浦銀安盛盛智一年定開債券(009045
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：10.59億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：曹治國(guó) |
| 成 立 日：2020-03-26 | 管 理 人：浦銀安盛基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-08-03～2026-08-28/2026-08-03～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年07月31日15:00~08月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 08-01 1.1801 1.2094 0.01% 07-31 1.1800 1.2093 0.06% 07-30 1.1793 1.2086 0.08% 07-29 1.1784 1.2077 -0.10% 07-28 1.1796 1.2089 0.08% 07-25 1.1786 1.2079 0.03% 07-24 1.1783 1.2076 -0.14% 07-23 1.1799 1.2092 -0.06% 07-22 1.1806 1.2099 -0.01% 07-21 1.1807 1.2100 -0.03% 07-18 1.1811 1.2104 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.13%0.01%0.46%0.76%0.92%3.56%11.01%14.76%同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名1931 | 34591447 | 34511485 | 33741514 | 32881271 | 3265355 | 306072 | 248768 | 2121四分位排名
一般
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)E
日漲幅1.69%
浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A
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浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合C
日漲幅1.41%
浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C
日漲幅0.76%
浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A
日漲幅0.76%
浦銀安盛精致生活混合C
日漲幅0.50%
浦銀安盛精致生活混合A
日漲幅0.50%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
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| 鵬華豐祿債券 | 91人 |
| 南方中債7-10年國(guó)開 | 87人 |
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| 國(guó)泰惠豐純債債券A | 87人 |
| 97人 |
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