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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.22%
近1年：8.62%

單位凈值 (2025-04-30)

1.0823-0.01%
近3月：0.11%
近3年：--

累計凈值

1.1086
近6月：-2.36%
成立來：10.63%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：32.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：韓秀一
成 立 日：2024-03-05管 理 人：摩根資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.70%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0823 1.1086 -0.01%
    04-29 1.0824 1.1087 -0.21%
    04-28 1.0847 1.1110 -0.29%
    04-25 1.0879 1.1142 0.12%
    04-24 1.0866 1.1129 0.11%
    04-23 1.0854 1.1117 0.25%
    04-22 1.0827 1.1090 0.17%
    04-21 1.0809 1.1072 0.33%
    04-18 1.0773 1.1036 -0.04%
    04-17 1.0777 1.1040 0.05%
    04-16 1.0772 1.1035 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.29%
    -3.22%
    0.11%
    -2.36%
    -2.88%
    8.62%
    --
    --
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.29%
    -3.36%
    0.06%
    -2.49%
    -2.99%
    5.97%
    -4.53%
    -5.30%
    同類排名
    2082 | 3746
    1946 | 3709
    1777 | 3529
    1756 | 3117
    1991 | 3437
    1206 | 2771
    -- | 2153
    -- | 1742
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3195.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 不分紅的話，也不發(fā)公告嗎 一手一手?jǐn)€紅利 04-10 22:28
242 4 這次不分紅，驚不驚喜意不意外 基民012H7Z1098 04-08 07:14
49 0 注意：以后不會再有的千載難逢的抄底時機(jī)已經(jīng)出現(xiàn)！ 投資需要哲學(xué)思想 04-07 14:49
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757 3 我認(rèn)為大A最強(qiáng)組合:股票一只那就是東方財富(理由， 踏雪無痕 02-21 21:40

摩根資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1749.25億旗下基金：220只
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