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國聯(lián)安鑫安靈活配置混合(001007
)

單位凈值 (2025-08-01)

0.9122-0.21%
近1月：3.38%
近1年：25.70%

累計凈值

2.0242
近3月：6.34%
近3年：-9.42%

近6月：12.48%
成立來：125.31%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：0.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呼榮權(quán)
成 立 日：2015-01-26管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.9122 2.0242 -0.21%
    07-31 0.9141 2.0261 -1.54%
    07-30 0.9284 2.0404 -0.44%
    07-29 0.9325 2.0445 0.51%
    07-28 0.9278 2.0398 0.65%
    07-25 0.9218 2.0338 -0.29%
    07-24 0.9245 2.0365 0.87%
    07-23 0.9165 2.0285 0.31%
    07-22 0.9137 2.0257 0.72%
    07-21 0.9072 2.0192 0.42%
    07-18 0.9034 2.0154 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.04%
    3.38%
    6.34%
    12.48%
    8.17%
    25.70%
    -2.93%
    -9.42%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1535 | 2346
    1145 | 2344
    1358 | 2330
    685 | 2316
    1028 | 2305
    746 | 2263
    1510 | 2165
    1230 | 2052
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31530.06%
    2024-06-30507.91%
    2023-12-31476.95%
    2023-06-30486.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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