凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:237.28億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:黃欣等 |
成 立 日:2019-05-08 | 管 理 人:國聯(lián)安基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.21% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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給你穩(wěn)穩(wěn)的幸福
1.73%近1年國聯(lián)安增利債券A
實力精選固收產(chǎn)品
4.04%近1年國聯(lián)安雙佳信用...
神秘“黑點”駕馭者
7.17%近2年國聯(lián)安睿祺靈活...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0637 | 2.1274 | -1.06% |
07-31 | 1.0751 | 2.1502 | -1.18% |
07-30 | 1.0879 | 2.1758 | -0.87% |
07-29 | 1.0975 | 2.1950 | 1.57% |
07-28 | 1.0805 | 2.1610 | -0.27% |
07-25 | 1.0834 | 2.1668 | 2.25% |
07-24 | 1.0596 | 2.1192 | 1.41% |
07-23 | 1.0449 | 2.0898 | 0.84% |
07-22 | 1.0362 | 2.0724 | 0.16% |
07-21 | 1.0345 | 2.0690 | 0.11% |
07-18 | 1.0334 | 2.0668 | 0.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.82% | 1.95% | 0.43% | 7.50% | 5.49% | 41.56% | 19.83% | 13.68% |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -1.82% | 1.94% | 0.41% | 7.69% | 5.72% | 42.38% | 20.64% | 14.57% |
同類排名 | 2676 | 4162 | 3379 | 4072 | 3736 | 3848 | 2474 | 3512 | 2102 | 3420 | 666 | 2942 | 348 | 2251 | 530 | 1832 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 91.90% |
2024-06-30 | 80.63% |
2023-12-31 | 121.98% |
2023-06-30 | 140.35% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 41.56%
日漲幅0.59%
日漲幅0.48%
日漲幅0.45%
日漲幅0.44%
日漲幅0.43%
日漲幅0.40%
日漲幅0.22%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 56197人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 49838人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 71684人 |
諾安成長混合 | 65950人 |
銀河創(chuàng)新成長混合A | 53483人 |
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