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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：5.01%
近1年：30.19%

單位凈值 (2025-08-01)

1.0501-0.20%
近3月：11.72%
近3年：3.43%

累計凈值

1.0501
近6月：12.53%
成立來：5.00%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：21.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳瑤
成 立 日：2020-08-07管 理 人：天弘基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.49%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.35%
    5.01%
    11.72%
    12.53%
    9.91%
    30.19%
    5.36%
    3.43%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.37%
    4.69%
    10.32%
    11.16%
    8.51%
    28.03%
    1.87%
    -2.11%
    同類排名
    1741 | 4162
    1415 | 4072
    1364 | 3848
    1271 | 3512
    1275 | 3420
    1309 | 2942
    1344 | 2251
    870 | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3147.64%
    2024-06-3038.91%
    2023-12-3134.45%
    2023-06-3038.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告天弘中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 18:33
56 0 公告天弘中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-07 17:31
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