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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.67%
近1年：48.52%

單位凈值 (2025-08-01)

1.11090.89%
近3月：10.98%
近3年：51.08%

累計凈值

0.3280
近6月：14.86%
成立來：-67.76%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張樂濤
成 立 日：2015-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證傳媒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.96%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1109 0.3280 0.89%
    07-31 1.1011 0.3256 -0.63%
    07-30 1.1081 0.3273 0.66%
    07-29 1.1008 0.3255 0.05%
    07-28 1.1003 0.3254 -0.05%
    07-25 1.1009 0.3255 0.51%
    07-24 1.0953 0.3241 1.12%
    07-23 1.0832 0.3211 -0.17%
    07-22 1.0850 0.3216 -0.60%
    07-21 1.0916 0.3232 0.54%
    07-18 1.0857 0.3218 -0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.91%
    3.67%
    10.98%
    14.86%
    14.67%
    48.52%
    9.64%
    51.08%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.94%
    3.61%
    10.63%
    14.49%
    13.93%
    48.40%
    4.24%
    41.16%
    同類排名
    318 | 4162
    2251 | 4072
    1609 | 3848
    917 | 3512
    771 | 3420
    369 | 2942
    886 | 2251
    87 | 1832
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3158.39%
    2024-06-3065.96%
    2023-12-31115.65%
    2023-06-30108.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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