基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：6.50%
近1年：4.29%

單位凈值 (2025-06-16)

1.20450.25%
近3月：7.76%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2148
近6月：11.60%
成立來(lái)：21.63%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：57.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉偉琳等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息精選港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.77%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.50%
    6.50%
    7.76%
    11.60%
    10.20%
    4.29%
    24.25%
    --
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.56%
    4.71%
    5.11%
    12.40%
    9.09%
    2.13%
    18.73%
    3.56%
    同類排名
    310 | 3916
    190 | 3887
    172 | 3628
    315 | 3364
    458 | 3428
    2362 | 2853
    157 | 2206
    -- | 1778
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31177.00%
    2024-06-3097.78%
    2023-12-3173.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
7483 31 力挺一下這位Diss創(chuàng)新藥的基金經(jīng)理 望京博格 06-17 17:14
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908 11 估值表納入港股紅利指數(shù)，附全景圖（06.03） 六億居士 06-04 20:35
52 2 今年為啥還沒分紅的消息？ 股友DKZ2gB8009 06-04 17:31
57 0 真不錯(cuò)。同類中成交額NO1，流動(dòng)性NO1。穩(wěn)穩(wěn)股息 財(cái)運(yùn)風(fēng)生水起 06-04 13:21
42 0 同類中成交額NO1，流動(dòng)性NO1，有錢就買點(diǎn) 招財(cái)小妞 06-04 13:21
29 0 不得不夸，港股紅利類ETF中成交額第一，流動(dòng)性也最 十月有稻香 06-04 11:38
41 1 今天折價(jià)為什么這么多？ fustone1 05-29 10:39
739 13 利民賣飛了把我氣壞了，這小刀子割肉太疼了。晶瑞本來(lái) 馬大師面壁思過(guò) 05-26 22:14
48 0 為什么顯示這股票分紅才0.01這不是才1％嗎？算什 股友66N7101M39 05-23 23:53
1358 7 別錯(cuò)過(guò)！一年收益60%的百萬(wàn)ETF實(shí)盤 望京博格 05-23 08:25
77 0 這個(gè)基，前十的股票中有0992聯(lián)想?？戳讼翭10資 jerryhst 05-18 04:41
972 1 為Next抄底準(zhǔn)備了100萬(wàn) 望京博格 05-15 07:42
107 2 你們分紅都到賬了么？ 股海小算盤 05-13 10:55
58 0 這個(gè)紅利什么時(shí)候分紅啊 小股白菜 05-09 09:03
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