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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:5.07%
近1年:22.44%

單位凈值 (2025-08-01)

1.2197-0.20%
近3月:10.45%
近3年:-13.56%

累計(jì)凈值

1.2197
近6月:6.22%
成立來(lái):22.19%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:0.16億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:譚躍峰
成 立 日:2019-06-28管 理 人銀華基金基金評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差:1.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.95%
    5.07%
    10.45%
    6.22%
    3.66%
    22.44%
    -3.24%
    -13.56%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.09%
    4.82%
    9.52%
    4.87%
    2.12%
    21.19%
    -5.99%
    -16.86%
    同類排名
    2800 | 4162
    1372 | 4072
    1759 | 3848
    2793 | 3512
    2681 | 3420
    1828 | 2942
    1825 | 2251
    1494 | 1832
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-319.73%
    2024-06-306.61%
    2023-12-316.33%
    2023-06-309.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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25 0 公告銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-17 20:21
51 0 公告銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 04-24 22:30
57 0 公告銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 04-24 22:28
50 0 公告銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-20 17:09
31 0 都沒(méi)人買(mǎi)? 股友YNLxx6 04-18 10:13
46 0 公告銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 04-03 22:13
41 0 公告銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-03 22:11
46 0 公告銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 04-03 22:09
85 0 公告關(guān)于銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金變更基金托 基金資訊 04-03 22:09
47 0 公告銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 04-03 22:09
47 0 公告銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-27 22:23
53 0 公告銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 18:09
43 0 公告銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-19 17:53
42 0 公告銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 03-19 17:08
42 0 公告銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
90 0 公告銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-20 22:08
130 0 公告銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-23 21:13
173 0 公告銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-30 21:37
186 0 公告銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 07-17 23:46
168 0 公告銀華深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 20:56
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