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單位凈值 (2025-08-01)

1.15470.02%
近1月：0.11%
近1年：1.74%

累計凈值

1.1547
近3月：0.51%
近3年：9.21%

近6月：0.90%
成立來：15.46%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：景輝等
成 立 日：2019-01-25管 理 人：諾德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1547 1.1547 0.02%
    07-31 1.1545 1.1545 0.04%
    07-30 1.1540 1.1540 0.02%
    07-29 1.1538 1.1538 -0.03%
    07-28 1.1542 1.1542 0.04%
    07-25 1.1537 1.1537 0.00%
    07-24 1.1537 1.1537 -0.05%
    07-23 1.1543 1.1543 -0.03%
    07-22 1.1547 1.1547 -0.01%
    07-21 1.1548 1.1548 0.00%
    07-18 1.1548 1.1548 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.11%
    0.51%
    0.90%
    0.99%
    1.74%
    5.96%
    9.21%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    251 | 954
    321 | 954
    326 | 940
    445 | 934
    342 | 936
    577 | 883
    142 | 770
    84 | 617
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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