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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.26%
近1年：21.08%

單位凈值 (2025-12-19)

3.07390.79%
近3月：-0.58%
近3年：20.82%

累計(jì)凈值

1.0920
近6月：23.15%
成立來(lái)：9.20%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：15.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉樹(shù)榮等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證1000指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 3.0739 1.0920 0.79%
    12-18 3.0497 1.0834 -0.22%
    12-17 3.0564 1.0858 1.70%
    12-16 3.0053 1.0677 -1.73%
    12-15 3.0582 1.0865 -0.85%
    12-12 3.0843 1.0957 0.69%
    12-11 3.0633 1.0883 -1.22%
    12-10 3.1010 1.1017 0.40%
    12-09 3.0887 1.0973 -0.55%
    12-08 3.1057 1.1033 1.09%
    12-05 3.0723 1.0915 1.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.34%
    -0.26%
    -0.58%
    23.15%
    26.08%
    21.08%
    30.73%
    20.82%
    同類(lèi)平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.56%
    -0.78%
    -1.46%
    21.19%
    23.03%
    18.09%
    25.01%
    14.69%
    同類(lèi)排名
    2538 | 4738
    2405 | 4661
    2900 | 4453
    1728 | 4004
    1371 | 3405
    1642 | 3362
    1771 | 2460
    1277 | 1946
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30160.93%
    2024-12-31170.63%
    2024-06-30274.22%
    2023-12-31319.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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