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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：5.13%
近1年：30.36%

單位凈值 (2025-06-17)

1.0493-1.03%
近3月：-3.97%
近3年：36.89%

累計凈值

0.3128
近6月：1.08%
成立來：-69.55%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張樂濤
成 立 日：2015-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中證傳媒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.03%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0493 0.3128 -1.03%
    06-16 1.0602 0.3155 2.32%
    06-13 1.0362 0.3095 -2.00%
    06-12 1.0574 0.3148 1.17%
    06-11 1.0452 0.3118 1.06%
    06-10 1.0342 0.3090 -0.40%
    06-09 1.0384 0.3101 0.79%
    06-06 1.0303 0.3081 -0.62%
    06-05 1.0367 0.3097 1.25%
    06-04 1.0239 0.3065 0.43%
    06-03 1.0195 0.3054 1.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.46%
    5.13%
    -3.97%
    1.08%
    8.31%
    30.36%
    -13.16%
    36.89%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    1.44%
    4.96%
    -4.77%
    0.23%
    7.76%
    28.81%
    -19.18%
    27.28%
    同類排名
    357 | 3924
    280 | 3889
    2087 | 3629
    1335 | 3376
    517 | 3428
    434 | 2853
    1816 | 2206
    99 | 1781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3158.39%
    2024-06-3065.96%
    2023-12-31115.65%
    2023-06-30108.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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