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浦銀安盛盛智一年定開債券(009045
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.18010.01%
近1月:0.01%
近1年:3.56%

累計凈值

1.2094
近3月:0.46%
近3年:14.76%

近6月:0.76%
成立來:21.31%
類型:債券型-長債規(guī)模:10.59億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:曹治國
成 立 日:2020-03-26管 理 人浦銀安盛基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-08-03~2026-08-28/2026-08-03~...
預估開放申購時間:
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
預估開放贖回時間:
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    階段漲幅
    0.13%
    0.01%
    0.46%
    0.76%
    0.92%
    3.56%
    11.01%
    14.76%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    1447 | 3451
    1485 | 3374
    1514 | 3288
    1271 | 3265
    355 | 3060
    72 | 2487
    68 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
24 0 公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:23
57 0 公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-02 09:30
90 0 公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:39
89 0 公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 04-08 09:26
99 0 公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 04-08 09:08
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84 0 公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 04-04 09:06
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354 0 公告浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-30 11:19
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