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國泰海通證券股份有限公司概況
法定名稱國泰海通證券股份有限公司英文名稱GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注冊資本176.30億元
法人代表朱健總 經(jīng) 理李俊杰
聯(lián)系地址上海市靜安區(qū)南京西路768號網(wǎng)站地址www.gtht.com
郵政編碼200041客服郵箱dshbgs@gtjas.com
電話號碼95521;4008-888-666傳真號碼021-38670666
經(jīng)營范圍國泰海通證券股份有限公司成立于1999-08-18，現(xiàn)位于上海市靜安區(qū)南京西路768號，客服聯(lián)系電話為95521;4008-888-666，一直以來國泰海通經(jīng)營范圍是許可項目:證券業(yè)務(wù);證券投資咨詢;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。一般項目:證券財務(wù)顧問服務(wù)。根據(jù)法律、行政法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定,公司可以設(shè)立子公司從事私募投資基金、另類投資、金融信息技術(shù)服務(wù)以及經(jīng)監(jiān)管許可的其他業(yè)務(wù)。
國泰海通證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
021031匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.03102.03102.08172.0817-0.0507-2.44%開放申購樂無穹,孫浩
016815國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.24901.24901.26201.2620-0.0130-1.03%開放申購陳薪羽,杜超
517390天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.32411.32411.34111.3411-0.0170-1.27%場內(nèi)交易祁世超,洪明華
021060嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.29931.29931.29981.2998-0.0005-0.04%開放申購王紫菡
159318銀華恒指港股通ETF  基金吧  檔案1.33601.33601.34961.3496-0.0136-1.01%場內(nèi)交易李宜璇
167703德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C  基金吧  檔案1.10651.31651.10871.3187-0.0022-0.20%開放申購李榮興
010955天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案0.95100.95100.95000.95000.00100.11%開放申購祁世超
159366永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF  基金吧  檔案1.48041.48041.51781.5178-0.0374-2.46%場內(nèi)交易儲可凡
017174天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.02301.02301.02371.0237-0.0007-0.07%開放申購祁世超
001553天弘中證證券保險C  基金吧  檔案1.10011.10011.10871.1087-0.0086-0.78%開放申購陳瑤
159583富國中證通信設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.46191.46191.48571.4857-0.0238-1.60%場內(nèi)交易蘇華清
560190鵬華中證全指公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案0.98030.98030.98030.98030.00000.00%場內(nèi)交易閆冬
519943長信利率A  基金吧  檔案1.04361.33641.04371.3365-0.0001-0.01%開放申購崔飛燕
006161博道啟航混合C  基金吧  檔案1.87502.07501.87572.0757-0.0007-0.04%開放申購劉瑋明
008645天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.13391.2467------------暫停申購柴文婷
023231南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05951.05951.06721.0672-0.0077-0.72%開放申購潘水洋,楊愷寧
012545富榮福銀混合A  基金吧  檔案0.86420.86420.86580.8658-0.0016-0.18%開放申購姜帆
023656融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02191.02191.02651.0265-0.0046-0.45%開放申購何天翔,呂寒
024350建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價值ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00431.00431.00331.00330.00100.10%開放申購張溢麟
022980天弘中證紅利低波動100聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.75041.75041.74971.74970.00070.04%開放申購劉笑明
014662天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.71701.71701.71621.71620.00080.05%開放申購沙川
024351建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價值ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00391.00391.00291.00290.00100.10%開放申購張溢麟
517380天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF  基金吧  檔案0.78060.78060.79860.7986-0.0180-2.25%場內(nèi)交易賀雨軒
159770天弘中證機器人ETF  基金吧  檔案0.91900.91900.91890.91890.00010.01%場內(nèi)交易劉笑明,祁世超
002485國聯(lián)安通盈混合C  基金吧  檔案1.26201.59301.26161.59260.00040.03%開放申購薛琳,王歡
588920鵬華上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案1.03161.03161.04741.0474-0.0158-1.51%場內(nèi)交易羅英宇
159997天弘中證電子ETF  基金吧  檔案1.19951.19951.21291.2129-0.0134-1.10%場內(nèi)交易林心龍,洪明華
012877富榮福耀混合C  基金吧  檔案0.97620.97620.96450.96450.01171.21%開放申購李黃海
009614上銀中證500指數(shù)增強型C  基金吧  檔案1.07741.07741.07521.07520.00220.20%開放申購鉏國彬,翟云飛
024419華夏創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------封閉期單寬之
159203博時國證大盤成長ETF  基金吧  檔案1.05011.05011.05711.0571-0.0070-0.66%場內(nèi)交易劉玉強
006160博道啟航混合A  基金吧  檔案1.94722.14721.94792.1479-0.0007-0.04%開放申購劉瑋明
012606東財證券保險C  基金吧  檔案1.20011.20011.20891.2089-0.0088-0.73%開放申購姚楠燕
159820天弘中證500ETF  基金吧  檔案1.05011.05011.05221.0522-0.0021-0.20%場內(nèi)交易陳瑤
024912華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------楊斯琪
007781天弘弘新混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.33601.33601.33701.3370-0.0010-0.07%開放申購胡彧
013879圓信永豐中證500指數(shù)增強發(fā)起C  基金吧  檔案0.85210.85210.85410.8541-0.0020-0.23%開放申購崔長峰
022537天弘季季興三個月定開債券發(fā)起E  基金吧  檔案1.13071.1307------------暫停申購柴文婷
007013湘財長順混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.70821.61170.71341.6169-0.0052-0.73%開放申購程濤,包佳敏
015388中歐滬深300指數(shù)增強C  基金吧  檔案0.97900.97900.98670.9867-0.0077-0.78%開放申購錢亞婷,王健
023314國泰聚鑫量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案------------------認購期吳可凡
168204國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.72801.72801.72701.72700.00100.06%開放申購陳薪羽,杜超
000962天弘中證500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21871.21871.22101.2210-0.0023-0.19%開放申購陳瑤
022715貝萊德中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.07491.07491.07941.0794-0.0045-0.42%開放申購王曉京
022861鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案0.97400.97400.98660.9866-0.0126-1.28%開放申購閆冬
009045浦銀安盛盛智一年定開債券  基金吧  檔案1.18011.20941.18001.20930.00010.01%暫停申購曹治國
016814國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.71401.71401.71401.71400.00000.00%開放申購陳薪羽,杜超
021367華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.31701.31701.31611.31610.00090.07%開放申購華龍
159609浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.42190.42190.41490.41490.00701.69%場內(nèi)交易高鋼杰
008114天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A  基金吧  檔案1.75011.75011.74941.74940.00070.04%開放申購劉笑明
675051西部利得合贏債券A  基金吧  檔案1.08191.27691.08171.27670.00020.02%開放申購解文增
168203國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.25901.25901.27201.2720-0.0130-1.02%開放申購陳薪羽,杜超
588910建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價值ETF  基金吧  檔案1.07761.07761.07511.07510.00250.23%場內(nèi)交易張溢麟
675053西部利得合贏債券C  基金吧  檔案1.08851.25181.08841.25170.00010.01%開放申購解文增
159690招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.21631.21631.22251.2225-0.0062-0.51%場內(nèi)交易鄧童
159570匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案1.87361.87361.92231.9223-0.0487-2.53%場內(nèi)交易樂無穹
017864財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購張文君
159633易方達中證1000ETF  基金吧  檔案2.76640.98282.76190.98120.00450.16%場內(nèi)交易劉樹榮,龐亞平
022351嘉實中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05591.05591.06711.0671-0.0112-1.05%開放申購田光遠
159969銀華深證100ETF  基金吧  檔案1.21971.21971.22211.2221-0.0024-0.20%場內(nèi)交易譚躍峰
001552天弘中證證券保險A  基金吧  檔案1.12451.12451.13321.1332-0.0087-0.77%開放申購陳瑤
017175天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.01881.01881.01951.0195-0.0007-0.07%開放申購祁世超
015105博道研究恒選混合C  基金吧  檔案0.93350.93350.93660.9366-0.0031-0.33%開放申購何曉彬
006232國融融君混合C  基金吧  檔案0.95061.05060.95061.05060.00000.00%開放申購顧喆彬,賈雨璇
516890平安中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.53720.53720.54050.5405-0.0033-0.61%場內(nèi)交易劉潔倩
018819鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.38121.38121.37841.37840.00280.20%開放申購陸楊
020518易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.23461.23461.23771.2377-0.0031-0.25%開放申購鮑杰
159977天弘創(chuàng)業(yè)板ETF  基金吧  檔案2.40911.42072.41501.4242-0.0059-0.24%場內(nèi)交易林心龍,洪明華
022838平安元通90天滾動持有債券A  基金吧  檔案1.00081.00081.00071.00070.00010.01%開放申購劉曉蘭
015507興業(yè)中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.13291.13291.12991.12990.00300.27%開放申購樓華鋒
014880天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.05741.05741.05731.05730.00010.01%開放申購劉笑明,祁世超
005919天弘中證500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.23101.23101.23341.2334-0.0024-0.19%開放申購陳瑤
013275富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.86201.86201.86201.86200.00000.00%開放申購張圣賢
007012湘財長順混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.72331.64710.72861.6524-0.0053-0.73%開放申購程濤,包佳敏
010202天弘中證科技100指數(shù)增強發(fā)起A  基金吧  檔案1.26401.26401.26991.2699-0.0059-0.46%開放申購劉笑明
012546富榮福銀混合C  基金吧  檔案0.85020.85020.85180.8518-0.0016-0.19%開放申購姜帆
001592天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.95620.95620.95840.9584-0.0022-0.23%開放申購林心龍,洪明華
159368華夏創(chuàng)業(yè)板新能源ETF  基金吧  檔案0.97850.97850.97090.97090.00760.78%場內(nèi)交易單寬之
588070萬家上證科創(chuàng)板成長ETF  基金吧  檔案1.13991.13991.14801.1480-0.0081-0.71%場內(nèi)交易賀方舟
023076鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.01951.01951.00831.00830.01121.11%開放申購閆冬
016630易方達中證1000ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.94600.94600.94460.94460.00140.15%開放申購劉樹榮,龐亞平
512060天弘中證A100ETF  基金吧  檔案1.01261.01261.01971.0197-0.0071-0.70%場內(nèi)交易張戈
022981天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案0.67950.67950.68580.6858-0.0063-0.92%開放申購賀雨軒
159836天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF  基金吧  檔案0.91450.91450.91590.9159-0.0014-0.15%場內(nèi)交易陳瑤
023527凱石元鑫混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.05871.05871.06261.0626-0.0039-0.37%開放申購李琛
014565天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20991.20991.23581.2358-0.0259-2.10%開放申購賀雨軒
562920易方達中證信息安全主題ETF  基金吧  檔案0.98440.98440.98160.98160.00280.29%場內(nèi)交易張湛
159838博時醫(yī)藥50ETF  基金吧  檔案0.61850.61850.62540.6254-0.0069-1.10%場內(nèi)交易趙云陽
007300國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.12742.12742.14912.1491-0.0217-1.01%開放申購黃欣,章椹元
018168國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.15571.15571.16151.1615-0.0058-0.50%開放申購朱碧瑩
012876富榮福耀混合A  基金吧  檔案0.99050.99050.97870.97870.01181.21%開放申購李黃海
161032富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.87701.30801.87601.30700.00100.05%開放申購張圣賢
011317天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.87080.87080.87210.8721-0.0013-0.15%開放申購陳瑤
010953天弘國證A50指數(shù)A  基金吧  檔案0.86730.86730.87220.8722-0.0049-0.56%開放申購陳瑤
159377國泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥衛(wèi)生ETF  基金吧  檔案1.22831.22831.23361.2336-0.0053-0.43%場內(nèi)交易麻繹文
021844東財證券保險E  基金吧  檔案1.20431.20431.21311.2131-0.0088-0.73%開放申購姚楠燕
024158鵬華滬深300指數(shù)量化增強I  基金吧  檔案1.10541.10541.10721.1072-0.0018-0.16%開放申購蘇俊杰
023526凱石元鑫混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.06131.06131.06521.0652-0.0039-0.37%開放申購李琛
012895天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.67400.67400.68030.6803-0.0063-0.93%開放申購賀雨軒
159321華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF  基金吧  檔案1.10211.10211.10151.10150.00060.05%場內(nèi)交易倪斌,王超
159679國泰中證1000增強策略ETF  基金吧  檔案1.11121.11121.10811.10810.00310.28%場內(nèi)交易吳中昊
014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.73761.73761.73671.73670.00090.05%開放申購沙川
014881天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05321.05321.05311.05310.00010.01%開放申購劉笑明,祁世超
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024974華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00001.0000------------暫停申購李沐陽
159563華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF  基金吧  檔案1.45511.45511.45401.45400.00110.08%場內(nèi)交易孫然曄,華龍
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015508興業(yè)中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.12231.12231.11941.11940.00290.26%開放申購樓華鋒
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588710科半導(dǎo)體  基金吧  檔案1.08501.08501.09691.0969-0.0119-1.08%場內(nèi)交易李沐陽
022947華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.03521.03521.03951.0395-0.0043-0.41%開放申購譚弘翔
024975華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00001.0000------------暫停申購李沐陽
004206華商元亨混合A  基金吧  檔案2.21542.57742.23692.5989-0.0215-0.96%開放申購胡中原
013053天弘國證龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案1.19271.19271.18951.18950.00320.27%開放申購沙川
024913華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------楊斯琪
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003022建信現(xiàn)金添益貨幣A  基金吧  檔案0.39161.4230%0.39181.4180%陳建良,先軻宇,崔博儉
003034平安日鑫A  基金吧  檔案0.38421.4690%0.41011.4750%羅薇
004133中航航行寶貨幣A  基金吧  檔案0.37461.3640%0.36461.3610%李祥源
004865格林貨幣A  基金吧  檔案0.08190.4740%0.05270.6830%高潔
004866格林貨幣B  基金吧  檔案0.14600.7240%0.13780.9270%高潔
004869國聯(lián)日盈B  基金吧  檔案0.38431.4100%0.38561.4090%韓正宇
011222建信現(xiàn)金添益貨幣C  基金吧  檔案0.32951.1790%0.32491.1740%陳建良,先軻宇,崔博儉
015021平安日鑫C  基金吧  檔案0.31901.2250%0.34401.2310%羅薇
015972中航航行寶貨幣B  基金吧  檔案0.41051.5060%0.40591.5030%李祥源
019040國聯(lián)日盈C  基金吧  檔案0.33211.2170%0.33341.2160%韓正宇
024897平安日鑫D  基金吧  檔案0.38111.4570%0.40681.4620%羅薇
511660建信現(xiàn)金添益貨幣H  基金吧  檔案0.32591.1790%0.32601.1750%陳建良,先軻宇,崔博儉
511700平安貨幣ETF  基金吧  檔案0.38421.4690%0.41011.4750%羅薇
511930國聯(lián)日盈A  基金吧  檔案0.31851.1670%0.31981.1650%韓正宇
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-08-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-012025-07-31日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
014662天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.71701.71701.71621.71620.00080.00%
014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.73761.73761.73671.73670.00090.00%
159830天弘上海金ETF  基金吧  檔案7.65051.90507.64671.90410.00380.00%
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