凈值估算(25-08-01 15:00)
- --
- 近1月：3.06%
- 近1年：--
單位凈值 (2025-08-01)
- 1.0725-0.42%
- 近3月：7.30%
- 近3年：--
- 1.0725
- 近6月：6.83%
- 成立來：7.25%
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.04%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.0725 1.0725 -0.42% 07-31 1.0770 1.0770 -1.70% 07-30 1.0956 1.0956 -0.25% 07-29 1.0983 1.0983 0.45% 07-28 1.0934 1.0934 0.20% 07-25 1.0912 1.0912 -0.23% 07-24 1.0937 1.0937 0.66% 07-23 1.0865 1.0865 -0.01% 07-22 1.0866 1.0866 0.77% 07-21 1.0783 1.0783 0.91% 07-18 1.0686 1.0686 0.54%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-1.71%3.06%7.30%6.83%--------同類平均-1.36%4.61%10.88%12.33%10.14%30.58%8.56%3.62%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%跟蹤標的-1.62%3.36%8.04%7.01%3.98%20.71%1.16%-5.37%同類排名2544 | 41622857 | 40722825 | 38482659 | 3512-- | 3420-- | 2942-- | 2251-- | 1832四分位排名
一般
一般
一般
不佳
--
--
--
--
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 近1年
- 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥
近1年 131.54%
銀華國證港股通創(chuàng)新藥E近1年 127.22%
富國恒生港股通醫(yī)療保健近1年 116.48%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 115.14%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 114.60%
華寶中證金融科技主題E近1年 113.98%
貝萊德中證A500指數(shù)近1年 --
貝萊德安睿30天持有債
日漲幅0.02%
貝萊德安睿30天持有債
日漲幅0.02%
貝萊德安裕90天持有債
日漲幅0.02%
貝萊德安裕90天持有債
日漲幅0.02%
貝萊德中證同業(yè)存單AA
日漲幅0.01%
貝萊德中債0-3年政金
日漲幅0.00%
貝萊德中債0-3年政金
日漲幅0.00%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 205人 |
| 華夏國證半導體芯片ET | 212人 |
| 天弘恒生科技指數(shù)(QD | 207人 |
| 鵬華碳中和主題混合C | 187人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 238人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？ 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1