691.72821.72820.02871.66%開放申購(gòu)霍霄
021178摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.26281.27211.24291.25220.01991.60%開放申購(gòu)韓秀一
021990中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.53261.53261.52641.52640.00620.41%開放申購(gòu)林沐塵
005935前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C  基金吧  檔案1.56031.56031.52831.52830.03202.09%開放申購(gòu)熊鈺
025815富國(guó)恒益3個(gè)月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)張子炎,張翔
012132華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A  基金吧  檔案0.89940.89940.88550.88550.01391.57%開放申購(gòu)尚爍徽
021177摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.26711.27641.24711.25640.02001.60%開放申購(gòu)韓秀一
024308東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A  基金吧  檔案1.00611.00611.00551.00550.00060.06%開放申購(gòu)王宇飛,胡凡
025808浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.00021.00021.00021.00020.00000.00%開放申購(gòu)張川
019569明亞久安90天持有期債券C  基金吧  檔案1.99042.65091.99012.65060.00030.02%開放申購(gòu)何明
515290天弘中證銀行ETF  基金吧  檔案1.45511.45511.45321.45320.00190.13%場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
012462東財(cái)龍頭家電指數(shù)C  基金吧  檔案1.12111.12111.11251.11250.00860.77%開放申購(gòu)姚楠燕
022955天弘滬深300ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.61891.61891.59071.59070.02821.77%開放申購(gòu)陳瑤
161025富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.22201.77501.19001.76200.03202.69%開放申購(gòu)牛志冬
023009海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)朱赟
159569景順長(zhǎng)城國(guó)證港股通紅利低波動(dòng)率ETF  基金吧  檔案1.36291.40191.35671.39570.00620.46%場(chǎng)內(nèi)交易龔麗麗,汪洋
018189東財(cái)景氣成長(zhǎng)C  基金吧  檔案0.69430.69430.69160.69160.00270.39%開放申購(gòu)徐成
007041前海聯(lián)合泳濤混合C  基金吧  檔案1.06101.06101.04751.04750.01351.29%開放申購(gòu)王靜
159665工銀瑞信國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF  基金吧  檔案1.73511.73511.69001.69000.04512.67%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖
001558天弘醫(yī)療健康混合A  基金吧  檔案1.66911.66911.63861.63860.03051.86%開放申購(gòu)呂俏
014173富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.21301.21301.18101.18100.03202.71%開放申購(gòu)牛志冬
520560華寶港股通恒生中國(guó)(香港上市)30ETF  基金吧  檔案0.92250.92250.91320.91320.00931.02%場(chǎng)內(nèi)交易蔣俊陽(yáng),張放
025809浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%開放申購(gòu)張川
021380創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券E  基金吧  檔案1.08821.08821.08811.08810.00010.01%限大額黃佳祥
011630東財(cái)有色增強(qiáng)A  基金吧  檔案2.06872.06872.00502.00500.06373.18%開放申購(gòu)楊路煒
006753天弘港股通精選C  基金吧  檔案1.08331.08331.07871.07870.00460.43%開放申購(gòu)賈騰
014238東財(cái)新能源增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.68610.68610.66860.66860.01752.62%開放申購(gòu)楊路煒
589580興銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF  基金吧  檔案1.27191.27191.24731.24730.02461.97%場(chǎng)內(nèi)交易林學(xué)晨
020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)姜華,王志鵬
563030易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.30241.30241.27881.27880.02361.85%場(chǎng)內(nèi)交易官澤帆
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.24211.2421------暫停申購(gòu)鄭源
015688九泰泰富靈活配置混合(LOF)C  基金吧  檔案1.74881.74881.72021.72020.02861.66%開放申購(gòu)霍霄
563750匯添富中證500ETF  基金吧  檔案0.98200.98200.96320.96320.01881.95%場(chǎng)內(nèi)交易孫浩
159326華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.45781.45781.43431.43430.02351.64%場(chǎng)內(nèi)交易單寬之
006342中金MSCI質(zhì)量C  基金吧  檔案2.07842.07842.02472.02470.05372.65%開放申購(gòu)劉重晉,耿帥軍
516300華泰柏瑞中證1000ETF  基金吧  檔案3.01421.27102.97001.25240.04421.49%場(chǎng)內(nèi)交易胡亦清
013133創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C  基金吧  檔案1.49441.49441.47831.47830.01611.09%開放申購(gòu)陸迪
022110摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.26461.27391.24471.25400.01991.60%開放申購(gòu)韓秀一
001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.73001.73001.72781.72780.00220.13%開放申購(gòu)陳瑤
013132創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A  基金吧  檔案1.52911.52911.51261.51260.01651.09%開放申購(gòu)陸迪
021652東財(cái)龍頭家電指數(shù)E  基金吧  檔案1.13291.13291.12421.12420.00870.77%開放申購(gòu)姚楠燕
019814民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.62041.62041.59571.59570.02471.55%開放申購(gòu)何江
006752天弘港股通精選A  基金吧  檔案1.10471.10471.10001.10000.00470.43%開放申購(gòu)賈騰
020121寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.20801.24801.19851.23850.00950.79%開放申購(gòu)蔡丹
018188東財(cái)景氣成長(zhǎng)A  基金吧  檔案0.70590.70590.70310.70310.00280.40%開放申購(gòu)徐成
004809前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A  基金吧  檔案1.61131.61131.57831.57830.03302.09%開放申購(gòu)熊鈺
018776金信精選成長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案1.68581.68581.65841.65840.02741.65%開放申購(gòu)孔學(xué)兵
006355華寶港股通恒生中國(guó)(香港上市)30ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.35021.35021.33851.33850.01170.87%開放申購(gòu)周晶,楊洋,蔣俊陽(yáng)
004694天弘策略精選混合A  基金吧  檔案1.00951.00951.00761.00760.00190.19%開放申購(gòu)張馨元
012177華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C  基金吧  檔案0.89200.89200.87820.87820.01381.57%開放申購(gòu)尚爍徽
511160國(guó)債ETF東財(cái)  基金吧  檔案100.97871.0098100.97111.00970.00760.01%場(chǎng)內(nèi)交易王宇飛
020209明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.04001.04001.04201.0420-0.0020-0.19%開放申購(gòu)何明
020111富國(guó)恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.36201.36201.35601.35600.00600.44%開放申購(gòu)田希蒙
025201景順長(zhǎng)城國(guó)證港股通紅利低波動(dòng)率ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99920.99920.99490.99490.00430.43%開放申購(gòu)龔麗麗,張曉南
024705嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00471.00481.00051.00060.00420.42%開放申購(gòu)王紫菡
025658國(guó)金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票A  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)馬芳
025924平安新能源精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.89650.89650.87690.87690.01962.24%開放申購(gòu)俞瑤,金溪寒
515330天弘滬深300ETF  基金吧  檔案1.31331.31331.28931.28930.02401.86%場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
017747建信電子行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.73541.73541.69201.69200.04342.57%開放申購(gòu)江映德
001557天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.50401.50401.47421.47420.02982.02%開放申購(gòu)楊超
001287安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案3.36243.75823.32603.72180.03641.09%限大額聶世林
007920諾德短債C  基金吧  檔案1.16111.16111.16091.16090.00020.02%限大額景輝,王憲彪,徐娟
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-12-17 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-172025-12-16基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
004097農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A  基金吧  檔案0.27431.0470%0.27751.0460%黃曉鵬
004372金鷹增益貨幣A  基金吧  檔案0.31191.1250%0.26811.1710%陳雙雙
004373金鷹增益貨幣B  基金吧  檔案0.36421.3170%0.32031.3630%陳雙雙
005153農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣C  基金吧  檔案0.28801.0980%0.29171.0970%黃曉鵬
016429華夏快線貨幣A  基金吧  檔案0.31461.3560%0.68081.3580%鄧子威
016430華夏快線貨幣B  基金吧  檔案0.38061.6000%0.74691.6020%鄧子威
511650華夏快線貨幣ETFE  基金吧  檔案0.31481.3560%0.68121.3580%鄧子威
511770金鷹增益貨幣E  基金吧  檔案0.01270.0480%0.01320.0480%陳雙雙
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-17 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-12-172025-12-16日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.24211.2421------
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